Kontrak Hadapan Terbaik untuk Dagangan Hari

Niaga hadapan adalah pasaran yang menarik untuk peniaga hari. Untuk stok dagangan hari anda memerlukan sekurang-kurangnya $ 25, 000, tetapi untuk perdagangan niaga hadapan anda boleh bermula dengan serendah $ 1, 000 … walaupun bermula dengan sekurang-kurangnya $ 3, 500 disyorkan. Satu lagi tarikan perdagangan niaga hadapan adalah bahawa pulangan besar (dan kerugian) adalah mungkin, kerana anda hanya memerlukan sedikit modal untuk mengawal kedudukan yang dapat menghasilkan keuntungan / kerugian besar dalam hitungan detik.

Jumlah modal yang anda perlukan untuk perdagangan hari bergantung pada kontrak niaga hadapan yang anda berdagang. Kontrak niaga hadapan mempunyai keperluan "margin dagangan hari" yang berbeza, bermakna anda perlu mempunyai jumlah wang yang berbeza dalam akaun anda untuk berdagang pelbagai kontrak. Jika anda mempunyai akaun kecil, anda terhad kepada kontrak niaga hadapan yang mempunyai margin dagangan rendah hari. Sekiranya anda mempunyai akaun yang besar maka anda mempunyai lebih banyak fleksibiliti dalam perdagangan seharian, dan panduan di bawah akan membantu anda membuat keputusan.

Cara Mengambil Kontrak Berjangka Sehingga Perdagangan Hari

Untuk mencari kontrak niaga hadapan hari yang tepat untuk anda, pertimbangkan jumlah, margin dan pergerakan.

Dari segi jumlah dagangan, kontrak perdagangan hari yang biasanya berdagang lebih daripada 300, 000 kontrak dalam sehari. Ini menjamin anda boleh membeli dan menjual pada tahap yang anda inginkan dan akan ada pedagang lain di sana untuk menjual / membeli dari anda.

Menurut laporan CME Products Q4 2015, berikut adalah kontrak niaga hadapan yang paling banyak didagangkan di Chicago Mercantile Exchange (CME).

- Purata harga harian

• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 jumlah purata harian
• Nota Perbendaharaan 10 Tahun - 1 , 121, 290 jumlah purata harian
• Minyak mentah WTI (CL) - 807, 687 jumlah purata harian
• Berdasarkan volum, ini adalah pilihan utama. Pedagang kemudian perlu melihat margin dan pergerakan untuk menentukan yang sesuai dengan kewangan dan gaya dagangan mereka.

Margin dagangan harian berbeza mengikut broker. Untuk memberikan idea sekalipun, broker NinjaTrader menawarkan margin dagangan pada hari ini pada kontrak ini.

Eurodollar (GE) - margin dagangan $ 500 setiap hari

• E-Mini S & P 500 (ES) - margin dagangan $ 500 setiap hari
• Nota Perbendaharaan 10 Tahun (ZN)
• Minyak mentah WTI (CL) - margin dagangan $ 1000 setiap hari
• Berdasarkan ini, Minyak Mentah mempunyai margin yang lebih tinggi daripada kontrak lain. Oleh itu, ia mengikuti anda memerlukan akaun yang lebih besar untuk memperdagangkannya. Minyak juga agak tidak menentu. Oleh itu, pergerakan harga juga perlu dipertimbangkan.

Untuk mewujudkan pergerakan, dua perkara harus dipertimbangkan: nilai mata, dan berapa mata kontrak niaga hadapan biasanya bergerak dalam sehari. Senarai berikut menyediakan kontrak, nilai mata dan pergerakan purata harian dalam mata.

Eurodollar (GE) - 1 Point = $ 2, 500. 0. 02 titik purata rentang harian.

• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Point = $ 50. 36 titik purata purata harian.
• Nota Perbendaharaan 10 Tahun (ZN) - 1 Mata = $ 1000. 0. 74 titik purata purata harian.
• Minyak mentah WTI (CL) - 1 Point = $ 1000. 2. jarak purata 1 mata setiap hari.
• Ketidaktentuan di atas adalah berdasarkan Purata Julat Benar (14) pada 25 Februari 2016. Julat harian akan turun naik, dengan beberapa hari dan minggu melihat turun naik yang lebih tinggi, dan hari-hari dan minggu lain melihat turun naik yang lebih rendah.

Tetapi ini memberikan anggaran yang baik untuk perbandingan ketidaktentuan antara kontrak niaga hadapan.

Menentukan Berdasarkan Faktor Ini

Niaga hadapan S & P 500 E-Mini (ES) adalah kawasan pertengahan yang sangat baik dan tempat yang baik untuk peniaga hari bermula.

Margin adalah rendah pada $ 500, dan jumlahnya juga sedikit lebih tinggi daripada minyak mentah. Memegang kontrak tunggal melalui hari perdagangan biasa boleh melihat keuntungan / kerugian anda mengambil $ 1, 800 ayunan (36 mata x $ 50 / titik). Bukannya anda perlu membeli-dan-tahan kontrak sepanjang hari; ini adalah contoh untuk menyerlahkan turun naik. Pedagang baru biasanya akan mencari niaga hadapan E-Mini S & P 500 yang menghasilkan tindakan yang mencukupi untuk menghasilkan pendapatan yang konsisten, dan mereka boleh memulakan kontrak ini dengan $ 3, 500 atau lebih dalam akaun dagangan mereka. Melihat carta selama 1 minit akan menunjukkan terdapat banyak peluang untuk masuk dan keluar dari dagangan kerana harga turun naik sepanjang hari.

Minyak mentah (CL) memberikan kelantangan yang baik, tetapi ia juga memerlukan margin yang paling dan paling tidak menentu. Sekiranya anda memegang satu kontrak pada hari biasa, keuntungan / kerugian anda boleh berayun $ 2100 (2. 1 mata x $ 1000 / poin). Ini menjadikannya pilihan pasaran yang menarik, tetapi tidak disyorkan untuk peniaga baru atau peniaga dengan akaun kecil (di bawah $ 5, 000). Melihat carta selama 1 minit akan menunjukkan terdapat banyak peluang untuk masuk dan keluar dari dagangan kerana harga turun naik sepanjang hari.

Niaga hadapan Nota Perbendaharaan 10 Tahun (ZN) merupakan pilihan lain untuk peniaga hari. Volum adalah baik, tetapi tidak tinggi seperti niaga hadapan S & P 500. 10 tahun ini juga kurang tidak menentu dari segi dolar pada risiko setiap kontrak. Sebagai contoh, jika anda memegang kontrak selama 10 tahun melalui sesi perdagangan biasa, anda dapat melihat keuntungan / kerugian anda turun naik hingga $ 740 (0, 74 mata x $ 1000 / titik). Melihat carta selama 1 minit akan menunjukkan terdapat banyak peluang untuk masuk dan keluar dari dagangan kerana harga turun naik sepanjang hari.

Niaga hadapan Eurodollar (GE) boleh diketepikan sebagai pilihan perdagangan hari, melainkan jika anda suka pergerakan yang sangat perlahan. Semasa sesi perdagangan tipikal, harga hanya boleh bergerak sekali atau dua kali, mengakibatkan sedikit peluang untuk keuntungan. Ini adalah pasaran yang popular untuk peniaga dan institusi jangka panjang, bukan peniaga hari. Lihat carta 1-minit kontrak niaga hadapan ini dan anda akan melihat bahawa ia tidak bergerak banyak, oleh itu tidak memihak kepada perdagangan hari.

Word Akhir pada Kontrak Hadapan Terbaik untuk Dagangan Hari

Berdasarkan jumlah, margin dan pergerakan, anda kini mempunyai beberapa pilihan untuk dipertimbangkan.Sekiranya anda bermula, berdagang E-Mini S & P 500, atau nota Perbendaharaan 10 Tahun. Kedua-duanya menghasilkan banyak pergerakan dan volum setiap hari, serta margin dagangan rendah hari. Semasa anda maju, anda juga boleh mempertimbangkan niaga hadapan minyak mentah. Ia mempunyai kelantangan sedikit lebih rendah daripada dua yang terdahulu, lebih tidak menentu dan mempunyai margin perdagangan harian yang lebih tinggi. Itu bermakna anda harus mempunyai akaun yang lebih besar untuk memperdagangkannya. Niaga hadapan Eurodollar mempunyai jumlah yang tinggi tetapi bukan pasaran dagangan hari.

Sekarang anda tahu di mana hendak melihat, tarik carta intraday masing-masing, dan lihat yang mana bersesuaian dengan strategi anda yang terbaik.