Anda boleh mendapatkan wang dengan pilihan

Saya baru-baru ini menyaksikan persoalan yang tidak bersalah ini: "Bolehkah seseorang membuat wang secara konsisten apabila opsyen dagangan?"

Saya tidak tahu sama ada orang yang memposting soalan ini adalah seorang pelabur yang sedang mempertimbangkan penggunaan pilihan, atau apakah ini berasal dari peniaga pilihan frustrasi yang telah kehilangan wang.

Masalah dengan soalan-soalan jenis ini adalah bahawa mereka tidak berguna. Ia bersamaan dengan bertanya: "Adakah makan makanan yang baik untuk anda?"

Jawapan kedua-dua soalan adalah ya - kebanyakan masa. Anda memerlukan makanan untuk terus hidup. Jika anda mendapat sebahagian besar makanan anda di restoran makanan segera, maka itu jauh dari yang baik untuk anda. Malah ia boleh membahayakan kesihatan anda. Walau bagaimanapun, apabila alternatifnya adalah untuk tidak makan apa-apa, maka McDonald's menjadi sihat berbanding.

Apabila ia membabitkan pilihan perdagangan, ia bukan penggunaan strategi pilihan yang menjadikan seorang pelabur menjadi ahli sihir pelaburan. Opsyen hanyalah alat pelaburan, dan alat adalah alat yang memudahkan atau lebih efisien untuk menyelesaikan tugas. Sekiranya anda adalah seseorang yang memiliki stok yang kurang menguntungkan pasaran saham umum, maka menggunakan pilihan boleh memberikan hasil yang sedikit lebih baik. Tetapi jika anda mencari perubahan ajaib dalam keuntungan anda, maka pilihan akan terbukti menjadi kekecewaan.

Bagaimana Pilihan Membantu Pelabur Mencapai Matlamat mereka?
Pilihan membuat kemungkinan untuk menggunakan strategi mengurangkan risiko yang tidak tersedia tanpa pilihan. Satu lagi cara untuk melihatnya adalah pilihan yang membolehkan para pelabur mengubah taraf kepelbagaian mereka untuk mencapai matlamat tertentu dan untuk mengurangkan atau menghapuskan risiko tertentu.

Sebagai contoh, pelabur boleh menulis panggilan tertutup dalam usaha untuk mengumpulkan wang tambahan (sama seperti mengumpul dividen).

Sebagai balasan untuk pendapatan 'tambahan' itu, pelabur menerima had pada berapa banyak wang yang dapat diperolehnya dengan memiliki stok. Dengan kata lain, penulis panggilan tertutup berkata kepada pembeli panggilan: "Bayar saya premium tunai dirundingkan sekarang, dan sebagai balasan, saya berjanji untuk menjual stok itu kepada anda pada harga yang dirundingkan (harga mogok )

pelabur hendaklah mempunyai

kerah

. Itu melindungi nilai pegangannya dengan menubuhkan kedua-dua harga jualan minimum dan maksimum bagi stok. Ini dicapai dengan memiliki pilihan yang memberikan jaminan bahawa anda sentiasa boleh menjual saham anda pada harga minimum, atau lebih tinggi dan serentak menulis panggilan tertutup (yang menetapkan harga jualan maksimum). Strategi ini membolehkan pelabur memperoleh sedikit wang apabila harga saham bertambah, tetapi melindungi dia dari kerugian besar. Mana-mana pelabur boleh menggunakan pelbagai strategi yang memenuhi jangkaan pasaran saham tertentu. Contohnya, pelabur kenaikan harga biasa boleh membeli stok, dana indeks, atau ETF. Hasilnya adalah mudah. Jika stok atau dana anda bergerak lebih tinggi, maka anda mendapat keuntungan. Peniaga pilihan kenaikan harga mempunyai alternatif. Jika sangat menaik, beli pilihan panggilan dalam-wang (75 hingga 85

Delta

) dan bukan saham. Pastikan anda hanya membeli satu pilihan untuk setiap 100 saham yang anda beli jika membeli stok. Ini berfungsi dua tujuan. Pertama, ia membolehkan anda untuk mendapatkan wang di perhimpunan dan ia menghadkan kerugian jika anda salah dalam jangkaan anda untuk harga saham. Jika anda ingin kebarangkalian tinggi
memperoleh keuntungan, dan jika sanggup menerima keuntungan terhad, maka menjual yang menyebarkan . Strategi ini mengembalikan keuntungan walaupun harga saham tidak meningkat. Dan ia boleh mendapat untung sedikit penurunan. Jika anda merasakan di mana harga saham diketuai (ini sangat sukar untuk mendapatkan haknya), anda boleh membeli penyebaran panggilan. Sebagai contoh, jika anda menjangkakan bahawa saham $ 53 akan bergerak hampir $ 60 sesaham dalam tempoh tiga bulan akan datang, membeli pilihan panggilan yang dicatatkan pada $ 50 dan menjual pilihan panggilan yang dipukul pada $ 60. Dengan menjual pilihan panggilan $ 60, anda mengumpul premium, mengurangkan kos pelaburan. Jika anda percaya bahawa harga saham akan menjadi tidak stabil selama beberapa bulan, tetapi perhimpunan kemudian, anda boleh membeli penyebaran kalendar
.
Menjual pilihan dua bulan (menjangkakan ia akan kehilangan paling banyak, atau semua nilainya apabila tamat tempohnya) dan membeli pilihan tiga atau empat bulan dengan harga mogok yang sama. Apabila pilihan pendek anda hilang (ia tamat tidak bernilai atau anda menutupnya pada harga yang rendah), anda akan memiliki pilihan jangka panjang dan akan membuat beberapa wang yang baik jika dan apabila anda telah berjaya menetapkan masa pasaran. Sila ingat bahawa tujuan utama opsyen (sekurang-kurangnya pada pandangan saya) - adalah untuk membenarkan lindung nilai, atau pengurangan risiko.

Ini bukan strategi pilihan yang membuat wang. Ia adalah pelabur dan keputusannya, pemilihan strategi, dan teknik pengurusan risiko yang menentukan kejayaan anda. Walau bagaimanapun, pilihan adalah alat yang berguna yang membolehkan anda memiliki kedudukan yang memenuhi jangkaan anda untuk pasaran saham.

Ya, anda boleh membuat wang dengan pilihan. Tetapi tiada siapa yang akan menyerahkannya kepada anda. Seperti halnya dalam kehidupan, ia memerlukan usaha untuk mengetahui bagaimana pilihan bekerja dan memerlukan disiplin untuk mengurus risiko.