Stick To The 1% Risk Rules When Day Trading

Pedagang hari kerjaya menempa kaedah yang dikenali sebagai peraturan risiko 1% (atau sedikit variasi). Ia memastikan modal minimum hilang apabila mereka tidak berdagang dengan baik atau keadaan pasaran adalah sukar, namun masih membolehkan pulangan / pendapatan bulanan yang besar. Berikut adalah peraturan risiko 1%, dan mengapa anda harus mengikutinya.

1% Peraturan Risiko

Peraturan risiko 1% peratus tidak pernah mengambil risiko lebih daripada 1% daripada akaun anda dalam satu perdagangan.

Itu tidak bermakna jika anda mempunyai akaun dagangan $ 30.000, anda hanya boleh membeli saham bernilai $ 300 (1% dari $ 30, 000). Malah, anda boleh menggunakan semua modal anda pada satu perdagangan, atau lebih jika anda menggunakan leverage. Melaksanakan peraturan risiko 1% bermaksud anda mengambil langkah-langkah pengurusan risiko supaya anda (kemungkinan) tidak kehilangan lebih dari 1% - $ 300 dalam hal ini - dalam satu perdagangan. Bagaimana cara mengaplikasikan teknik pengurusan risiko ini, jadi anda hanya risiko 1% dari akaun anda pada setiap perdagangan, dibincangkan di bawah.

Alasan Untuk Menggunakan Peraturan Risiko 1%

Perdagangan adalah sukar, dan tiada siapa yang menang setiap perdagangan. Peraturan risiko 1% membantu melindungi modal peniaga daripada menurun dengan ketara apabila mereka tidak berdagang dengan baik atau ketika keadaan pasaran membuatnya sulit untuk menghasilkan uang. Sekiranya anda risiko 1% daripada baki akaun semasa anda pada setiap perdagangan, anda perlu kehilangan 100 dagangan secara berturut-turut untuk menghapuskan akaun. Jika peniaga-peniaga baru mengikuti peraturan 1%, lebih banyak daripada mereka mungkin akan melalui tahun pertama yang sangat sukar.

Risiko 1% (atau kurang) setiap perdagangan mungkin kelihatan seperti sedikit kepada sesetengah orang, namun ia masih dapat memberikan pulangan yang besar. Sekiranya anda mempertaruhkan 1%, jangkaan keuntungan anda pada setiap perdagangan hendaklah 1. 5% hingga 2%, atau lebih. Membuat beberapa perdagangan sehari, memperoleh beberapa mata peratusan pada akaun anda setiap hari adalah sangat mungkin, walaupun anda hanya memenangi separuh daripada dagangan anda.

Inilah cara untuk melakukannya.

1% Aplikasi Peraturan Risiko

Dengan mempertaruhkan 1% dari akaun kita sendiri, dalam perdagangan tunggal, kita berdagang dengan istilah kita sendiri. Dengan itu saya maksudkan anda boleh membuat perdagangan yang memberi anda pulangan 2% ke atas akaun anda, walaupun pasaran hanya berpindah sebahagian kecil daripada peratus. Begitu juga, anda boleh mengambil risiko 1% dari akaun anda walaupun harga biasanya bergerak 5% atau 0. 5%. Ini dilakukan menggunakan sasaran dan menghentikan pesanan.

Sebaik sahaja anda belajar bagaimana untuk perdagangan saham hari - atau pasaran lain seperti niaga hadapan atau forex - anggap anda melihat persediaan perdagangan di mana anda ingin membeli stok pada $ 15. Anda mempunyai akaun $ 30, 000. Anda melihat carta dan lihat harga baru-baru ini dimasukkan ke dalam ayunan jangka pendek rendah pada $ 14. 90. Anda meletakkan stop loss pada $ 14. 89, satu sen di bawah paras rendah baru-baru ini (lihat Di mana untuk Letakkan Stop Stop). Sekarang bahawa anda tahu lokasi stop loss anda, anda boleh mengira jumlah saham yang diambil supaya anda tidak kehilangan lebih dari 1% dari akaun anda.

1% dari $ 30, 000 adalah $ 300, itu adalah risiko akun Anda . Your risk trade adalah $ 0. 11, yang merupakan perbezaan antara harga kemasukan anda dan harga stop loss. Bahagikan risiko akaun anda dengan risiko perdagangan anda untuk mendapatkan saiz kedudukan yang tepat: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 saham. Pusingan ini ke 2700. Itulah berapa banyak saham yang boleh anda ambil, untuk perdagangan ini, sehingga anda tidak kehilangan lebih dari 1% dari akaun anda.

Perhatikan bahawa 2700 saham pada $ 15 berharga $ 40, 500, yang lebih daripada pedagang yang ada. Oleh itu, leverage sekurang-kurangnya 2: 1 diperlukan untuk membuat perdagangan ini.

Jika harga menembusi stop loss anda akan kehilangan sekitar 1% dari modal anda, atau hampir $ 300 dalam kes ini. Tetapi jika harga bergerak lebih tinggi dan anda keluar pada $ 15. 22 anda membuat hampir 2% pada wang anda, atau hampir $ 600 (kurang komisen). Ini kerana kedudukan anda ditentukur untuk membuat atau kehilangan hampir 1% untuk setiap $ 0. 11 harga bergerak. Sekiranya anda keluar pada $ 15. 33 anda membuat hampir 3% pada perdagangan, walaupun harga hanya bergerak sekitar 2%.

Jenis kaedah membolehkan perdagangan untuk menyesuaikan diri untuk menyesuaikan diri dengan semua jenis keadaan pasaran, sama ada tidak menentu atau sedat dan masih menghasilkan wang. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk semua pasaran. Sebelum dagangan menyedari kemerosotan; iaitu apabila anda tidak dapat keluar pada harga stop loss dan boleh mengambil kerugian yang lebih besar dari yang dijangkakan.

Variasi Peraturan

Peraturan risiko 1% adalah perkara biasa bagi orang yang mempunyai akaun dagangan kurang dari $ 100, 000. Walaupun 1% disyorkan, apabila anda secara konsisten menguntungkan beberapa peniaga menggunakan peraturan risiko 2%. Ia sama, kecuali anda dibenarkan berisiko 2%. Tanah pertengahan hanya akan menanggung risiko sebanyak 5%, atau mana-mana peratus lain di bawah 2%.

Untuk akaun lebih dari $ 100, 000 pedagang banyak risiko kurang daripada 1%. Sebagai contoh, mereka hanya boleh berisiko 0. 5%, atau bahkan 0. 1% pada akaun besar. Apabila perdagangan jangka pendek menjadi sukar bahkan risiko 1% kerana saiz kedudukan menjadi begitu besar. Setiap peniaga mendapati peratusan yang mereka rasa selesa dan sesuai dengan kecairan pasaran mereka diperdagangkan. Mana-mana peratusan yang anda pilih, simpan di bawah 2%.

Firma Akhir pada Peraturan Risiko 1%

Peraturan 1% boleh disesuaikan untuk memenuhi setiap saiz dan pasaran akaun peniaga masing-masing. Tetapkan peratusan anda OK dengan risiko dan kemudian hitung saiz kedudukan anda untuk setiap perdagangan mengikut harga kemasukan dan stop loss. Berikutan peraturan 1% bermakna anda boleh menahan rentetan kerugian yang panjang. Dengan mengandaikan pemenang lebih besar daripada rugi, anda akan mendapati modal anda tidak jatuh dengan cepat tetapi dapat meningkat dengan cepat. Sebelum mengambil risiko apa-apa wang, bahkan 1%, anda mengesyorkan anda mengamalkan strategi dalam akaun demo dan pastikan anda secara konsisten menguntungkan dengannya.