Strategi Trader Millionaire Trader Nicolas Darvis

Nicolas Darvas bukan peniaga legenda biasa; dia seorang penari dengan profesion. Nicolas Darvas menjadi tertarik dengan pasaran saham pada tahun 1952 apabila dia dibayar dalam stok untuk persembahan. Lompat dalam harga saham menghasilkan keuntungan bagus, dan dia ketagih. Dalam beberapa tahun yang akan datang, dia tergelincir sebelum mencari kaedah dagangan yang berfungsi dengan baik untuknya. Pada tahun 1957 hingga 1958, dalam tempoh 18 bulan, Encik Darvas membuat $ 2. 45 juta daripada pegangan awal $ 25,000.

Pada tahun 1960 ia menerbitkan Bagaimana Saya Membuat $ 2, 000, 000 di Pasar Saham . Darvas hidup dari 1920 hingga 1977; Berikut adalah beberapa petikan hebat yang menangkap perjalanannya dari pemasar pasaran kepada peniaga jutawan yang legenda.

Bagaimana untuk mencari saham apa yang hendak dibeli? … Anda mesti mempunyai maklumat … Saya bertanya kepada semua … "Adakah anda tahu stok yang baik?" Cukup aneh, semua orang nampaknya tahu. Apa sahaja yang saya diberitahu untuk dibeli, saya beli. Saya mengambil masa yang lama untuk mengetahui bahawa ini adalah satu kaedah yang tidak pernah berfungsi.

Nicolas bermula di mana kebanyakan peniaga mula … tidak mengetahui apa-apa tetapi mempunyai maklumat / pendapat di sekelilingnya. Pembelajaran dari orang lain adalah baik, tetapi penyelidikan semua yang anda dengar sebelum bertindak di atasnya. Kebanyakan orang kehilangan perdagangan wang, yang bermaksud kebanyakan maklumat yang anda dapat dari orang akan mengakibatkan kerugian. Jangan ambil petua, melainkan dari sumber yang menguntungkan yang memberitahu cara masuk, cara keluar (untuk kemenangan atau kerugian) dan cara mengurus perdagangan.

Daripada mengambil petua, Nicolas terus menjadi "fundamentalis." Dia lebih lama mengambil judi liar berdasarkan nasihat rawak, tetapi hanya membeli syarikat dengan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan dividen. Ini adalah satu lagi perangkap.

Saya tidak menyedari kaedah saya tidak diperbaiki-bahawa saya hanya menggunakan kata-kata yang lebih sombong untuk menutupnya. Sebagai contoh, saya tidak lagi menimbangkan nasihat broker sebagai tip, tetapi sebagai "maklumat." Setakat yang saya bimbang, saya telah berhenti mendengar tip dan sebaliknya menerima berita sahih berdasarkan bukti ekonomi yang sah.

Darvas membuat kesilapan pemula klasik: pemikiran pengetahuan tambahan akan menjadikannya peniaga yang berjaya. Maklumat yang berbeza tidak semestinya maklumat yang lebih baik. Maklumat tidak mencukupi untuk menjadi pedagang yang menguntungkan. Anda perlu mendapat pengalaman dan belajar pelajaran untuk diri sendiri.

Nicolas menyimpannya. Akhirnya dia mencipta sistem perdagangan sendiri, tidak begitu banyak berdasarkan asas yang kami dapati tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi berdasarkan tindakan harga. Beliau mencari saham yang menunjukkan kekuatan dengan mencapai tahap tertinggi baru, dan tetap berada di atas paras terendah sebelum ini. Ini pada dasarnya adalah teknik yang mengikuti trend sederhana.Dia memanggilnya teori kotak, dan ia menyediakan rangka untuk penanda Kotak Darvas (yang akan datang kemudian). Pendekatan itu membolehkan dia kekal dalam memenangi stok, dan keluar yang tidak bergerak seperti yang dijangkakan.

Ambil saham, yang berada dalam kotak 45/50. Ia boleh melantun di antara tokoh-tokoh seperti yang sering disukainya dan saya tetap akan mempertimbangkan membelinya. Jika, bagaimanapun, ia jatuh kepada 44 ½, saya menghapuskannya sebagai kemungkinan. Mengapa? Kerana apa pun di bawah 45 bermakna ia jatuh ke dalam kotak yang lebih rendah dan ini semua salah-saya mahu hanya jika ia bergerak ke dalam kotak yang lebih tinggi.

Nicolas mendapati bahawa ini adalah bagaimana harga bergerak.

Mereka naik, kemudian membentuk kawasan harga baru, kemudian naik, kemudian membentuk kawasan harga baru … sampai mereka tidak melakukannya. Risiko dikawal dengan meletakkan stop loss di bawah setiap kawasan harga baru yang terbentuk. Sekiranya harganya jatuh di atas kotak yang dia beli (Nicolas hanya pergi lama, tidak pendek).

Saiz kotak adalah bahagian rumit. Nicolas tidak memaksa saiz kotak di pasaran, sebaliknya dia membenarkan pasaran membuat keputusan.

Apa yang saya perlu buat adalah pelbagai kotak. Ini, tentu saja, berbeza dengan saham yang berlainan. Sebagai contoh, sesetengah stok bergerak dalam bingkai yang sangat kecil, mungkin tidak lebih dari 10% setiap jalan. Saham-saham berayun lain bergerak dalam kerangka antara 15% dan 20%.

Berikut ialah contoh bagaimana dia membuat kotak, dari Bagaimana Saya Menjadikan $ 2, 000, 000 Dalam Pasaran Saham .

Ia mungkin seperti ini:
50 - 52 - 57 - 58 - 60 - 55 - 52 - 56
Ini bermakna ia berada di kotak 52/60 harga melantun] .
Selepas ini, di atas ayunan, ia mungkin telah hilang:
58-61 - 66 - 70 - 66 - 63 - 66
Ini bermakna ia berada di dalam kotak 63/70.

Kemudian Nicolas Darvas menambah kembali satu kriteria asas kepada teori kotaknya.

Saya akan memilih stok pada tindakan teknikal mereka di pasaran [teori kotak] , tetapi saya hanya akan membelinya apabila saya dapat memberi peningkatan pendapatan sebagai alasan asas saya untuk melakukannya .

Dia hanya akan membeli stok dengan kotak yang meningkat jika syarikat itu juga melihat kenaikan pendapatan.

Akhirnya, bagaimanakah Nicolas Darvas keluar daripada dagangannya? Jika harga jatuh di bawah kotak semasa, atau masa depan, dia dijual. Ini membolehkan beliau membuat pulangan besar ke atas stok yang terus berubah, tetapi risiko sentiasa terhad.

Bila hendak menjual kemudian? Kenapa, apabila kotak-kotak mula terbalik! … Itu adalah masa untuk menutup rancangan dan menjual. Kehilangan stop loss saya, yang saya naik di belakang kenaikan harga saham, harus menjaga ini secara automatik.

Kaedah Darvas bekerja dengan baik di pasaran yang semakin meningkat (sejak ia hanya membeli) tetapi kaedah itu tidak menguntungkan apabila pasaran saham secara keseluruhan merosot kerana terdapat beberapa isyarat membeli. Pada masa-masa sedemikian fleksibiliti untuk pergi pendek akan menolong Nicolas dalam keuntungan dari kedua-dua pasaran naik dan turun.

Firman Akhir mengenai Nicolas Darvas dan StrategiNya

Darvas belajar bahawa tips tidak membuatnya wang, dan fundamental sahaja tidak berfungsi sama ada.Kejayaannya datang dari membeli stok yang terus meningkat. Dia menunggu harga untuk bergerak dalam kotak (tinggi dan rendah) dan kemudian dibeli pada tahap tinggi baru. Stop stop di bawah kotak baru yang terbentuk, dan dipindahkan ke kotak seterusnya kerana ia terbentuk, dan sebagainya. Hal ini membolehkannya untuk mengambil bahagian dalam langkah-langkah trending yang kuat sambil mengawal risiko dan tidak memberikan banyak keuntungan apabila saham terbalik.

Darvas adalah contoh yang baik dari seorang peniaga yang menguasai satu strategi mudah, bukannya cuba mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu.