Stop-Losses Adakah Taktik Perdagangan Paling Penting

Ini tidak sepatutnya dianggap nasihat perdagangan peribadi.

Menggunakan pesanan "stop loss" adalah aspek yang paling penting kepada kejayaan stok penny. Sama ada anda baru untuk berdagang saham atau telah melabur selama beberapa dekad, dengan betul melaksanakan jenis perdagangan khas ini akan membuat semua perbezaan.

Stop-loss adalah pesanan dagangan di mana pelabur akan melikuidasi kedudukan mereka, secara automatik dan segera, jika saham jatuh ke nilai tertentu.

Ini mengekalkan modal dan melindungi daripada kelemahan selanjutnya. Apabila stok penny menjatuhkan, ramai pelabur "turun" dengan kapal , "sementara mereka yang mempunyai pesanan stop loss akan dijual dengan baik sebelum kerugian utama. Pertimbangkan seorang pelabur membeli saham "

Trendy Penny Stock " pada $ 4. 25. Segera, mereka memasuki perintah menghentikan kerugian untuk mencetuskan jika saham jatuh kepada $ 3. 90, di mana keseluruhan pelaburan akan dijual dengan serta-merta.

Jika harga

• Trendy Penny Stock naik, pemegang saham masih memiliki saham dan menikmati peningkatan nilai pelaburan. Jika harga saham jatuh secara dramatik, stok akan dijual apabila mereka mencapai harga stop-loss sebesar $ 3. 90.
• Bagaimana jika

Stock Penny Trendy meluncur ke $ 2? Keupayaan berhenti pemegang saham yang cemerlang melindungi mereka daripada majoriti jatuh ($ 90 per saham dalam kerugian, atau 53%, tepat).

Kelemahan susunan stop loss adalah risiko mendapatkan "berhenti." Dalam contoh di atas, bayangkan saham menurun selama beberapa minit hingga $ 3. 90, kemudian pulih dan naik lebih tinggi.

Pesanan stop-loss akan mencetuskan, menyebabkan penjualan pelaburan, dan pemegang saham akan dijual pada kerugian, dan kemudian terlepas sebarang kenaikan berikutnya.

Ancaman untuk berhenti dihentikan adalah mengapa memilih tahap stop loss yang sangat penting. Sekiranya seseorang secara rutin menetapkan harga mereka terlalu dekat dengan nilai saham semasa, mereka mungkin berisiko berhenti daripada semata-mata kerana volatiliti saham biasa.

Sebagai contoh, menetapkan kerugian kerugian satu peratus di bawah harga saham semasa akan sering mengakibatkan kerugian perdagangan, kerana pelabur kerap dihentikan oleh turun naik harga biasa dan kecil.

Tahap optimum harga stop-loss adalah berbeza untuk setiap pelabur, dan kadangkala mungkin serendah beberapa peratus. Bagi yang lain, tahap itu boleh menjadi lebih kurang 30 peratus, kadang-kadang lebih besar. Sebagai contoh, sesetengah pelabur boleh menetapkan harga stop-loss mereka pada 70 sen untuk saham yang dibeli pada $ 1. Mana-mana tahap yang dipilih setiap individu mewakili risiko kerugian keseluruhannya.

Pesanan Stop-loss sangat penting dengan apa-apa jenis pelaburan, tetapi lebih banyak lagi dengan saham sen.Walaupun IBM, GE, atau Disney kurang berkurangan, saham-saham sen sangat sering bergerak secara dramatik, dan pelabur mesti melindungi diri mereka dari major 50%, 75%, atau bahkan 100% slaid ke bawah.

Dengan saham sen, pengalaman kami adalah kerugian 10 hingga 15 peratus di bawah harga belian cenderung menjadi yang paling berkesan. Sudah tentu, ini sangat bergantung kepada ketidakstabilan saham asas, dan setiap keadaan unik syarikat. Oleh itu, menetapkan kerugian halangan yang berkesan adalah seperti seni sebagai meneliti pelaburan yang mendasari di tempat pertama.

Biasanya, broker saham akan membenarkan kerugian berhenti ditubuhkan lebih awal daripada masa dan dicetuskan secara automatik. Bagaimanapun, mereka tidak begitu mematuhi peraturan mengenai saham sen atau saham biasa. Walaupun sesetengah broker mungkin membantu dalam menetapkan had kerugian automatik dengan saham berharga murah, kebanyakannya tidak akan.

Jika broker anda tidak akan membenarkan pesanan berhenti-berhenti, apa yang harus dilakukan oleh pelabur saham penny? Kami mencadangkan menggunakan "stop loss mental", di mana anda komit untuk harga jual automatik anda apabila anda membeli saham. Sebagai contoh, anda membeli pelaburan anda pada $ 3. 96, dan membuat keputusan mengenai halangan dalam minda anda sebanyak $ 3. 70. Pada bila-bila pun, jika stok jatuh kepada $ 3. 70, atas sebab apa pun, anda segera menjual.

Masalah utama dengan kerugian berhenti mental adalah bahawa pelabur jarang berpegang kepada mereka. Seringkali, apabila saham jatuh, pelabur mungkin meramalkan sebab mengapa pelaburan akan membuat kemunculan semula, atau mereka boleh membenarkan diri mereka mengapa mereka harus menurunkan harga stop-loss.

Jenis pelabur ini juga tidak boleh menggunakan stop loss sekiranya mereka tidak akan berkomitmen sepenuhnya untuk melekat dengan mereka.

Jika kerugian terbesar anda daripada kesilapan terburuk anda hanya lima peratus, anda akan dapat membuat banyak pilihan pelaburan yang buruk sebelum ia menjadi penting. "Hidup untuk melawan hari lain," harus menjadi mantra dalam saham sen.

Trailing stop loss juga merupakan cara terbaik untuk melindungi keuntungan yang anda buat. Oleh kerana nilai saham peningkatan pelaburan asas, anda mungkin mahu menyesuaikan harga pencetus stop loss anda lebih tinggi. Sebagai contoh, anda membeli saham pada $ 1. 54, dan pilihlah tahap stop loss anda ialah $ 1. 40. Saham kemudian naik ke arah $ 2, jadi anda menyesuaikan semula stop-loss anda menjadi $ 1. 70. Saham naik lebih tinggi kepada $ 2. 85, dan anda mungkin mahu menaikkan harga anda kepada $ 2. 50.

Mengambil contoh ini lebih lanjut, mungkin saham kemudian mencelup ke $ 2. 44 … anda akan dijual sebaik sahaja mereka menyeberangi harga pemicu anda sebanyak $ 2. 50. Stop trailing anda telah dilanggar sehingga anda mengambil keuntungan anda.

Strategi yang berkesan untuk melindungi daripada penurunan, dan memelihara keuntungan yang berpotensi, adalah menggunakan banyak harga stop loss. Sebagai contoh, anda boleh membuat komitmen untuk menjual sebahagian saham pada satu harga, maka bahagian lain pada tahap yang lebih rendah. Menggunakan contoh kami sekali lagi, apabila saham mencecah $ 2. 85, anda mungkin telah menubuhkan stop loss mental pada $ 2. 50 untuk satu pertiga daripada saham, maka satu lagi pada $ 2. 00 untuk baki dua pertiga.

Terdapat masalah menggunakan kerugian berhenti (sama ada mental atau melalui broker anda) dengan pelaburan yang tidak menentu, serta dengan saham yang diniagakan. Sekiranya stok sen yang mendasar hanya berdagang beberapa ribu saham setiap hari, atau mungkin mereka mengalami perubahan harga kerap 20% atau lebih, kerugian kerugian akan segera membuktikan tidak sesuai dan mahal. Stop-loss biasanya paling berkesan dengan saham sen yang menjual sekurang-kurangnya 10, 000 saham setiap hari dan mempunyai turun naik harga yang lebih rendah.

Kadang-kadang stok mungkin akan melompat tepat sebelum harga stop loss anda. Sebagai contoh, saham jatuh dalam satu minit dari $ 2. 85 hingga $ 1. 91 (atas sebab apa pun), betul-betul harga pemicu mental anda $ 2. 50. Ini masih dianggap sebagai harga stop loss anda diaktifkan, dan teori perdagangan menyarankan anda akan menjual dengan serta-merta.

Stop-loss adalah satu-satunya taktik tunggal yang penting untuk sebarang jenis pelaburan. Dalam saham sen, mereka menjadi lebih penting.