Hari Lebih Baik Menggunakan Rasio Win dan Risk-Reward Rasio

Nampaknya jika anda boleh memenangi 70% daripada dagangan yang anda buat, anda akan menjadi seorang peniaga yang menguntungkan, tetapi itu tidak semestinya. Peniaga juga perlu menilai kualiti kemenangan dan kerugian mereka. Menggalakkan keseimbangan di antara nisbah win-win dan risiko ganjaran adalah penting untuk berjaya.

Hari Dagangan Rugi Kerugian

Kebanyakan peniaga hari memberi tumpuan kepada nisbah menang, atau nisbah menang / kerugian. Puncaknya adalah untuk akhirnya mencapai tahap dimana hampir semua dagangan mereka adalah pemenang.

Jangan tertipu, mempunyai kadar kemenangan yang tinggi tidak bermakna anda akan menjadi peniaga yang berjaya atau bahkan yang menguntungkan.

Kadar kemenangan anda adalah berapa banyak perdagangan yang anda dapat dari semua dagangan anda. Sebagai contoh, jika anda membuat lima dagangan sehari, dan memenangi tiga, kadar kemenangan harian anda ialah 3/5 = 0. 6, atau 60%. Sekiranya terdapat 20 hari urusniaga dalam bulan tersebut, dan anda memenangi 60 daripada 100 dagangan, kadar kemenangan bulanan anda ialah 60%.

Nisbah kerugian menang adalah kemenangan anda dibahagikan dengan kerugian anda. Sebagai contoh, anggap kesederhanaan 60 dagangan adalah pemenang dan 40 kalah (100 - 60). Ini mengandaikan tiada perdagangan "rata". Nisbah kerugian menang ialah 60/40 = 1. 5. Ini bermakna anda memenangi 50% masa lebih daripada anda kalah. Nisbah kerugian menang di atas 1. 0, atau kadar kemenangan melebihi 50%, adalah baik, tetapi bukan satu-satunya cerita.

Rasio Ganjaran Risiko Perdagangan Hari

Nisbah risiko-ganjaran adalah berapa banyak yang anda harapkan dalam perdagangan, berbanding dengan seberapa banyak yang anda mahu kalah.

Pedagang hari ingin masuk dan keluar dari pasaran dengan cepat, memanfaatkan corak jangka pendek dan isyarat perdagangan. Ini biasanya bermakna setiap perdagangan akan mempunyai stop loss yang melekat padanya. Stop stop menentukan berapa sen, kutu atau pips anda sanggup berisiko dalam stok, masa depan atau pasangan tukaran masing-masing.

Anggap anda sanggup berisiko $ 0. 10 pada stok XZYZ, beli pada harga $ 10. 00 dan meletakkan stop loss pada $ 9. 90.

Risiko anda ditetapkan pada $ 0. 10 (dengan mengandaikan tiada slippage), tetapi anda mesti diberi pampasan untuk mengambil risiko ini dengan keuntungan yang berpotensi juga. Sasaran keuntungan anda menetapkan keuntungan yang anda harapkan.

Anggapkan, berdasarkan analisis atau strategi perdagangan yang anda percaya harga akan mencapai $ 10. 20, di mana anda akan mengambil keuntungan, menghasilkan $ 0. 20 keuntungan.

Oleh itu, potensi hadiah anda adalah dua kali lebih besar daripada potensi risiko anda. Nisbah risiko / ganjaran anda ialah $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; dalam erti kata lain, risiko anda adalah separuh daripada potensi keuntungan anda.

Jika anda mengambil keuntungan pada $ 10. 10, potensi keuntungan dan risiko anda adalah $ 0. 10, jadi nisbah risiko / ganjaran adalah $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Jika anda mengambil keuntungan pada $ 10. 05 risiko berpotensi anda ialah $ 0. 10 tetapi ganjaran anda hanya $ 0. 05. Dalam hal ini risiko / ganjaran meningkat kepada 2.0 menunjukkan bahawa anda lebih berisiko untuk membuat kurang.

Mengimbangi Kadar Menang dan Ganjaran Berisiko dalam Perdagangan Hari

Pedagang hari mesti menyerang keseimbangan antara kadar kemenangan dan ganjaran risiko. Kadar kemenangan tinggi tidak bermakna apa-apa jika ganjaran risiko sangat tinggi, dan nisbah risiko ganjaran yang besar tidak bermakna apa-apa jika kadar kemenangan adalah sangat rendah.

Pertimbangkan garis panduan ini apabila anda mula membuat strategi dagangan hari, atau ingin meningkatkan hasil dagangan hari anda:

• Kadar kemenangan yang lebih tinggi bermakna ganjaran risiko anda mungkin lebih tinggi. Anda masih boleh menguntungkan dengan kadar kemenangan 60% dan ganjaran risiko sebanyak 1. 0. Anda akan lebih menguntungkan dengan kadar 60% dan ganjaran risiko di bawah 1. 0.
• Kadar kemenangan rendah, 50 % atau di bawah, memerlukan pemenang menjadi lebih besar daripada yang rugi agar anda dapat menguntungkan. Anda masih boleh menguntungkan dengan kadar kemenangan 40% jika risiko / ganjaran berada di bawah 0. 6 (tidak termasuk komisen). Sebaik-baiknya, jika kadar kemenangan anda di bawah 50% berusaha untuk risiko / ganjaran di bawah 0. 65, dengan ganjaran risiko menurunkan lebih banyak penurunan kadar kemenangan. Semakin banyak anda kalah, pemenang yang lebih besar mestilah apabila anda menang.

Dagangan Hari pada Rasio Puncak Anda

Sejak peniaga hari berdagang setiap hari dalam semua jenis keadaan (lihat Bagaimana Sering Berdagang), kebanyakan peniaga hari perlu mencari strategi yang membolehkan mereka menang antara 50% dan 70% masa itu.

Memenangi lebih daripada itu menjadi semakin sukar dengan hanya sedikit bayaran tambahan.

Kadar kemenangan ini membolehkan beberapa kelonggaran dalam nisbah ganjaran risiko. Berusaha untuk membuat sedikit lebih banyak pada pemenang daripada yang anda lakukan kepada orang yang kalah; Idealnya, kemenangan harus sekitar 1. 5 kali lebih tinggi daripada risiko - jika risiko $ 0. 10 cuba membuat sekurang-kurangnya $ 0. 15. Nisbah risiko / ganjaran ini adalah 0. 67. Pastikan risiko / ganjaran di bawah 1. 0, dengan cara ini walaupun anda mempunyai hari libur, hanya memenangi 40% daripada dagangan anda, anda masih boleh menarik keuntungan harian.

Campuran ideal anda bergantung pada gaya dagangan anda. Tetapi anda tidak memerlukan kadar kemenangan yang sangat tinggi atau nisbah risiko / ganjaran yang sangat rendah untuk berjaya. Sekat keseimbangan, dan berusaha untuk konsisten.

Untuk melihat senario tentang berapa banyak yang boleh anda lakukan sebagai peniaga hari menggunakan kadar kemenangan mudah dan nisbah ganjaran risiko, lihat: Berapa Banyak Pedagang Hari Saham Wang Membuat.