Tahu Kapan Beli atau Menjual Sebarang Stok

Jika anda tahu sama ada langkah seterusnya saham akan lebih tinggi atau lebih rendah, hasil pelaburan anda akan menjadi sangat mengagumkan. Jika anda boleh dengan mudah dan cepat memeriksa mana-mana dan semua stok berbanding alat dalam talian seperti sebelum anda menjualnya, portfolio anda akan berkembang dengan cepat. Dan jika anda mahu melihat dengan tepat bagaimana dan mengapa ini berfungsi, anda mungkin mahu terus membaca.

Semua saham berayun di antara keadaan overbought dan oversold.

Tidak kira kualiti syarikat asas, sebarang stok akan melalui kitaran yang boleh diramal, tanpa mengira destinasi akhir mereka.

Keindahannya adalah bahawa anda boleh dengan mudah dan cepat memeriksa mana-mana stok dalam masa 8 saat atau kurang, untuk melihat jika terdapat terlalu banyak membeli atau menjual terlalu banyak. Apa yang benar-benar penting untuk anda adalah bahawa syarat-syarat ini hampir selalu membalikkan diri - stok overbought jatuh, kenaikan saham berlebihan.

Sebenarnya, setiap pelaburan di luar sana cuba untuk kembali ke neutral - keadaan yang tidak berlebihan atau tidak terlebih beli. Dalam usaha mereka untuk "normal", saham bertindak dijangka dalam perjalanan mereka kembali ke norma yang telah ditetapkan. Contohnya, jika sebuah syarikat yang luar biasa (dengan semua yang berlaku untuk mereka) mendorong harga yang lebih tinggi, apabila para pelabur memasuki saham, pelaburan akan dengan cepat mencapai keadaan beli-beli. Malah stok yang paling menakjubkan akhirnya mencapai puncaknya, dan mereka akan menurun.

Ini biasanya selaras dengan keadaan beli-beli - terlalu banyak orang telah membeli saham. Biasanya, apabila semua orang yang ingin membeli telah melakukannya, penurunan secara tiba-tiba dalam permintaan meninggalkan kekosongan di mana saham jatuh.

Yang sama memegang benar (walaupun sebaliknya) untuk saham terlaksananya. Apabila sesiapa yang ingin keluar daripada stok telah membuang pegangan mereka, syarat-syarat itu menjadi lebih oversold apabila bekalan yang ada menjadi semakin teruk (kerana terdapat lebih sedikit pemegang saham yang ingin menjual).

Walaupun jumlah pembelian yang sedikit pada ketika itu boleh mengakibatkan harga saham semakin didorong ke tahap yang jauh lebih tinggi.

Walaupun topik ini sangat mudah disini untuk keperluan kami, sila maklum bahawa:

Saham belian biasanya bergerak lebih tinggi dengan minggu (atau paling banyak bulan)

• Saham overbought biasanya jatuh harga
• Anda boleh dengan mudah dan cepat menyemak situasi untuk mana-mana stok
• Terdapat beberapa portal web online yang percuma (laman kewangan) yang menghitung dan memaparkan semua data ini untuk anda, dalam graf garis mudah. Dengan 3 klik dan 8 saat, anda akan tahu dengan tepat bagaimana oversold atau overbought saham anda, dan dengan lanjutan mempunyai kejelasan mengenai sama ada langkah seterusnya dalam harga stok akan lebih tinggi atau lebih rendah.

Ini semua berputar di sekitar Indeks Kekuatan Relatif (RSI). RSI adalah penunjuk momentum teknikal teknikal yang memaparkan nombor dari sifar hingga 100.Mana-mana peringkat di bawah 30 adalah oversold, manakala RSI yang melebihi 70 mencadangkan saham itu terlebih beli.

Oleh itu, jika IBM mempunyai RSI sebanyak 25, anda boleh mengandaikan bahawa saham itu kemungkinan besar akan meningkat dari paras semasa. Terdapat terlalu banyak jualan, dan sesiapa yang disengajakan dengan pelaburan telah berpindah, meninggalkan terutamanya pelabur baru, atau mereka yang mempunyai pandangan yang optimis untuk syarikat itu.

Pada masa yang sama, jika IBM mempunyai RSI sebanyak 70, atau setinggi sesuatu yang dramatik seperti 85, maka saham biasanya masuk untuk tekanan ke bawah. Pembeli telah dicap ke atas pembeli lain, dan saham akan didorong lebih tinggi, sehingga … mereka tidak. Terdapat hampir saat yang tepat, atau titik tip, di mana permintaan tiba-tiba menjadi kering untuk sebarang stok terlebih beli, dan pelaburan mula meluncur.

Ini boleh membantu memikirkannya seperti bekalan dan permintaan produk runcit. Walau apa pun bentuk terkini, sama ada boneka Kubis Patch, jam tangan Swatch, Beanie Babies, atau apa sahaja, orang biasanya akan membeli seperti gila pada mulanya. Pengilang produk itu menjalankan mesin mereka atau talian pemasangan talian untuk memenuhi permintaan.

Kemudian produk mencapai titik dimana setiap orang mempunyai satu (atau beberapa).

Ini boleh disamakan dengan keadaan overbought dalam stok.

Pengeluar masih memompa widget seperti gila untuk memenuhi permintaan, tetapi apabila keadaan overbought itu tercapai, pembeliannya menjadi kering. Produk ini kini beralih ke glut, di mana terdapat terlalu banyak produk sekali-panas yang tersedia.

Peruncit biasanya perlu secara drastik menurunkan harga mereka, hanya untuk membersihkan beberapa inventori mereka yang tidak terjual. Akhirnya, diskaun yang mendalam, digabungkan dengan mesin pengeluaran yang diperlambat atau diletakkan di jeda, mengecilkan glut inventori.

Sekiranya bekalan baru untuk produk tersebut dikurangkan dengan ketara, tetapi masih ada permintaan yang sederhana, ini dapat disamakan dengan keadaan oversold.

Tidak ada yang pasti dalam pasaran saham, tetapi menggunakan Indeks Kekuatan Relatif adalah salah satu penunjuk analisis teknikal yang paling boleh dipercayai yang anda akan temukan. Harga saham dan aktiviti RSI dikaitkan rapat dan biasanya berdagang dengan hampir sama.

Apabila slaid RSI, saham biasanya telah mula jatuh sendiri, atau jika tidak, mereka akan melakukannya seketika. Di sisi lain duit syiling, apabila RSI sedang mengarah ke arah yang lebih tinggi, begitu pula harga saham (dalam kebanyakan kes).

Anda tidak perlu memahami cara kerja enjin untuk dapat memandu kereta. Begitu juga, yakin bahawa anda boleh mendapat manfaat daripada Indeks Kekuatan Relatif hanya dengan mengetahui bahawa saham berlebihan hampir selalu memanjat, dan saham overbought hampir selalu jatuh.

Seperti yang dinyatakan, terdapat beberapa portal kewangan yang baik yang memaparkan RSI untuk mana-mana stok yang anda mahu semak. Untuk sekarang, mari kita gunakan BigCharts sahaja. com, untuk tujuan demonstrasi.

Taipkan simbol ticker ke dalam medan borang (contohnya, MSFT, IBM, CCL, MCD, dll.). Kemudian klik carta lanjutan, bukan carta asas.

Kemudian anda boleh memilih "petunjuk" dari lajur kiri, pilih RSI untuk "penunjuk yang lebih rendah 1," dan klik "Draw Chart" di bawahnya. Ini mesti menyiarkan carta dagangan untuk mana-mana stok yang anda gunakan, dengan nilai RSI dipaparkan sebagai garis di bawah, di bahagian bawah.

Jika anda melihat bahawa garis Indeks Kekuatan Relatif berada pada 85 untuk syarikat yang anda masukkan, anda boleh yakin bahawa saham akan menuju ke bawah dalam jangka pendek. Setidak-tidaknya, anda akan tahu bahawa syarikat tertentu sangat berlebihan.

Sebaliknya, bagaimana jika anda mencari nilai RSI hanya 25 atau lebih, untuk syarikat yang anda semak. Nah, saya tidak tahu apa stok spesifik yang anda pilih untuk melihat, tetapi, dalam kes ini, saya boleh memberitahu anda bahawa saham itu terlalu banyak menjual, dan dalam hampir apa-apa keadaan akan menyaksikan kenaikan permintaan semasa jualan menjual mengering.

Ingatlah, setiap stok cuba kembali ke tahap asas RSI sebanyak 50. Secara tidak langsung, stok belian overbought sepatutnya dijual, sehingga saham kembali ke tempat tengah itu. Stok yang lebih tinggi sepatutnya menjangkakan kenaikan belian sehingga RSI mula bergerak kembali ke tahap RSI 50 (yang tidak terlebih beli atau oversold).

Sudah tentu, apabila keadaan overbought mula kembali ke arah tahap neutral, mereka hampir selalu melampaui batas dan menyelam ke wilayah oversold. Sementara itu, saham berlebihan sering kali betul-betul betul, dan menolak dengan baik ke dalam wilayah overbought.

Indeks Indeks Kekuatan Relatif adalah seperti sebuah jalur elastik. Selanjutnya ia bergerak ke arah 100 atau 0, semakin kuat tarikan ke arah yang lain.

Oleh sebab itu, anda jarang akan melihat tahap RSI lebih daripada 80, dan kurang sama sekali di atas 85. Anda juga tidak akan sering mengalami kekuatan relatif rendah, seperti apa-apa kurang daripada 20.

Walaupun ia adalah mungkin bahawa stok yang terlalu besar atau lebih oversold akan menjadi

lebih banyak overbought atau oversold, hasil sebegini menjadi semakin tidak mungkin lagi kepada ekstrim yang dicapai RSI. Secara teorinya, pelabur mungkin melihat hasil dagangan yang sangat baik dengan tidak melakukan apa-apa selain hanya membeli saham dengan RSI sebanyak 20. Sudah tentu, tiada penunjuk analisis teknikal yang dimaksudkan untuk digunakan dalam vakum. Sebaliknya, setiap alat perlu diterapkan bersama dengan banyak yang lain, untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dan jelas mengenai nilai masa depan stok.

Walau bagaimanapun, jika terdapat satu alat analisis teknikal yang berpotensi digunakan secara sendiri, itu sangat mungkin RSI. Tiada alat tunggal bodoh-selamat, atau benar-benar boleh dipercayai setiap kali, tetapi RSI jauh lebih boleh dipercayai daripada hampir semua petunjuk lain yang biasa digunakan.

Cara yang paling berkesan untuk menggunakan Indeks Kekuatan Relatif, pada pendapat saya, adalah untuk membantu memilih antara syarikat berkaliber tinggi. Sekiranya anda melihat beberapa saham yang sangat baik, kedua-duanya mempunyai situasi kewangan yang kukuh dan pasukan pengurusan yang sangat baik, RSI boleh membantu anda membuat keputusan di antara mereka.

Fikiran anda, jika perbezaan dalam nilai Indeks Kekuatan Relatif diabaikan, seperti 25 berbanding dengan 30, maka RSI tidak akan memberikan sebarang gambaran yang hebat. Bagaimanapun, gambaran satu syarikat dengan nilai RSI sebanyak 80, dan yang lainnya pada 30 - yang terdahulu mungkin jatuh dalam harga dalam tempoh terdekat, manakala yang terakhir adalah terlebih jual, dan kerana terbalik lebih tinggi.

Walaupun saya tidak memberikan nasihat perdagangan, saya akan mencadangkan beberapa strategi yang berpotensi untuk mendapat manfaat daripada Indeks Kekuatan Relatif.

Perbandingan Antara Syarikat:

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, apabila anda melihat dua (atau mungkin tiga atau lima atau lapan …) syarikat, RSI boleh membantu anda memutuskan antara mereka. Semua perkara lain sama, stok yang memaparkan RSI terendah adalah salah satu daripada kumpulan yang paling jual.

Mengenalpasti Peluang Tidak Terendah:

Jika anda ingin melabur dalam beberapa peluang yang tidak dinilai, mencari saham dengan nilai RSI sebanyak 30 atau kurang mungkin titik permulaan yang sesuai.

Memahami Aktiviti Harga:

Sering kali anda mungkin tidak faham mengapa saham tertentu nampaknya jatuh dalam nilai. Tidak ada berita material, dan pasaran keseluruhan telah naik.

Jika anda melihat RSI, dan ia sangat tinggi dan telah turun dalam beberapa hari terakhir, atau minggu, anda mungkin dapat menganggap bahawa keadaan overbought mula normal.

Walaupun RSI cukup boleh dipercayai, terutamanya jika dibandingkan dengan kebanyakan penunjuk teknikal yang lain, terdapat kecacatan (Selalu ada yang menangkap segala-galanya, dan Indeks Kekuatan Relatif tidak berbeza).

Khususnya, walaupun sebarang stok dengan RSI 25 adalah terlalu oversold, penjualan itu masih boleh meningkat dari sini, dan mungkin juga mengambil tahap ke bawah hingga 20, atau bahkan 15. Selama penurunan itu, harga boleh meluncur, dan pelabur bersandar terlalu banyak pada RSI boleh melihat kerugian pelaburan (di atas kertas sekurang-kurangnya).

Inilah sebabnya saya mencadangkan kesabaran (kerana stok hampir selalu akan kembali dari keadaan oversold), dan untuk melihat gambar yang lebih besar, bukannya bergantung kepada satu indikator analisis teknikal tunggal sendiri.