Berdasarkan Berbanding Volume Beli dan Jilid Jualan

Volum ialah berapa banyak saham (atau kontrak) bertukar tangan dalam stok (atau kontrak niaga hadapan) dalam tempoh masa tertentu. Ini adalah metrik utama kerana ia membolehkan para pedagang mengetahui tahap kecairan aset - betapa mudahnya masuk atau keluar dari posisi dekat dengan harga semasa (yang kerap berubah).

Jilid Beli dan Jilid Jualan

Semakin tinggi jumlah lebih mudah untuk membeli dan menjual kuantiti stok yang besar (atau kecil), kerana peniaga lain berada di sana untuk memenuhi sisi lain perdagangan.

Bagi setiap transaksi mesti ada pembeli dan penjual. Untuk membeli penjual mesti menjual kepada anda, dan untuk menjual pembeli mesti membeli dari anda.

Ini membawa kepada kekeliruan kerana anda sering mendengar frasa seperti:

• Penjual berada dalam kawalan.
• Jumlah dagangan melebihi harga jualan.
• Hari ini merupakan hari yang berat.

Pembeli terkawal apabila harga semakin tinggi. Jumlah beli adalah jumlah yang berlaku pada harga tawaran. Ia adalah penjual harga terendah yang diiklankan yang sanggup dijual di. Sekiranya seseorang membeli pada harga itu, ia menunjukkan stok yang dikehendaki (oleh orang itu) dan dipanggil jumlah belian (lihat Asas Perdagangan Hari: Bidaan Tanya Bidaan Dijelaskan).

Penjual terkawal apabila harga semakin rendah. Kelantangan menjual adalah jumlah yang berlaku pada harga tawaran. Ia adalah pembeli harga tertinggi yang diiklankan yang sanggup beli di. Jika seseorang mahu menjual pada harga itu, ia menunjukkan stok tidak dikehendaki (oleh orang itu) dan dipanggil jumlah jualan.

Volum biasanya dipaparkan di bahagian bawah carta harga saham. Jumlah dagangan digambarkan dalam bar menegak, dengan bar menunjukkan berapa banyak saham yang ditukar tangan dalam tempoh tertentu. Carta yang dilampirkan menunjukkan contoh carta 1 minit, di mana setiap bar kelantangan di bahagian bawah menunjukkan bilangan saham yang didagangkan dalam setiap satu minit.

Bar kelantangan pada carta harian menunjukkan berapa banyak saham yang menukar tangan selama setiap hari.

Bar jumlah boleh berwarna. Bar kelantangan merah bermakna harga menurun pada tempoh itu dan jumlah semasa tempoh tersebut dianggap menjual jumlah (anggaran). Sekiranya bar kelantangan hijau maka harga naik dalam tempoh itu dan jumlahnya dianggap sebagai jumlah beli (anggaran).

Volum Relatif

Hari perdagangan saham dengan banyak volum lebih disukai oleh banyak pedagang kerana ia membolehkan anda masuk dan keluar dari posisi dengan cepat, dengan kedudukan besar atau kecil (lihat Apa yang Harus Diperhatikan dalam Perdagangan Hari Saham).

Jumlah purata ialah berapa saham yang berubah tangan dalam stok pada hari biasa. Beberapa hari akan mempunyai jumlah yang lebih tinggi daripada biasa, dan hari-hari lain akan melihat jumlah yang lebih rendah.

Perhatikan hari yang mempunyai jumlah yang lebih tinggi daripada biasa.Biasanya hari-hari seperti ini dikaitkan dengan turun naik dan harga bergerak besar naik atau turun. Sekiranya kebanyakan volum sedang berlaku pada harga tawaran (dibincangkan sebelumnya) maka harga akan bergerak lebih rendah dan peningkatan volume menunjukkan penjual sangat berminat untuk keluar dari saham.

Jika kebanyakan volum sedang berlaku pada harga tawaran maka harga akan bergerak lebih tinggi dan peningkatan volume menunjukkan pembeli sangat bersemangat untuk masuk ke stok.

Peningkatan volume menunjukkan sesuatu yang mungkin berlaku di stok - seperti siaran berita atau peniaga telah menjadi bimbang atau euphoric mengenai potensi stok.

Peniaga hari cenderung untuk menarik ke saham atau ETF dengan jumlah purata yang tinggi (lihat Saham Paling Popular dan ETF untuk Perdagangan Hari), dan / atau stok atau ETF yang dilihat lebih tinggi daripada jumlah biasa pada hari tertentu. Lebih rendah daripada jumlah purata menunjukkan minat yang lebih rendah dalam stok pada hari itu, dan pergerakan harga yang lebih kecil.

Menggunakan Volum untuk Menganalisis Pergerakan Harga Saham

Walaupun tidak diperlukan, jumlah pengawasan dapat membantu dalam menganalisis pergerakan harga saham. Berikut adalah beberapa garis panduan untuk menggunakan kelantangan:

• Peningkatan kelantangan menunjukkan pembicaraan pembeli dan penjual sama ada menolak harga naik atau turun masing-masing. Sebagai contoh, jika arah aliran meningkat dan peningkatan volum apabila harga bergerak lebih tinggi, ia menunjukkan pembeli sangat bersemangat untuk membeli dan ini biasanya dikaitkan dengan langkah yang lebih besar ke arah terbalik.
• Trend boleh bertahan pada jumlah penurunan dalam tempoh masa yang lama, tetapi biasanya menurun apabila volum harga menunjukkan trend semakin lemah. Sebagai contoh, jika trend itu meningkat tetapi jumlahnya semakin menurun, ia menunjukkan bahawa terdapat lebih sedikit orang yang sanggup membeli dan terus menolak harga. Yang berkata, trend itu tidak akan berubah sehingga terdapat jumlah jualan yang lebih besar daripada membeli volume.
• Volum mestilah lebih besar apabila harga bergerak dalam arah aliran, dan lebih rendah apabila bergerak menentang trend (pullbacks). Ini menunjukkan pergerakan dalam arah arah aliran yang kuat dan penurunan harga yang lemah, menjadikan trend lebih berkemungkinan untuk diteruskan.
• Volume tinggi yang disertakan dengan pergerakan harga yang tajam terhadap trend adalah tanda trend yang semakin lemah, dan / atau terdedah kepada pembalikan (yang berkaitan dengan titik di atas).
• Kelantangan melampau "spike" di mana kelantangannya lebih daripada normal - 5 hingga 10 kali (atau lebih) jumlah purata (untuk masa atau masa itu) misalnya - boleh menunjukkan akhir trend. Ini dipanggil letih bergerak kerana biasanya apabila begitu banyak saham berubah tangan tidak ada yang tersisa untuk terus menolak harga dalam arah trend dan ia membalikkan (sering dengan cepat).

Firma Akhir pada Volume Dagangan

Volum boleh berguna apabila dagangan hari. Jika untuk apa-apa lagi, gunakan jumlah untuk membantu mengasingkan stok yang anda mahu untuk perdagangan hari. Sebaik-baiknya saham dagangan hari sepatutnya mempunyai banyak jumlah purata supaya anda boleh masuk dan keluar dengan mudah; ini dapat membantu mengawal risiko (kerana anda boleh kehilangan kerugian yang anda inginkan dengan kemerosotan yang minimum) dan ia juga membuat pengumpulan keuntungan anda lebih mudah (banyak peniaga lain yang bersedia mengambil kedudukan anda daripada anda apabila anda berpuas hati dengan keuntungan anda).

Volum juga boleh digunakan untuk membantu menganalisis trend stok, membantu menilai sejauh mana trend itu akan terus terbalik. Analisis volum tidak sempurna walaupun. Ia hanya maklumat tambahan; menganalisis jumlah dagangan tidak diperlukan untuk berdagang hari. Keputusan perdagangan harus didasarkan pada pergerakan harga yang pertama dan terpenting, seperti pergerakan harga yang menentukan keuntungan dan kerugian. Merumuskan strategi perdagangan saham hari ini berdasarkan pergerakan harga, dan kemudian tambahkan analisis volume untuk melihat apakah ia meningkatkan prestasi anda.