Minimum Diperlukan untuk Memulakan Niaga Hadapan Dagangan

Ingin perdagangan niaga hadapan hari? Niaga hadapan adalah salah satu pasaran paling mudah diakses untuk peniaga hari. Anda biasanya boleh memulakan dengan modal kurang daripada yang anda perlukan untuk saham dagangan hari, tetapi sedikit lebih daripada modal minimum yang diperlukan untuk berdagang forex. Broker niaga hadapan yang berbeza mempunyai deposit yang berbeza-beza, tetapi berdasarkan semata-mata di pasaran yang diperdagangkan dan gaya dagangan, senario di bawah ini akan membantu anda menentukan jumlah modal minimum yang anda harus memulakan dagangan niaga hadapan hari dengan.

Pengurusan Risiko

Sebelum membincangkan modal permulaan minimum untuk niaga hadapan harian, pengurusan risiko perlu ditangani.

Pedagang hari tidak boleh mengambil risiko lebih daripada satu peratus daripada akaun mereka pada mana-mana perdagangan tunggal. Jika berdagang dengan akaun $ 10.000, ini bermakna kerugian maksimum seorang peniaga harus mengambil $ 100 pada setiap perdagangan tertentu. Dengan cara itu, walaupun rentetan kerugian tidak akan secara signifikan menurunkan modal akaun (lihat Tentukan Kedudukan Kedudukan yang Serah untuk Perdagangan Berjangka).

Risiko ditentukan oleh perbezaan antara harga kemasukan anda dan pesanan stop loss anda (dalam kutu), didarabkan dengan jumlah kontrak yang diambil dan nilai setiap tanda. Bahagian seterusnya melihat beberapa contoh.

Modal Minimum Diperlukan untuk Memulakan Niaga Hadapan Dagangan

Tidak ada undang-undang yang minimum mengenai apa yang perlu anda simpan untuk masa depan niaga hadapan, walaupun anda mesti mempunyai cukup dalam akaun untuk menutup semua margin perdagangan harian dan turun naik yang mengakibatkan dari kedudukan anda.

Margin dagangan harian boleh berbeza mengikut broker. Niaga hadapan e-mini, terutamanya Niaga hadapan S & P 500 (simbol ES) biasanya mempunyai margin dagangan terendah hari, $ 500 dengan beberapa broker. Ini bermakna pedagang hanya memerlukan $ 500 dalam akaun (ditambah bilik untuk naik turun harga) untuk membeli / menjual satu kontrak S & P 500 E-mini.

Oleh kerana kontrak E-mini S & P 500 banyak didagangkan, dan pasar dagangan yang sangat banyak hari ini akan digunakan dalam contoh-contoh di bawah kerana ia adalah titik masuk yang baik untuk pedagang hari. Sekiranya seorang peniaga berusaha untuk berdagang pasaran lain, mereka perlu menyemak margin dagangan hari yang diperlukan untuk kontrak itu, dan menyesuaikan modal mereka dengan sewajarnya. Walaupun margin dagangan broker berbeza-beza, NinjaTrader Brokerage menyediakan senarai margin dagangan hari ini di sini // ninjatrader. com / Futures #! Futures_Margins (klik pada 'Margin'). Keperluan margin boleh berubah.

Modal dan Risiko

Untuk melihat berapa banyak modal yang diperlukan untuk niaga hadapan hari niaga (dalam kes ini, E-mini S & P 500) kita perlu memahami kontrak dan risiko ia mendedahkan kita kepada.

Hadapan bergerak dalam kutu, dan setiap pergerakan semak dalam E-Mini S & P 500 bernilai $ 12. 50.

Dengan mengandaikan bahawa anda perlu menggunakan sekurang-kurangnya empat tanda berhenti stop (stop loss diletakkan empat kutu dari harga masuk), minimum yang anda harapkan berisiko untuk perdagangan di pasaran ini ialah $ 50, atau 4 x $ 12.50. Berdasarkan aturan satu peratus, baki akaun minimum harus, sekurang-kurangnya $ 5, 000, dan lebih disukai lagi. Sekiranya mempertingkatkan jumlah yang lebih besar pada setiap perdagangan, atau mengambil lebih dari satu kontrak, maka saiz akaun mestilah lebih besar untuk ditampung.

Untuk berdagang dua kontrak dengan strategi ini, keseimbangan yang disyorkan ialah $ 10, 000.

Jika strategi anda memerlukan enam stop stop loss, risiko perdagangan adalah $ 75, atau 6 x $ 12. 50. Dalam kes ini, baki minimum yang disyorkan adalah $ 7, 500, atau $ 75 x 100. Bagi dua kontrak, anda mengesyorkan anda mempunyai $ 15, 000, atau $ 22, 500 untuk berdagang tiga kontrak (berdasarkan enam strategi stop loss loss). Hanya berlipat ganda risiko berdagang satu kontrak dengan strategi anda dengan berapa banyak kontrak yang anda ingin berdagang.

Walaupun tidak disyorkan, tahap risiko juga boleh diselaraskan untuk membolehkan risiko dua peratus pada setiap perdagangan. Melakukannya tetap menyimpan risiko yang dikawal dan mengurangkan jumlah modal yang diperlukan (lihat Risiko Perdagangan dan Hilang Wang).

Asumsikan enam stop stop loss, yang meletakkan $ 75 pada risiko setiap kontrak. Jika kami membenarkan ini menjadi dua peratus daripada akaun, baki anda hanya perlu $ 3750, atau $ 75 x 50.

Untuk perdagangan dua kontrak jumlah yang dicadangkan ialah $ 7, 500 dan untuk menjual tiga kontrak baki yang disyorkan ialah $ 11, 250. Dengan membenarkan risiko menyamakan dua peratus daripada akaun dan bukannya satu peratus, minimum akaun perdagangan yang disyorkan dikurangkan sebanyak separuh. Risiko empat kutu per perdagangan dan dua peratus daripada akaun, dan anda hanya perlu mengekalkan baki $ 2, 500.

Beberapa broker niaga hadapan memerlukan deposit minimum $ 10.000 untuk memulakan niaga hadapan hari dagangan. Semak dengan broker berpotensi untuk had tersebut. Juga lihat Teknologi Dagangan dan Risiko Perkakasan Hari.

Modal Diperlukan untuk Memulakan Niaga Hadapan Dagangan - Final Word

Memutuskan jika anda akan mengambil risiko satu peratus atau dua peratus pada setiap perdagangan. Sebaik-baiknya, peniaga-peniaga baru hanya perlu mengambil risiko satu peratus manakala peniaga-peniaga yang mempunyai rekod prestasi yang berjaya boleh berisiko dua peratus. Sekiranya risiko satu peratus dan hanya perdagangan satu kontrak, anda perlu sekurang-kurangnya $ 5, 000 hingga $ 7, 500 untuk memulakan dagangan hari hadapan E-mini S & P 500 dengan masing-masing empat hingga enam berhenti stop tick. Bersedia menanggung risiko dua peratus pada setiap perdagangan? Kemudian angka tersebut boleh dipotong separuh.

Nilai tanda dan margin dagangan hari untuk kontrak niaga hadapan lain juga akan memberi kesan kepada jumlah modal yang anda perlukan. Jika berdagang dengan kontrak yang berlainan, lihat apakah margin dagangan hari itu, kemudian tentukan apa kerugian stop loss anda perlu untuk mengikat kontrak dengan berkesan hari ini. Kemudian lakukan langkah-langkah di atas untuk menentukan modal yang diperlukan untuk memulakan perdagangan hari yang kontrak niaga hadapan.