Berapa Banyak Wang Bolehkah Saya Membuat Perdagangan Berjangka Hari?

Jika anda tertanya-tanya tentang potensi masa hadapan perdagangan, maka senario berikut akan menunjukkan kepada anda strategi strategi yang terkawal. Berapa banyak yang dibuat akan berubah mengikut persekitaran pasaran. Semasa masa yang tidak menentu, apabila harga bergerak lebih besar, terdapat potensi yang lebih besar; apabila harga bergerak lebih kecil biasanya terdapat kurang potensi setiap hari. Prestasi juga berbeza-beza oleh pedagang dan terjejas oleh risiko / ganjaran setiap perdagangan, kadar kemenangan dan berapa banyak perdagangan yang diambil.

Pengurusan Risiko Dagangan Hari Berjangka

Setiap peniaga hari yang berjaya berjaya menguruskan risiko mereka; itu salah satu, jika tidak , unsur-unsur yang paling penting dalam keuntungan.

Pastikan risiko pada setiap perdagangan yang sangat kecil, 1% atau kurang adalah tipikal. Ini bermakna jika anda mempunyai akaun $ 30.000, anda tidak boleh kehilangan lebih dari $ 300 pada satu perdagangan. Kerugian berlaku, dan strategi perdagangan hari yang baik akan melihat rentetan kerugian.

Risiko diuruskan menggunakan perintah stop loss, dibincangkan di bahagian Senario di bawah.

Strategi Perdagangan Hari Niaga

Walaupun strategi mempunyai banyak komponen yang berpotensi dan boleh dianalisis untuk keuntungan dalam pelbagai cara, ia sering disenaraikan berdasarkan nisbah menang dan ganjaran / risiko.

Win-rate ialah berapa banyak dagangan yang dimenangi daripada nombor tertentu. Jika anda memenangi 55 daripada 100 dagangan kadar kemenangan ialah 55%. Walaupun tidak diperlukan, mempunyai kadar kemenangan melebihi 50% sangat sesuai untuk kebanyakan peniaga hari. 55% hingga 60% boleh diterima dan boleh dicapai.

Ganjaran / risiko menentukan berapa banyak yang berisiko untuk mencapai keuntungan.

Jika seorang peniaga kehilangan 5 mata pada perdagangan yang kalah, tetapi membuat 8 mata pada perdagangan kemenangan mereka, walaupun mereka hanya memenangi 50% dari dagangan mereka, mereka akan menguntungkan. Oleh itu, membuat lebih banyak pemenang juga merupakan komponen strategi banyak peniaga hari hadapan yang berusaha.

Kadar kemenangan yang lebih tinggi bermakna lebih banyak kelonggaran dengan ganjaran / risiko anda, dan ganjaran / risiko yang tinggi bermakna kadar kemenangan anda dapat lebih rendah dan anda masih boleh menguntungkan.

Senario: Berapa Banyak Wang Bolehkah Saya Membuat Perdagangan Berjangka Hari?

Andaikan peniaga mempunyai $ 7,000 dalam modal dan kadar kemenangan sebanyak 55%. Mereka hanya berisiko 1% daripada modal mereka ($ 70) setiap perdagangan. Ini dicapai dengan menggunakan stop loss. Untuk senario ini, pesanan stop loss diletakkan 5 mata dari harga kemasukan, dan sasaran diletakkan 8 ticks away.

Berdagang satu niaga hadapan S & P 500 E-mini (ES), risiko perdagangan ialah 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, yang kurang daripada risiko max $ 70 kami, dan meninggalkan beberapa ruang untuk kos komisen. Perdagangan yang berjaya pada satu kontrak sama dengan $ 100, atau 8 x $ 12. 50. Komisen akan ditangani kemudian.

Ini bermakna ganjaran yang berpotensi untuk setiap perdagangan adalah 1. 6 kali ganda daripada risiko (8/5); kita mahu pemenang lebih besar daripada yang kalah.Ini adalah nisbah pahala / risiko yang diajar kepada pelajar baru di Akademi Dagangan Hari, dan ia berfungsi dengan baik.

Anggapkan bahawa turun naik membenarkan pedagang membuat lima pusingan perdagangan setiap hari (pusingan pusingan termasuk kemasukan dan keluar) menggunakan parameter di atas. Jika terdapat 20 hari urusniaga dalam sebulan, peniaga membuat 100 perdagangan, secara purata, dalam sebulan.

Sekarang, mari kita lihat berapa banyak peniaga hari yang boleh dibuat dalam sebulan:

• 55 perdagangan yang menguntungkan: 55 x $ 100 = $ 5, 500
• 45 dagangan kalah: 45 x ($ 62.5) ($ 2, 812. 5)

Keuntungan kasar adalah $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Asumsikan komisen dan yuran sebanyak $ 4. 12 setiap pusingan perdagangan.

Keuntungan bersih adalah $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Dengan mengandaikan keuntungan bersih $ 2, 275. 50, pulangan pada akaun untuk bulan adalah 32. 5% ($ 2, 275 50 / $ 7, 000). Ini mungkin kelihatan sangat tinggi, dan ia adalah pulangan yang sangat baik. Lihat Pembaikan di bawah untuk melihat bagaimana pengembalian ini mungkin terjejas. Sekiranya anda berisiko 2% setiap dagangan, yang akan membolehkan anda untuk berdagang dua kontrak per perdagangan menggunakan akaun $ 7000 yang sama, pulangan akan berganda: 65% (dengan menganggap statistik dagangan yang sama). Lihat Cara Menentukan Saiz Kedudukan Hadapan yang Benar.

Perbaikan

Tidak mungkin untuk mendapatkan lima hari dagangan sehari, terutamanya apabila pasaran bergerak dengan perlahan untuk jangka masa yang lama. Ia juga mungkin bahawa semasa masa turun naik yang rendah yang mencapai sasaran lapan tick mungkin tidak mungkin, yang bererti beberapa dagangan akan keluar untuk keuntungan yang lebih kecil.

Begitu juga untuk kerugian, walaupun; seorang pedagang yang menjalankan budi bicara atas perdagangan mereka mungkin tidak selalu kehilangan lima kutu penuh.

Slippage adalah bahagian perdagangan yang tidak dapat dielakkan. Ia berlaku apabila kerugian yang lebih besar daripada yang dijangkakan berlaku, walaupun apabila menggunakan perintah stop loss. Di pasaran cecair, seperti E-mini S & P 500, slippage biasanya tidak menjadi kebimbangan utama.

Sesuaikan senario ini dengan sewajarnya berdasarkan halangan dan sasaran anda, modal, slippage, kadar kemenangan, saiz kedudukan, dan komisen.

Berapa Banyak Wang Bolehkah Saya Menjadi Hadapan Dagangan Hari? - Firma Akhir

Strategi kawalan mudah sederhana ini menunjukkan bahawa dengan kadar kemenangan 55%, dan membuat lebih banyak pemenang daripada yang hilang kepada pihak yang kalah, adalah mungkin untuk mencapai pulangan utara 20% perdagangan niaga hadapan sehari. Kebanyakan peniaga tidak boleh mengharapkan untuk melakukan ini; sementara ia mudah, sebenarnya, ia lebih sukar. Walau bagaimanapun, dengan kadar kemenangan yang baik dan nisbah ganjaran / risiko trader hari niaga hadapan berdedikasi dengan strategi yang baik sepatutnya dapat membuat lebih daripada 10% bulan. Tidak banyak modal diperlukan untuk perdagangan niaga hadapan; dalam senario ini, $ 7,000 digunakan.