Analisis Teknikal untuk Pelabur Antarabangsa

Kebanyakan pelabur antarabangsa bergantung pada analisis fundamental apabila membuat keputusan pelaburan. Dengan melihat nisbah harga-pendapatan, nilai pelabur berusaha mengenal pasti syarikat-syarikat yang berdagang di bawah nilai intrinsik atau berasaskan peeranya. Para pelabur pertumbuhan melihat kadar pertumbuhan pendapatan dan pendapatan, serta trend industri, untuk mengenal pasti syarikat-syarikat yang mungkin mengalami pelbagai pengembangan dan harga saham yang lebih tinggi yang datang hasilnya.

Dalam artikel ini, kita akan mengkaji bentuk analisis kedua yang dikenali sebagai analisis teknikal, yang boleh menjadi sangat membantu apabila masa pembelian atau penjualan aset.

Apakah Analisis Teknikal?

Analisis teknikal adalah satu bentuk analisis sekuriti yang menggabungkan unsur matematik dan psikologi orang ramai untuk meramalkan harga masa depan. Sebagai contoh, purata bergerak boleh digunakan untuk menilai dengan serta-merta trend jangka pendek dan panjang dalam harga jika seorang pelabur hanya ingin mempertimbangkan syarikat-syarikat yang secara umumnya telah mengalir lebih tinggi. Teknik-teknik ini boleh membantu apabila menentukan tepat bila membeli atau menjual saham yang dipilih dengan analisis asas.

Terdapat dua jenis analisis teknikal:

• Carta Corak - Corak carta hanya bentuk geometrik dan garis yang ditarik pada carta saham yang memberi pandangan kepada psikologi orang ramai. Contohnya, garis trend sokongan mewakili harga di mana terdapat cenderung lebih banyak pembeli daripada penjual stok dan boleh mewakili masa yang baik untuk menubuhkan kedudukan apabila harga semakin hampir.

• Petunjuk Teknikal - Petunjuk teknikal adalah pengiraan matematik yang dilukis ke carta saham. Pengiraan ini boleh digambarkan di atas harga (purata bergerak) atau dalam carta yang berasingan (g. MACD atau RSI). Sebagai contoh, penunjuk RSI yang semakin meningkat menunjukkan bahawa stok mungkin menjadi lebihan beli.

Banyak penganalisis teknikal memilih untuk menggunakan kombinasi teknik ini. Dengan beribu-ribu pola dan indikator yang berbeza, penting untuk mencuba pelbagai teknik sehingga anda mendapati sesuatu yang berfungsi secara konsisten.

Kelemahan Analisis Teknikal

Terdapat ramai orang yang mendakwa telah membangunkan sistem perdagangan berasaskan analisis teknikal sepenuhnya yang menghasilkan pengembalian yang luar biasa, tetapi tidak satu pun dari mereka telah bergabung dengan barisan Warren Buffett atau Peter Lynch dan membuat berbilion-bilion dolar. Pada kenyataannya, analisis teknikal adalah mengenai kebarangkalian dan bukannya kepastian, yang bermaksud teknik analisis teknikal akan sering menghantar isyarat yang salah - matlamatnya adalah lebih tepat daripada yang salah.

Analisis teknikal juga sukar untuk dikuasai kerana ia adalah seni dan sains. Manakala penganalisis boleh dengan cepat mengira nisbah P / E, mengenal pasti corak carta boleh menjadi lebih sukar sehingga pengalaman yang cukup diperolehi.Kunci kejayaan adalah mengamalkan bentuk analisis teknikal ini dan memajukannya untuk melihat bagaimana ia akan dilakukan. Data lepas tidak menjamin prestasi masa depan, tetapi ia membantu menilai daya maju dengan cepat dan mudah.

Mengintegrasikan Analisis Teknikal

Pelabur antarabangsa boleh mula mengintegrasikan analisis teknikal ke dalam proses membuat keputusan mereka dengan bermula dengan asas-asas.

Sebagai contoh, pelabur mungkin memutuskan untuk terus membeli stok pertumbuhan yang pada asasnya telah diselaraskan sehingga Indeks Kekuatan Relatif - penunjuk momentum - bergerak di atas 50 titik tengah. Matlamatnya adalah untuk memastikan mereka tidak melompat ke atas peluang terlalu jauh sebelum bergerak lebih tinggi.

Sesetengah teknik analisis teknik pemula yang hebat termasuk:

• Trend line - Mula menyambung siri rendah dan tertinggi untuk membentuk garis trend atas dan bawah di atas dan di bawah harga saham semasa. Cuba untuk membeli masa apabila harga melantun dari garis trend dan jualan yang lebih rendah apabila harga mencecah garisan trend atas.
• Purata Bergerak - Plot 50-, 100-, dan purata bergerak 200 hari dan mencari silang antara mereka. Sebagai contoh, purata 50 hari pergerakan bergerak di atas purata bergerak 200-hari boleh menjadi tanda kenaikan harga dan menandakan perubahan momentum.

Dari masa ke masa, penting untuk bereksperimen dengan peraturan yang berlainan untuk membeli dan menjual isyarat, serta penunjuk teknikal dan corak grafik berbeza untuk mengetahui apa yang paling sesuai untuk mereka.

Bottom Line

Analisis teknikal bukanlah peluru perak untuk menjana pulangan yang dijamin, tetapi ia boleh menjadi berguna apabila membuat keputusan untuk membeli atau menjual sekuriti. Walaupun mudah untuk memulakan, analisis teknikal boleh menjadi sukar untuk menguasai dan mengambil amalan untuk mengintegrasikan ke dalam pelaburan setiap hari.