Hentikan Pesanan Rugi - Bagaimana Meletakkan Pesanan Stop Loss

Stop loss order (juga dikenali sebagai stop loss atau stop) digunakan untuk keluar perdagangan jika perdagangan mula kehilangan uang (jika pasaran bergerak terhadap perdagangan). Terlepas dari apa yang anda mungkin diberitahu oleh peniaga lain, pesanan stop loss harus digunakan dengan setiap perdagangan, tanpa pengecualian. Alasan yang sering diberikan untuk tidak menggunakan perintah stop loss (seperti penargetan berhenti oleh pedagang lain, atau keuntungan yang dikurangkan apabila menggunakan perhentian) dapat diatasi dengan menempatkan pesanan stop loss dengan harga yang kurang jelas (yakni tidak dimana semua yang lain berhenti adalah ).

Stop loss order digunakan sama seperti keluar biasa dan sebagai keluar kecemasan (berhenti ejakilan), tetapi cadangan berikut didasarkan pada menggunakan perintah stop loss sebagai keluar biasa.

Betul Menetapkan Perintah Henti Rugi

Terdapat dua kaedah yang berbeza untuk meletakkan pesanan stop loss dengan betul. Satu kaedah lebih sesuai untuk peniaga budi bicara, sedangkan kaedah lain lebih sesuai untuk peniaga sistem. Oleh itu, kaedah yang anda gunakan untuk meletakkan pesanan stop loss anda haruslah berdasarkan kepada jenis pedagang anda. Sekiranya anda masih belum tahu jenis pedagang anda, artikel budi bicara atau sistem dagangan saya akan menjelaskan perbezaannya, dan membantu anda membuat keputusan.

Kaedah perdagangan budi bicara adalah untuk meletakkan pesanan stop loss pada harga di mana anda tidak mengharapkan pasaran untuk berdagang. Dalam erti kata lain, anda akan meletakkan pesanan stop loss pada harga, yang jika didagangkan di, akan mengubah pendapat anda mengenai arah pasaran.

Idea di sebalik kaedah ini meletakkan pesanan stop loss ialah jika pasaran mencapai harga stop loss anda, anda tidak lagi ingin berada dalam perdagangan anda, jadi stop loss akan keluar dari perdagangan anda untuk anda.

Kaedah perdagangan sistem adalah untuk meletakkan pesanan stop loss anda berdasarkan risiko sistem perdagangan anda untuk memberi ganjaran dan menang kepada nisbah kerugian.

Dengan kata lain, jika risiko sistem perdagangan anda memberi ganjaran dan menang kepada nisbah kerugian, nyatakan bahawa jarak berhenti optimum yang optimum adalah 10 mata di belakang harga penyertaan anda, maka pesanan stop loss anda harus ditempatkan 10 mata di belakang harga masuk anda. Kaedah ini didasarkan pada pengiraan matematik, dan tidak ada kebijaksanaan yang terlibat dalam keputusan di mana untuk meletakkan pesanan stop loss anda.

Terdapat versi alternatif dari kaedah perdagangan sistem untuk meletakkan suatu perintah stop loss yang menggunakan penunjuk. Jika semasa ujian sistem perdagangan anda, anda menentukan bahawa corak penunjuk tertentu menyediakan keluar perdagangan yang optimum, anda akan meletakkan pesanan stop loss berdasarkan corak penunjuk dan bukannya risiko untuk memberi ganjaran dan menang kepada nisbah kerugian.

Salahkan Perintah Stop Loss

Terdapat banyak cara untuk tidak membuat pesanan stop loss (dan peniaga mungkin membuat yang baru setiap hari), bagaimanapun, beberapa cara lebih biasa digunakan daripada yang lain.

Pesanan stop loss berdasarkan persentase adalah berhenti yang diletakkan pada persentase tetap di belakang harga kemasukan. Sebagai contoh, jika perdagangan yang panjang dimasukkan pada 1, 250, stop loss 2% akan diletakkan pada 1, 225 (25 mata lebih rendah daripada harga kemasukan). Peratusan yang digunakan mungkin berdasarkan harga kemasukan, nilai perdagangan (harga yang didarabkan dengan bilangan saham), atau sasaran perdagangan.

Tanpa mengira pengiraan yang digunakan, peratusan stop loss berasaskan peratusan tidak berdasarkan dinamika pasaran dalam apa cara sekalipun, jadi tidak menghairankan bahawa mereka bukan merupakan kaedah yang berkesan untuk meletakkan pesanan berhenti stop.

Pesanan stop loss harga secara rawak adalah berhenti yang diletakkan pada harga sewenang-wenangnya. Pesanan stop loss harga rawak kadang-kadang digunakan dalam usaha untuk membuat pesanan stop loss adalah harga yang kurang jelas. Walau bagaimanapun, manusia tidak berkesan dalam memilih nombor rawak, jadi angka rawak yang kononnya seringkali tidak rawak sama sekali (seperti seorang peniaga yang tidak sengaja sentiasa memilih nombor bulat). Seperti halnya perhentian berasaskan peratusan, berhenti harga rambang tidak berdasarkan dinamika pasaran. Di samping itu, pesanan rugi stop loss secara rawak tidak boleh diuji, jadi tidak ada cara untuk mengetahui sama ada ia diletakkan pada harga yang menguntungkan atau tidak.

Cara Menetapkan Pesanan Henti Kerugian Anda

Jika anda seorang peniaga budi bicara, anda perlu memikirkan mengapa anda meletakkan pesanan stop loss pada harga tertentu, dan jika anda tidak tahu mengapa ia bukan stop loss yang baik. Pesanan stop loss yang diskriminasi perlu berdasarkan dinamika pasaran, jika tidak, mereka tidak akan berkuatkuasa untuk melindungi modal perdagangan anda (yang merupakan titik pesanan berhenti).

Jika anda seorang peniaga sistem, anda perlu mempunyai keputusan ujian yang mengenalpasti tepat di mana pesanan stop loss anda harus diletakkan, dan kemudian ikuti keputusan dengan tepat. Jika anda sama ada tidak mempunyai keputusan ujian, atau anda tidak mengikuti keputusan, maka anda menambah risiko yang tidak perlu ke dalam perdagangan anda, yang bertentangan dengan apa yang harus dilakukan menghentikan stop loss.