Berapa Banyak Leverage Forex yang Anda Perlu Perdagangan Hari

Broker Forex menawarkan leverage sehingga 500: 1, dan kadang-kadang bahkan 1000: 1, di luar AS. Broker forex AS menawarkan sehingga 50: 1 leverage. Sebagai peniaga hari forex, anda akan menggunakan leverage sedikit sebanyak, tetapi berapa banyak yang mencukupi? Adakah penting jika anda menggunakan 25: 1 atau 200: 1 (jika ada)? Dengan melihat senario bagaimana pedagang berdagang berbeza, anda akan mendapat idea tentang betapa banyak keperluan forex yang anda perlukan. Apabila anda membuka akaun dagangan langsung, anda boleh menetapkan berapa banyak leverage yang anda mahu.

Apa itu Leverage

Leverage pada asasnya adalah kemampuan untuk berdagang berdasarkan kredit. Mata wang dibeli dan dijual di lot, atau kenaikan, dipanggil lot mikro, mini dan standard. Mikro adalah mata wang bernilai 1000, mini adalah 10, 000 dan lot standard adalah 100, 000 mata wang.

Andaikan anda membuka akaun forex dan mendeposit $ 500 (lihat Modal Minimum Diperlukan untuk Dagangan Hari Dagangan). Jumlah deposit ini adalah kurang daripada kedudukan terkecil yang anda ambil di pasaran forex, yang memerlukan anda membeli / menjual sekurang-kurangnya 1000 mata wang bernilai (lot mikro). Jika anda membuka akaun dengan kurang daripada $ 1000, anda akan memerlukan leverage atau anda tidak boleh berdagang. Leverage 2: 1 meningkatkan modal yang anda perlu berdagang $ 1000 ($ 500 x 2), dan leverage 5: 1 memberikan anda $ 2500 ($ 500 x 5). Leverage membolehkan anda mengambil perdagangan yang lebih mahal daripada yang anda miliki dalam akaun anda.

Kos perdagangan adalah berapa banyak lot yang anda memilih untuk membeli / menjual. Keuntungan atau kerugian anda ditentukan oleh bagaimana mata wang tersebut bergerak apabila anda berada dalam perdagangan.

Keuntungan dan kerugian akan dibincangkan kemudian.

Walaupun anda membuka akaun dengan lebih daripada $ 1000, anda mungkin masih mahu memanfaatkan untuk perdagangan hari dengan berkesan. $ 1000 membolehkan anda berdagang satu lot mikro pada satu masa. Dengan leverage 5: 1 anda akan dapat mengambil perdagangan yang berharga sehingga $ 5000 ($ 1000 x 5), atau 5 lot mikro.

Walaupun anda berdagang satu blok mata wang yang lebih bernilai daripada akaun anda, anda dapat menentukan berapa banyak yang anda buat atau kalah dalam perdagangan (kebanyakannya, tetapi malapetaka boleh berlaku-yang dibincangkan berhampiran akhir artikel).

Leverage Pros and Cons

Leverage memperbesar keuntungan dan kerugian perdagangan hari. Mari lihat contoh untuk melihat bagaimana.

Pasangan forex yang paling biasa diperdagangkan untuk peniaga hari ialah EUR / USD. Pasaran forex bergerak dalam kenaikan harga dipanggil pips. Satu pip bergerak dalam EUR / USD, apabila berdagang dengan lot mikro, menghasilkan $ 0. 10 keuntungan atau kerugian pada kedudukan anda.

Anggap anda bersedia untuk risiko tujuh pip pada perdagangan, dan anda mempunyai $ 1000 dalam akaun anda. Anda cuba menang 15 pip. Anda berdagang satu lot mikro.

Jika kalah 7 pip anda akan kehilangan 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70, atau 0. 07% daripada modal anda yang didepositkan ($ 1000).

Jika anda memenangi 15 pip, anda akan membuat 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50, atau 0. 15% daripada modal anda yang didepositkan ($ 1000).

Sekarang assume anda mempunyai 15: 1 leverage. Anda kini boleh mengambil perdagangan sehingga 15 lot mikro (mata wang bernilai $ 15, 000).

Jika kalah 7 pip anda akan kehilangan 7 x $ 0. 10 x 15 lot mikro = $ 10. 50, atau 1. 05% daripada modal anda yang didepositkan ($ 1000).

Jika anda memenangi 15 pip, anda akan membuat 15 x $ 0. 10 x 15 lot mikro = $ 22. 50, atau 2. 25% daripada modal anda yang didepositkan ($ 1000).

Semuanya telah diperbesar kerana memanfaatkan. Kerana anda dapat mengambil posisi yang lebih besar, kerugian dan keuntungan anda lebih besar, berbanding jika anda tidak menggunakan leverage.

Jika anda mempunyai 50: 1 leverage yang tersedia untuk anda, itu tidak bermakna anda sentiasa perlu mengambil kedudukan yang 50 kali lebih besar daripada modal anda yang didepositkan. Melakukannya sebenarnya agak bodoh. Sebaliknya, anda hanya menggunakan leverage yang anda perlukan, yang dibincangkan di bahagian seterusnya.

Menggunakan leverage bermakna anda boleh kehilangan lebih banyak daripada anda mendepositkan. Walaupun anda mengambil langkah berjaga-jaga untuk menguruskan risiko anda, peristiwa utama dapat menyebabkan anda kehilangan lebih banyak daripada yang diharapkan. Jika anda kehilangan lebih banyak daripada anda mendepositkan, anda akan mempunyai hutang kepada broker anda.

Faktor Yang Mempengaruhi Keperluan Forex Leverage

Berapa banyak leverage forex yang anda perlukan ditentukan oleh perdagangan tipikal yang anda ambil, berapa banyak yang anda sanggup berisiko terhadap akaun anda dalam satu perdagangan.

Mengetahui "perdagangan tipikal" yang anda akan ambil bermakna anda mempunyai strategi yang memberitahu anda di mana untuk memasuki perdagangan dan di mana untuk meletakkan stop loss. Kehilangan perhentian membuat anda kehilangan perdagangan jika pasaran tidak melakukan apa yang anda harapkan. Ini adalah risiko perdagangan anda.

Anda juga perlu mengetahui risiko akaun anda pada setiap perdagangan. Ini adalah nombor set, yang sepatutnya menjadi peratusan tetap akaun anda. Sebagai contoh, jika anda berisiko 1% daripada modal anda yang didepositkan, dan anda mempunyai $ 6500 dalam akaun anda (tidak termasuk leverage), maka anda boleh berisiko $ 65 pada setiap perdagangan (0. 01 x $ 6500).

Berdasarkan risiko perdagangan dan risiko akaun anda, anda boleh mengira saiz kedudukan yang sesuai untuk perdagangan dan risiko akaun anda. Saiz kedudukan adalah berapa banyak lot yang anda beli atau jual. Saiz kedudukan memberitahu anda berapa banyak leverage yang anda perlukan.

Berapa Leverage Forex Yang Digunakan

Berikut adalah beberapa senario yang menunjukkan berapa banyak leverage yang memerlukan pedagang hari.

Andaikan peniaga hari mempunyai akaun $ 5000 dan biasanya risiko kira-kira tujuh pips pada setiap perdagangan. Mereka bersedia untuk risiko 1% dari akaun mereka, yang setara dengan $ 50 setiap perdagangan.

Untuk memikirkan saiz kedudukan, ambil $ 50 / $ 0. 70 ($ 0.70 kerana setiap lot mikro bernilai $ 0.10 setiap pip, dan kami bersedia untuk risiko 7 pip). Itu menyebabkan 71. Ini bermakna pedagang ini boleh mengambil saiz kedudukan 71 lot mikro, yang bernilai kira-kira $ 71, 0000, dan kekal dalam parameter risiko mereka.

Pedagang mempunyai $ 5000 dalam akaun mereka, jadi untuk mengambil perdagangan ini mereka memerlukan 14. 2: 1 leverage (71, 000/5000). Untuk memberikan sedikit kelonggaran, pusingan ini sehingga 20: 1. Jika berbilang perdagangan diambil pada masa yang sama, kalikan leverage yang diperlukan oleh berapa banyak perdagangan yang diambil pada waktu yang sama.

Beberapa pedagang hari mungkin ingin memberikan lebih banyak ruang kepada mereka. Dengan kata lain, stop loss mereka jauh dari titik masuk mereka.

Jika peniaga yang sama di atas menggunakan stop loss 20 pip, maka $ 50 / $ 2 (itu $ 2 kerana 20 pip x $ 0.10 setiap pip setara dengan $ 2 risiko per lot mikro) bermakna peniaga boleh berdagang 25 lot mikro. Itulah mata wang bernilai $ 25.000, yang bermaksud pedagang memerlukan sekurang-kurangnya 5: 1 leverage pada akaun $ 5000 mereka untuk mengambil perdagangan ini. Sekali lagi, jika anda mengambil berbilang dagangan pada satu masa, banyak memanfaatkan seberapa banyak perdagangan yang anda ambil sekali. Juga, bungkus leverage untuk memberikan diri anda sedikit kelonggaran.

Senario ini menampung kebanyakan peniaga hari. Ini bermakna kebanyakan peniaga hari forex akan memerlukan antara 5: 1 dan 15: 1 leverage, minimum. Jika mengambil pelbagai dagangan pada masa yang sama, dan untuk menampung sedikit kelenturan dalam perdagangan yang diambil, menggunakan leverage 50: 1 adalah baik. Leverage ada jika perlu, tetapi anda tidak perlu menggunakannya. Seperti yang ditunjukkan di atas, biasanya anda hanya akan memanfaatkan leverage 5: 1 hingga 15: 1, tetapi mempunyai sedikit lebih tidak terluka.

Mari lihat satu lagi kes yang melampau. Katakan perdagangan mempunyai akaun $ 10.000 dan ingin agresif berdagang masuk dan keluar dari pasaran dengan cepat. Mereka bersedia untuk risiko 5 pips setiap perdagangan dan 2% daripada akaun mereka ($ 200 risiko setiap perdagangan). Untuk menampung gaya perdagangan ini, peniaga ini memerlukan lebih banyak leverage.

$ 200 / $ 0. 50 (iaitu 5 pip x $ 0.10 setiap pip) = 400 lot mikro, iaitu 40 mini lot, 4 lot standard atau 400, 000 mata wang. Mengambil kedudukan 400, 000 memerlukan 40: 1 leverage pada akaun $ 10, 000 peniaga. Leverage 50: 1 akan memberikan sedikit kelonggaran. Jika berdagang di Amerika Syarikat, leverage 50: 1 adalah yang paling pedagang boleh mengakses, oleh itu mereka tidak akan dapat melakukan pelbagai dagangan pada masa yang sama dengan strategi jenis ini. Apabila leverage tinggi ini, sekali lagi penting untuk menunjukkan risiko.

Bahaya Bahagia Hari Dagangan dengan Leverage Tinggi

Apabila perdagangan hari, semakin sedikit kerugian berhenti dan semakin banyak risiko Anda akan berisiko, semakin besar risiko kehilangan bencana.

Pedagang di atas memegang kedudukan $ 400.000, mengharapkan untuk menanggung kerugian mereka kepada 5 pips. Itu tidak semestinya mungkin. Pengumuman berita yang dijadwalkan atau terkejut boleh membuat perdagangan tidak mungkin, menyebabkan kehilangan akhirnya yang banyak kali kerugian yang dijangkakan.

Peristiwa sedemikian berlaku dengan beberapa ketetapan. Pada 7 Oktober 2016 British Pound menjunam lebih daripada 620 pip berbanding dolar AS (dan mata wang lain) dalam beberapa minit. Likuiditas menjadi kering dan tidak ada tempat untuk kehilangan perdagangan. Peniaga-peniaga hari dengan jawatan apabila penurunan itu mungkin hanya menjangkakan kehilangan lima pips, tetapi sebenarnya telah kehilangan 200 pips atau lebih dalam beberapa pasang GBP semata-mata kerana harga harganya yang paling murah untuk diperdagangkan. Untuk keluar dari perdagangan, orang lain mesti bersedia untuk berurusniaga pada harga itu. Dalam senario ini, peniaga menjangkakan akan kehilangan $ 200 jika harga itu merosot lima mata terhadapnya.Sebaliknya, jalan keluar yang terdekat menjadi 200 pips, yang bermakna mereka kehilangan 40 kali lebih banyak daripada yang diharapkan, atau $ 8000 ($ 200 x 40). Pedagang fikir mereka hanya mengambil risiko 2% daripada akaun mereka; Sebaliknya, mereka kehilangan 80% kerana pasaran bergerak begitu cepat sehingga mereka tidak dapat keluar dari perdagangan mereka seperti yang dirancang. Sesetengah peniaga mungkin mengambil kerugian lebih besar sebanyak 300, 400 atau 500 pip semasa acara ini. Dalam kes sedemikian, peniaga akan berhutang kepada broker mereka, kerana mereka kehilangan lebih banyak daripada yang mereka ada dalam akaun itu.

Berhati-hati dengan leverage, kerana boleh menjadi bencana jika anda tidak dapat keluar seperti yang dirancang. Mengekalkan risiko kurang daripada 1% dari akaun anda dan tidak berdagang semasa acara berita terjadual membantu mengurangkan kebarangkalian kehilangan bencana, tetapi langkah-langkah ini juga tidak dapat menghapus risiko. Di sisi lain, leverage menyediakan cara untuk berpotensi membuat lebih banyak wang daripada tanpa leverage.

Hanya perdagangan hari dengan modal yang anda mampu kalah.

Firman Akhir tentang Berapa Leverage Forex Yang Digunakan

Gunakan senario di atas untuk membantu memikirkan berapa banyak leverage yang anda perlukan. Masukkan saiz akaun anda, berapa banyak yang anda sanggup berisiko (peratusan akaun) dan sejauh mana stop loss anda biasanya dari titik masuk anda. Kerugian berhenti mungkin bervariasi dari perdagangan ke perdagangan, oleh itu, selalu mengambil lebih banyak leverage daripada yang anda perlukan ketika membuka akaun anda. Ini membolehkan beberapa fleksibiliti, dan jika anda mengambil dua atau tiga dagangan pada satu masa, anda perlu menggandakan atau menambah tiga kali leverage anda.

50: 1 adalah lebih daripada leverage yang cukup untuk perdagangan hari. Jika anda mengambil 50: 1 leverage yang tidak bermakna anda perlu menggunakannya sepenuhnya.

Seperti yang ditunjukkan, dengan menggunakan leverage yang tinggi, walaupun dengan cara yang terkawal, mungkin mengakibatkan kerugian besar dalam keadaan pasaran yang tidak diduga. Kadang-kadang tidak mungkin untuk pesanan stop loss anda untuk mengeluarkan anda pada harga yang anda inginkan, mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Senario berlaku apabila anda berhutang hutang besar kepada broker forex anda kerana anda kehilangan lebih banyak perdagangan daripada yang anda simpan.

Gunakan leverage dengan bijak, dan perhatikan risikonya. Walaupun leverage meningkatkan keuntungan, ia juga meningkatkan kerugian.