Mengurus Risiko dalam Komoditas

Tidak sakit, tidak ada keuntungan. Tiada risiko, tiada ganjaran. Sama ada anda melabur atau berdagang secara profesional atau untuk risiko akaun anda sendiri adalah pertimbangan utama setiap kali anda membuat transaksi. Mengimbangi risiko berbanding potensi ganjaran mungkin merupakan analisis penting ketika datang ke pasar. Jika risiko kerugian adalah sama dengan potensi keuntungan dalam perdagangan atau pelaburan ia menjadi lima puluh lima puluh proposisi.

Para peniaga dan pelabur terbaik di dunia sentiasa berusaha untuk memiringkan kemungkinan yang disukai mereka. Oleh itu, matlamat harus sentiasa membatasi risiko sambil memaksimumkan potensi ganjaran.

Sebelum seseorang dapat mengurus risiko, mereka mesti memahami konsep tersebut. Risiko datang dalam banyak bentuk ketika datang ke pasar. Dalam beberapa bulan akan datang, saya akan menulis artikel tentang risiko tertentu di pasaran yang pedagang dan pelabur dalam dunia komoditi perlu memahami dan menganalisis. Artikel ini akan memberi tumpuan kepada isu makro risiko memberikan wawasan ke dalam topik. Kebanyakan definisi risiko kamus adalah asimetris, atau tidak sama dalam beberapa aspek. Takrif umum risiko adalah kemungkinan mengalami kemalangan atau kerugian. Dalam perniagaan dan kewangan, kita tahu bahawa seseorang tidak dapat mencapai pulangan tanpa sedikit risiko. Oleh itu, definisi risiko neutral adalah pendedahan kepada ketidakpastian. Dalam dunia perbankan dan kewangan, pasukan profesional yang profesional bekerja siang dan malam untuk menilai, mengukur dan menentukan strategi penangguhan untuk risiko.

Pengertian mendalam dan pengenalpastian sumber risiko atau ketidakpastian, interaksi risiko tertentu dengan risiko lain dan rancangan untuk meringankan perangkap mereka adalah bahagian penting pelaburan dan kalkulus kewangan. Walaupun risiko biasanya dikaitkan dengan hasil yang buruk, secara teknikal ia berkaitan dengan sebarang ketidakpastian hasil.

Risiko bergantung kepada di mana seseorang duduk. Risiko untuk pelabur berbeza daripada risiko untuk seorang peniaga. Risiko bagi syarikat menghasilkan komoditi adalah berbeza daripada pengguna untuk komoditi yang sama. Risiko untuk pembiaya adalah khusus kepada aktiviti parti itu. Sekiranya pelabur pergi lama atau pendek ada risiko - kewangan dan sebaliknya. Di sisi kewangan, risiko yang panjang mempunyai risiko yang berlainan daripada yang singkat, dengan panjang harga aset hanya boleh jatuh ke sifar sehingga terdapat risiko yang ditakrifkan. Dalam kes yang singkat, risiko tidak terbatas kerana risiko kenaikan boleh menjadi tidak terhingga. Ini adalah contoh dramatik, tetapi ia berfungsi sebagai contoh asas sains pengurusan risiko.

Bahkan, ada galaksi risiko dan setiap transaksi selalu sarat dengan perangkap. Pembezaan risiko termasuk penilaian kuat mengenai isu-isu yang berpotensi. Satu contoh ialah risiko pasaran berbanding risiko kredit.Risiko pasaran adalah potensi harga aset yang bergerak ke arah yang bertentangan dari kedudukan anda; Sekiranya anda membeli seberat emas, anda akan mengambil risiko jika harga turun. Sekiranya anda menjual kekurangan kacang soya, anda mempunyai risiko kewangan jika harga bergerak lebih tinggi. Risiko kredit berlaku dari segi potensi untuk tidak berprestasi dari pihak dengan siapa yang masuk ke dalam transaksi dengan.

Jika anda membeli sebulan emas, harga naik dan pihak di sisi lain transaksi enggan menyampaikannya bukanlah risiko pasaran tetapi risiko kredit yang membebankan anda. Sekiranya anda menjual kacang soya kepada orang lain, harga turun dan mereka enggan membeli bijian daripada anda, risiko kredit menyebabkan kerugian. Ini dinilai risiko.

Contoh risiko tidak dinilai akan menjadi risiko reputasi. Dalam contoh-contoh di atas, pihak yang tidak menghantar emas atau tidak membeli kacang soya boleh mengelakkan kerugian walau bagaimanapun; kerana tindakan mereka, mereka mungkin tidak dapat mencari sesiapa sahaja untuk melakukan perniagaan dengan mereka pada masa akan datang. Mereka merosakkan reputasi mereka dengan tindakan yang mereka ambil.

Risiko adalah komponen penting dalam perniagaan, sama ada anda menjalankan perniagaan berbilion dolar atau hanya berdagang dan melabur untuk akaun anda sendiri.

Tonton satu siri artikel di masa depan menangani dunia atau galaksi risiko.