Berapa Banyak Modal Berisiko pada Setiap Hari Perdagangan Pasar Saham

Tidak peduli berapa banyak penyelidikan dilakukan, atau bagaimana kami memilih perdagangan kami, banyak daripada mereka akan kalah. Untuk alasan ini, kita perlu mengawal risiko pada setiap perdagangan. Sebelum kita melakukan perdagangan, kita tidak boleh tahu sama ada ia akan menjadi pemenang atau kalah (jika tidak, kita akan mengelakkan mereka yang rugi). Kerugian boleh dengan mudah terhindar jika tidak dikawal. Stok yang tidak menentu dapat menghapus sebahagian besar akaun perdagangan dalam beberapa minit, terutama jika leveraged.

Untuk mengelakkan ini, capangkan risiko pada setiap perdagangan. Inilah cara untuk melakukannya.

Berapa Banyak Modal Berisiko pada Setiap Perdagangan

Berapa banyak modal yang anda berikan bergantung kepada saiz akaun anda, tetapi sebagai peraturan umum, jangan berisiko lebih dari 1 persen dari akaun anda dalam perdagangan. Ini bermakna, tidak kehilangan lebih daripada 1 peratus daripada akaun anda dalam satu perdagangan (lihat Modal Diperlukan untuk Stok Dagangan Hari).

Jika anda mempunyai akaun $ 30.000, anda boleh kehilangan sehingga $ 300 per perdagangan, tetapi anda masih boleh memanfaatkan semua modal anda. Sebagai contoh, jika anda membeli 1, 000 saham daripada stok $ 29 yang anda gunakan paling banyak ($ ​​29,000) dari kuasa beli anda, tetapi selagi anda tidak kehilangan lebih dari $ 300, risiko anda kurang dari 1 peratus.

Banyak pedagang baru berfikir bahawa risiko 1 peratus bermakna mereka hanya boleh menggunakan 1 peratus modal mereka dalam perdagangan; itu tidak betul. Kebanyakan peniaga hari menggunakan sebahagian besar modal mereka, atau menggunakan lebih banyak modal daripada mereka (melalui leveraj), pada setiap perdagangan.

Bagaimana untuk menjaga risiko kepada 1 peratus akaun, dan masih menggunakan semua modal, akan dilindungi secepatnya.

Variasi Risiko Perdagangan

Sesetengah peniaga bersedia menanggung risiko sehingga 2 peratus daripada akaun mereka. Ini adalah tipikal jika akaun lebih kecil, dan peniaga bersedia untuk berisiko lebih banyak untuk membuat lebih banyak akaun yang lebih kecil.

Di pasaran saham anda dikehendaki memiliki $ 25,000 untuk perdagangan hari (terdapat beberapa alternatif); jika anda risiko 1 peratus, anda boleh kehilangan sehingga $ 250 pada perdagangan-yang sepatutnya lebih daripada cukup. Sekiranya mengambil risiko 2 peratus, anda boleh berisiko sehingga $ 500.

Dengan akaun yang besar, tetapkan risiko dolar tetap yang kurang 1 peratus. Sebagai contoh, jika anda mempunyai akaun $ 500,000, anda boleh berisiko sehingga $ 5000 setiap dagangan, tetapi anda tidak perlu risiko 1 peratus jika anda tidak mahu. Risiko $ 1000, atau $ 100 setiap perdagangan dapat memberikan kehidupan yang sangat baik. Sekiranya anda mempunyai akaun yang besar dan tidak mahu risiko 1 peratus, pilih jumlah dolar yang kurang daripada 1 peratus dan tetap dengannya. Selagi anda membuat pendapatan, anda gembira, itu semua yang penting. Jangan mengambil risiko lebih daripada yang anda perlukan.

Memastikan Perdagangan Anda Tidak Melebihi Batas Risiko

Sekarang anda tahu berapa banyak yang anda mesti mengambil risiko setiap perdagangan, berdasarkan saiz akaun anda.Bagi kebanyakan pedagang hari pasaran saham yang mempertaruhkan 1 peratus atau lebih adalah ideal.

Sekarang anda perlu memastikan anda benar-benar mematuhi had risiko tersebut. Jika anda mempunyai akaun $ 30.000, anda boleh berisiko $ 300. Cara paling mudah untuk memastikan anda tidak kehilangan lebih dari $ 300 adalah dengan menggunakan perintah stop loss. Pesanan stop loss membolehkan anda keluar dari perdagangan apabila harga bergerak terhadap anda dan mencapai harga pra-set tertentu.

Berikut adalah contohnya. Katakan anda membeli stok pada $ 14. Nampaknya ia boleh naik ke $ 14. 50, tetapi mungkin turun naik sedikit sebelum ia berlaku. Harga baru-baru ini pulih daripada $ 13. 80, jadi anda meletakkan stop loss di bawah tahap sokongan kecil ini, pada $ 13. 78. Jarak antara harga kemasukan anda dan stop loss ialah $ 0. 22.

Anda boleh berisiko sehingga $ 300, jadi membahagikan $ 300 dengan $ 0. 22 dan anda mendapat 1, 363, iaitu berapa banyak saham yang anda boleh beli. Jika anda membeli 1, 363 saham (pusingan ke 1, 300 idealnya), dan kehilangan $ 0. 22 pada saham tersebut, anda telah kehilangan $ 299. 86. Yang cukup dekat kerugian maksimum anda $ 300.

Membeli saham tersebut bernilai $ 14 x 1363 = $ 19, 082, jadi sebahagian besar daripada dana yang ada digunakan untuk membuat perdagangan, namun kurang dari 1 peratus sebenarnya berisiko.

Risiko 1 peratus atau kurang juga merupakan idea yang baik kerana sesekali kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita tawar untuk perdagangan.

Walaupun kita menetapkan perintah stop loss, kita boleh menanggung kemerosotan, mengakibatkan kehilangan lebih daripada 1 peratus. Lazimnya slippage adalah minima, dengan andaian mengelakkan perdagangan di sekitar berita utama dan stok perdagangan dengan jumlah banyak.

Firma Akhir mengenai Risiko Perdagangan

Jika anda membuka akaun dengan lebih daripada $ 25,000 yang diperlukan untuk saham dagangan hari, risiko 1 persen bagi setiap perdagangan adalah banyak. Jika anda memenangi kira-kira 50 peratus daripada dagangan anda (atau lebih) dan boleh membuat 1. 5 hingga 2 peratus pada pemenang anda dan menyimpan kerugian anda kepada 1 peratus atau kurang (modal akaun), anda akan menghasilkan pendapatan yang baik. Ini mungkin mudah dibaca, tetapi ia memerlukan kaedah yang kukuh dan baik untuk saham dagangan hari.

Risiko 2 peratus tidak perlu, dan yang paling pedagang saham harus berisiko terhadap perdagangan tunggal. Kadang-kadang kita akan kehilangan kerugian yang lebih besar daripada yang kita harapkan, jadi risiko yang lebih kecil lebih baik. Untuk memadamkan risiko anda dengan betul, setkan stop loss dan kemudian hitung berapa banyak saham yang boleh anda ambil untuk menjaga risiko di bawah 1 peratus. Dengan cara ini, setiap perdagangan ditentukur dengan sempurna untuk saiz perdagangan dan akaun. Risiko dikawal, namun ia tetap memberi pendapatan yang baik.