Apa yang Anda Boleh Belajar Daripada Pelabur yang Menguntungkan

Terdapat beberapa pelabur yang biasanya kalah ketika mereka berdagang saham. Mungkin ini berlaku kepada anda, di mana ia kelihatan seperti pelaburan yang anda lakukan dengan serta-merta mula bergerak ke arah yang salah.

Kebanyakan pelabur melakukan kira-kira purata, dari segi prestasi keseluruhan. Jika pasaran naik 10 peratus, mereka mungkin membuat 8 peratus atau 12 peratus, tetapi pada dasarnya mereka seiring dengan trend yang lebih besar.

Namun begitu, terdapat juga pelabur yang seolah-olah secara konsisten dan rutin membuat stok perdagangan keuntungan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan mereka yang nampaknya berterusan? Apakah yang mereka lakukan secara berbeza daripada majoriti orang yang kita sebutkan tadi?

Baiklah, jika saya perlu menerangkan pendekatan mereka yang berjaya secara konsisten untuk membeli dan menjual saham, ia mungkin akan membunyikan sesuatu yang sedikit seperti ini:

1. Mempunyai Rancangan
2. Membangunkan Peraturan Pepejal Rock
3. Berterusan Belajar
4. Batasan Henti Kerugian
5. Kedudukan Kedudukan yang Benar
6. Menonton Trend Kewangan dalam Ekonomi dan Industri < Mengendalikan Emosi dan Menghindari Impulsiveness
7. Melaraskan Pelan dan Peraturan
8. Menghadiri Kursus
9. Memiliki Rancangan:

Jika anda tidak tahu di mana anda pergi, jalan mana pun akan membawa anda ke sana. Mempunyai pelan adalah penting kerana ia akan membuat anda terus berjalan, dan membolehkan anda mengukur kemajuan anda.

Hanya dengan pelan perdagangan anda akan dapat mengenal pasti dan menggambarkan aspek pendekatan perdagangan anda.

Bahagian mana yang membantu anda bergerak ke arah destinasi yang anda inginkan?

Rancangan anda harus memasukkan kriteria yang realistis, seperti:

jenis pelaburan (harga, industri, ukuran perusahaan, dll.)

• jangka waktu yang anda berniat untuk memegang saham
• volatilitas (Beta) saham
• profil risiko (berapakah risiko atau spekulatif pelaburan?)
• sejauh mana keuntungan / keuntungan berpotensi yang anda harapkan dari saham EACH?
• yang mana sumber maklumat yang anda gunakan / amanah?
• Dengan pelan anda, anda perlu memantau pelaburan yang anda buat dengan sangat baik, dan sebab bagi setiap orang, dan hasil dari segi keuntungan atau kerugian. Ini akan membantu anda melihat jenis dagangan yang paling menguntungkan untuk anda, yang seterusnya membantu anda melaraskan pelan anda dengan lebih lanjut seperti yang diperlukan.

Membangunkan Peraturan Pepejal Rock:

Anda semestinya mempunyai peraturan perdagangan. Adalah sukar untuk menyatakan sepenuhnya kepentingan aspek ini "pelaburan baru anda," jadi saya hanya akan menyatakannya lagi: anda semestinya mempunyai peraturan perdagangan. Sebagai contoh, anda membuat keputusan untuk tidak melabur dalam syarikat pasaran asing, atau yang mempunyai harga saham kurang daripada $ 2, atau berada dalam industri tertentu, atau mempunyai beban hutang tertentu atau jumlah pendapatan. Ia boleh menjadi sesuatu yang benar-benar, dan mesti dikembangkan dan diselaraskan dari masa ke masa.Pastikan tujuan itu selalu - untuk melindungi diri anda dari kesalahan-kesalahan yang diketuai oleh tulang yang kita SEMUA membuat, dari semasa ke semasa.

Sebaik sahaja anda membuat peraturan, anda mesti melekatinya 100 peratus. Anda boleh menyesuaikan peraturan semasa anda pergi, berdasarkan jenis hasil yang anda capai dengan setiap jenis perdagangan.

Dengan memperhitungkannya semasa anda belajar dan melaksanakan, anda akan terus memperkuat strategi anda dan melindungi diri anda, sementara anda mencari keuntungan.

Sentiasa Belajar:

Saya telah berdagang saham sen sejak saya berumur 14 tahun. Selepas beberapa dekad, dan mengetuai industri untuk harga saham spekulasi murah dalam hampir setiap aspek, saya masih belajar perkara baru setiap hari.

Malah, beberapa pandangan yang paling penting yang saya pelajari adalah sebenarnya yang telah datang kepada saya dalam sejarah yang sangat terkini. Saya mungkin mempunyai lebih daripada dua dekad pengalaman di barisan hadapan industri, tetapi kebanyakan pengajaran yang paling berkesan dan bermanfaat hanya muncul dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan dalam beberapa kes, walaupun bulan-bulan terakhir.

Dengan kata lain, perjalanan anda untuk menjadi seorang pelabur yang hebat melibatkan pembelajaran berterusan dan tidak berkesudahan.

Lebih banyak pendekatan baru yang anda menyerap, dan lebih banyak strategi, protokol, dan maklumat yang anda hadapi, semakin sering pendekatan pelaburan anda akan dibayar.

Batasan Stop Loss:

Salah satu taktik dagangan yang paling penting dan berkesan ialah menggunakan perintah stop loss untuk mengurangkan sebarang risiko penurunan. Ringkasnya, jika anda membeli saham pada harga tertentu, anda memilih harga had stop loss yang kira-kira 3 peratus atau 5 peratus, atau mungkin 8 peratus, di bawah tahap di mana anda membeli saham. (Sebagai contoh, jika anda membeli saham pada $ 102, anda mungkin menetapkan stop loss "harga pemicu" pada $ 99).

Kemudian, jika saham jatuh ke harga pemicu itu untuk apa-apa sebab, anda segera menjual. Dengan cara ini, anda mengehadkan kelebihan maksimum anda kepada jumlah yang kecil, mungkin kira-kira 3 peratus atau 5 peratus atau 7 peratus.

Anda boleh mengambil banyak kerugian kecil pada dagangan yang buruk sebelum ia menjadi sangat penting. Sementara itu, anda mengelakkan penurunan yang lebih buruk yang kadangkala melihat saham jatuh 50 peratus atau 75 peratus … atau bahkan 100 peratus!

Selain itu, menggunakan pesanan stop loss dan had kerugian seperti yang diterangkan, teruskan anda melabur selagi saham tidak jatuh ke harga pencetus anda. Dengan cara itu, anda tetap "terkunci" dengan pelaburan, supaya anda menikmati keuntungan jika saham mula bergerak lebih tinggi.

Sebagai contoh, anda membeli saham pada $ 3 (dan tetapkan stop loss anda pada $ 2. 75). Sekiranya pelaburan jatuh ke arah $ 1. 12, anda sudah dijual pada $ 2. 75 (dan hanya kehilangan 8 peratus). Walau bagaimanapun, jika ia naik ke arah $ 4 atau $ 5, selain melindungi risiko penurunan maksimum anda, anda masih mendapat keuntungan dari semua keuntungan.

Kedudukan Kedudukan yang Sederhana:

Secara ringkas, kedudukan kedudukan adalah mengenai memastikan setiap pelaburan yang anda buat adalah ukuran yang selamat dan sesuai. Oleh yang sesuai, maksud saya bahawa tiada aspek portfolio anda terlalu banyak dilaburkan dalam mana-mana saham atau aset.

Jika anda mempunyai portfolio $ 10, 000, dan anda meletakkan $ 8, 000 ke dalam satu pelaburan, itu adalah kedudukan kedudukan yang sangat miskin. Lebih berkemungkinan, portfolio $ 10,000 masuk akal untuk mempunyai 10 pelaburan yang berbeza, pada pandangan saya. Ini mengehadkan setiap pembelian itu kepada hanya 10 peratus daripada portfolio, sambil mempelbagaikan pelbagai aset.

Jika anda mempunyai portfolio hanya $ 2, 000, ia akan menjadi kedudukan kedudukan yang buruk untuk mempunyai 25 pelaburan yang berbeza. Kadar komisen untuk berdagang saham akan terlalu besar pada asas peratusan - 25 membeli dengan komisen perdagangan $ 10 pada setiap cara $ 250 (atau 12. 5 peratus) dari jumlah portfolio anda dalam yuran komisi

JUST

. Kemudian terdapat 25 lagi caj komisen yang akan datang apabila anda akhirnya menjual setiap stok.

Oleh itu, untuk memosisikan saiz dengan sewajarnya, anda perlu menghadkan pendedahan merentasi pelbagai aset supaya anda tidak mempunyai pendedahan "terlalu banyak" kepada mana-mana satu aset. Mengambil kira risiko, kepelbagaian, kos komisen dari segi peratusan, dan jumlah portfolio keseluruhan.

Menonton Trend Kewangan dalam Ekonomi dan Industri:

Ini sama dengan "pembelajaran berterusan" yang telah disebutkan sebelumnya. Sekiranya anda melabur dalam syarikat percetakan digital, anda perlu memahami industri percetakan digital, serta menilai bagaimana trend sosial dan ekonomi mungkin mempengaruhi syarikat yang berkenaan.

Begitu juga, jika anda ingin terlibat dalam bioteknologi, anda harus berhati-hati dalam semua peristiwa yang berlaku dalam industri atau ruang tertentu. Sama seperti pengeluaran minyak, perjalanan udara, syarikat-syarikat budi bicara pengguna, perlombongan logam asas, runcit, dan sebagainya …

Baca penerbitan industri, dan menonton data kewangan yang luas secara serentak. Jika Rizab Persekutuan akan menaikkan kadar faedah, atau pentadbiran kerajaan akan melancarkan potongan cukai yang besar, atau perang pecah di Arab Saudi, maka anda perlu menyedari isu-isu ini dan memahami bagaimana ia mempengaruhi pelaburan anda. Peristiwa-peristiwa penting akan mempengaruhi pelaburan yang anda buat, dan tugas anda adalah untuk memahami cara-cara di mana situasi ini akan mempengaruhi harga saham yang anda miliki, dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Mengawal Emosi dan Menegah Kebencian:

Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, tetapi sangat penting untuk mengawal emosi anda apabila anda berdagang. Jangan letakkan semua harapan dan cita-cita anda dalam mana-mana stok tertentu, dan jangan berkahwin dengannya dalam fikiran anda.

Pelaburan dengan baik adalah membosankan dan tidak mempunyai emosi. Sekiranya pelaburan tidak bertindak dengan cara yang anda harapkan, anda perlu dapat membuang saham tersebut dengan segera tanpa memberi pemikiran kedua.

Anda juga tidak perlu memegang saham yang menyebabkan anda tertekan, atau yang menyebabkan anda kehilangan tidur! Dalam mana-mana peristiwa sedemikian, mereka mungkin bukan saham yang sesuai untuk anda.

Melaraskan Rancangan dan Peraturan:

Rancangan perdagangan anda dan peraturan perdagangan tidak ditetapkan dalam batu.Anda harus membina mereka dengan banyak pemikiran, dan berpegang kepada mereka tentu saja … tetapi biarkan diri anda kebolehan untuk tweak mereka berdasarkan hasil perdagangan anda, dan semasa anda mempelajari maklumat baru.

Sebagai contoh, mungkin anda mengambil kerugian terhadap tiga syarikat bioteknologi yang berbeza secara berturut-turut. Anda mungkin mahu menyesuaikan peraturan perdagangan anda untuk menyatakan bahawa anda tidak akan berdagang saham biotech. Atau mungkin anda melakukan yang terbaik dengan sub $ 3 sen saham, jadi anda mungkin menggunakan lebih banyak tumpuan dan sumber daya anda untuk jenis pelaburan itu.

Menghadiri Kursus:

Telah terbukti, kali dan masa lagi, semakin aktif anda sebagai pelabur, semakin teruk hasil perdagangan anda. Orang ramai cenderung untuk melompat dari satu pelaburan atau trend atau trend ke depan, tanpa memberikan pelaburan masa kini yang cukup untuk bermain kerana akhirnya mereka akan.

Membangunkan pelan, melekatkan peraturan perdagangan anda, dan bersabarlah untuk membolehkan pelaburan anda menghasilkan pulangan. Perniagaan, yang mana harga saham biasanya berdasarkan, mengambil masa untuk berkembang. Mereka beroperasi dalam tingkap tiga bulan, bukan jam, dan bukan pada minit.

Malah sebuah syarikat yang berkembang dengan pesat dan gobbling pangsa pasar biasanya tidak akan menggambarkan semua manfaat kewangan itu sehingga mereka melepaskan hasil suku tahunan mereka. Suku ini adalah tempoh tiga bulan, dan walaupun nombor dan butiran dari operasi mereka tidak menjadi pengetahuan awam sehingga beberapa minggu, atau bahkan bulan, selepas akhir suku tahun.
Dengan kata lain, anda mungkin mengetahui bahawa syarikat itu meletup dalam pertumbuhan, tetapi tidak sampai beberapa bulan selepas tempoh suku tersebut berakhir. Biasanya, ramai pemegang saham mungkin telah terjual dalam kekecewaan, kemudian menonton sebagai saham tiba-tiba meningkat lebih tinggi hanya beberapa minggu kemudian.

Tanya Diri Anda:

Jujur, dan tanya diri anda sendiri berapa banyak perkara di atas sudah menjadi sebahagian daripada pendekatan pelaburan anda. Lebih banyak daripada mereka yang anda masukkan dalam strategi pasaran saham anda, biasanya lebih baik keputusan akhir anda menjadi.

Jika anda ingin melabur seperti orang-orang yang (hampir) selalu menghidupkan keuntungan apabila mereka membeli dan menjual saham, dan anda berniat untuk melakukan itu secara konsisten, kemudian meniru seperti banyak perkara yang disebutkan di atas yang mungkin. Ada sebab mengapa sesetengah pelabur dapat terus mengatasi, dan sekarang anda dapat melihat (meniru) dengan tepat bagaimana mereka mempunyai tahap kejayaan.