Meninggalkan Hari Perdagangan Sendiri, atau Menguruskannya Secara Aktif?

Anda mencari persediaan perdagangan, tahu di mana untuk masuk, tahu tahap stop loss dan tahu di mana anda mahu mengambil keuntungan (target) anda. Persoalan seterusnya ialah, adakah anda membiarkan harga memukul stop loss atau sasaran anda, dan tidak berbuat apa-apa sehingga itu terjadi? Atau, adakah anda membenarkan diri anda mengubah tahap ini, beradaptasi dengan keadaan pasaran ketika harga bergerak sekitar? Kedua-duanya adalah kaedah yang berdaya maju, tetapi ia bergantung kepada cara mereka bekerja.

Selepas meneliti kebaikan dan keburukan setiap kaedah, berpegang kepada kaedah yang lebih sesuai dengan strategi, keperibadian dan tahap kemahiran anda.

Pendekatan Hands-Off

Pendekatan perdagangan tangan ialah apabila pedagang meletakkan pesanan kemasukan bersama dengan stop loss dan sasaran sasaran. Hentikan kerugian dan target adalah pesanan yang mengimbangi yang menimbulkan kerugian kepada jumlah yang munasabah (biasanya kurang dari 1% modal perdagangan) atau keluar dari perdagangan pada keuntungan yang wajar untuk syarat-syarat tersebut. Sekali dalam perdagangan, dengan stop loss dan pesanan sasaran ditetapkan, peniaga hanya menunggu. Akhirnya, harga akan sama ada hentaman atau sasaran berhenti, menyimpulkan perdagangan.

Tidak peduli apa yang pasaran lakukan, peniaga membiarkan harga memukul stop loss atau target. Satu-satunya pengecualian adalah jika terdapat berita yang keluar, atau ia adalah akhir hari dagangan. Dalam kedua-dua kes ini, tutup kedudukan dagangan sepanjang hari sebelum siaran berita berjadual atau pada penghujung hari.

Pendekatan tangan tidak bermakna peniaga duduk di sana tidak melakukan apa-apa semasa mereka berada dalam perdagangan. Mereka boleh terus menganalisis tindakan harga semasa, atau mencari perdagangan dalam instrumen lain.

Pendekatan Pengurusan Aktif

Dengan pendekatan perdagangan pengurusan yang aktif, peniaga mempunyai fleksibiliti untuk menyesuaikan stop loss atau tahap sasaran, dan / atau keluar perdagangan lebih awal daripada yang dirancang awal.

Peniaga juga boleh memilih untuk berdagang lebih lama daripada yang dirancang pada asalnya (lihat: Berapa Lama Pegang Posisi Dagangan Hari Anda), dalam usaha untuk membuat keuntungan yang lebih besar.

Pengurusan perdagangan aktif memberikan strategi perdagangan lebih fleksibel kerana peniaga boleh menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh pasaran semasa perdagangan. Jika harganya tidak melakukan apa yang mereka harapkan, mereka boleh menutup perdagangan dengan serta-merta atau memindahkan stop loss lebih dekat ke titik masuk supaya mereka mengurangkan saiz kerugian mereka.

Jika harga bergerak agresif ke arah sasaran, mereka dapat menolak sasaran mereka jauh dari titik masuk, meningkatkan potensi keuntungan. Sebagai alternatif, mereka hanya dapat keluar dari perdagangan seketika apabila momentum melambatkan.

Jika harga bergerak ke arah sasaran, tetapi kemudian mulai menuju ke arah yang lain, pedagang pengurusan aktif hanya dapat menutup posisi tersebut, mencegah perdagangan yang menang dari menjadi pecundang.

Seiring dengan harga bergerak ke arah sasaran, peniaga pengurusan aktif dapat menggerakkan stop loss ke arah sasaran, mengurangkan ukuran kerugian (atau mengunci keuntungan) ketika harga bergerak lebih jauh ke arah target. Ini dipanggil kehilangan stop trailing. Biasanya peniaga hari hanya akan mengurangkan risiko mereka dengan memindahkan stop loss mereka ke titik masuk mereka dan sasaran sekali dalam perdagangan.

Memperluas stop loss-bergerak jauh dari titik masuk dan sasaran-mungkin bermakna peniaga tidak bersedia menerima kerugian atau mempunyai perdagangan yang kurang dirancang dan kini meningkatkan risiko mereka di harapan bahawa harga akan berubah. Harapan tidak tergolong dalam perdagangan hari.

Ini adalah beberapa taktik yang boleh digunakan dengan pendekatan pengurusan perdagangan yang aktif. Sesetengah taktik ini sangat baik, dalam teori, tetapi tidak menolak pendekatan tangan. Pendekatan pengurusan yang aktif juga mempunyai kelemahan.

Kebaikan dan Kekurangan Pendekatan Hands

Pendekatan perdagangan tangan-mengambil perdagangan dan membiarkannya menghentam halangan atau sasaran-adalah bentuk perdagangan yang lebih mudah daripada pendekatan pengurusan yang aktif. Atas sebab ini, peniaga baru perlu berpegang dengan pendekatan tangan.

Pendekatan tangan membolehkan matematik mudah melakukan kerja.

Jika seorang pedagang memenangi kira-kira 50% daripada dagangan mereka, dan mempunyai target yang lebih besar dari stop loss mereka, mereka akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan didasarkan pada perbuatan mengimbangi antara win-rate dan risk / reward.

Pendekatan tangan membolehkan peniaga mudah melacak statistik dan melihat di mana mereka menghadapi masalah. Sebagai contoh, kerana stop loss dan pesanan sasaran tidak bergerak sebaik sahaja dagangan diletakkan, seorang peniaga boleh melihat kembali banyak dagangan dan menentukan sama ada mereka boleh mengubah tahap ini sedikit (untuk semua perdagangan mereka) untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Seorang peniaga mungkin melihat bahawa kadar kemenangan mereka jatuh dan harga bergerak ke arah sasaran (tetapi tidak mencapai) tetapi kemudian membalikkan dan memukul stop loss. Wawasan ini membolehkan peniaga untuk mengurangkan sasaran sedikit (pada semua dagangan), yang akan menghasilkan lebih banyak perdagangan yang berjaya, meningkatkan keuntungan keseluruhan.

Contoh ini menunjukkan kelemahan pendekatan tangan. Seorang peniaga perlu membuat penyelarasan kepada semua perdagangan (dengan mengubah strategi mereka), bukan hanya yang sekarang. Peniaga tidak mempunyai kelonggaran pada perdagangan individu untuk mengambil keuntungan yang lebih besar jika harga bergerak dengan baik, atau mengambil keuntungan / kerugian yang lebih kecil jika harga tidak bergerak dengan baik. Yang berkata, melainkan jika pedagang tahu bila hendak keluar dari awal atau tahu kapan harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar (apakah isyarat anda untuk melakukannya?), Pendekatan tangan adalah yang terbaik.

Kebaikan dan Kekurangan Pendekatan Pengurusan Aktif

Dagangan hari pengurusan aktif memerlukan lebih banyak kemahiran dan kawalan psikologi daripada kaedah tangan. Walaupun, di tangan kanan, ia boleh menjadi pendekatan yang kuat.

Manfaat utama pendekatan pengurusan aktif ialah pedagang dibenarkan beradaptasi dengan perubahan keadaan pasaran semasa perdagangan.Walaupun analisis dilakukan sebelum perdagangan, sesuatu mungkin berubah semasa dalam perdagangan. Sebagai contoh, peniaga mungkin telah membeli tetapi kemudian notis corak pembalikan membentuk pada carta. Harga tidak lagi mencecah sasaran mereka. Pedagang pengurusan aktif menyerap maklumat ini dan keluar dari perdagangan sebelum berubah menjadi kerugian.

Kemungkinan besar pendekatan pengurusan yang aktif akan menghasilkan lebih banyak perdagangan yang berjaya kerana peniaga boleh keluar untuk keuntungan yang lebih kecil (bukannya membiarkannya memukul stop loss) jika harga tidak bergerak seperti yang diharapkan. Bahaya adalah bahawa ia boleh menjadi sangat mudah untuk selalu mengambil sedikit keuntungan. Keuntungan kecil adalah baik setiap sekali, tetapi jika kerugian (apabila ia berlaku) adalah lebih besar daripada semua keuntungan kecil ini, peniaga boleh berakhir kehilangan wang secara keseluruhan walaupun mereka memenangi 60% atau 70% dari perdagangan mereka.

Oleh kerana pedagang tahu bahawa mereka boleh keluar lebih awal, mereka mungkin menjadi lemah dalam pemilihan perdagangan mereka. Daripada menunggu perdagangan yang bagus dengan potensi keuntungan yang baik, mereka mungkin mengambil apa-apa perdagangan kerana mereka tahu mereka boleh keluar dengan keuntungan yang kecil. Tetapi perdagangan semacam itu biasanya bukan kebarangkalian yang tinggi dan tidak mungkin menghasilkan keuntungan yang besar atau keuntungan keseluruhan terhadap banyak perdagangan.

Pengurusan perdagangan aktif lebih tertekan kerana keputusan sentiasa dibuat dalam masa nyata. Dengan setiap harga bergerak pedagang mempunyai keputusan untuk membuat: Menginap? Keluar? Pindahkan stop stop? Pindah sasaran? Tekanan tersebut boleh menyebabkan keputusan perdagangan yang lemah kerana disiplin, yang seperti otot, boleh menjadi penat.

Kebanyakan peniaga akan melakukan lebih baik dengan pendekatan penyisihan tangan kerana kurang berfikir dan kurang kemahiran yang terlibat. Dengan tahun-tahun amalan, walaupun, seorang pedagang yang berpengalaman harus mampu menghasilkan lebih banyak uang dengan pendekatan manajemen yang aktif. Perdagangan pemenang tidak dibenarkan menjadi kerugian, memenangi perdagangan dimaksimumkan dengan menyesuaikan sasaran untuk menyesuaikan keadaan semasa, dan kehilangan perdagangan diminimumkan dengan keluar apabila harga tidak bertindak seperti yang diharapkan. Semua ini bermakna bahawa kehilangan perdagangan harus sedikit lebih kecil dari purata daripada pendekatan tangan, dan perdagangan pemenang purata akan menjadi sama dengan pendekatan tangan (kerana beberapa kemenangan akan lebih kecil, tetapi yang lain akan lebih besar). Kerana kesesuaiannya, peniaga pengurusan aktif berpengalaman mungkin akan mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi daripada pedagang tangan.

Mencari Pendekatan Terbaik untuk Anda

Terdapat kebaikan dan keburukan terhadap pendekatan tangan dan pendekatan perdagangan pengurusan yang aktif. Sekiranya anda baru bermula, gunakan pendekatan tangan. Pendekatan ini membolehkan anda lebih mudah melihat di mana masalah yang mungkin berlaku. Juga, anda akan dapat melihat pergerakan harga terungkap (sekali dalam perdagangan) tanpa tekanan psikologi untuk menyesuaikan pesanan anda berdasarkan pergerakan harga tersebut. Pendekatan tangan berfungsi dengan baik selagi anda memantau keputusan anda dan membuat perubahan halus ke strategi keseluruhan anda apabila keadaan pasaran berubah dari bulan ke bulan.Dengan cara ini, nisbah kemenangan dan risiko / ganjaran anda tetap seimbang. Ingat, anda tidak mengganggu perdagangan individu, tetapi anda boleh mengubah rancangan strategi / dagangan keseluruhan anda kerana anda melihat kekuatan dan kelemahan terhadap banyak perdagangan.

Ketika anda melihat harga berpindah, anda akan mendapat pengalaman dalam melihat ketika anda harus keluar dari awal dan kapan anda harus beroperasi lebih lama daripada yang anda harapkan sebelumnya. Oleh kerana kemahiran ini berkembang, anda mungkin memilih untuk beralih kepada pendekatan pengurusan yang aktif … tetapi anda tidak perlu. Pengurusan aktif memerlukan lebih banyak tumpuan dan disiplin, jadi memerlukan banyak masa untuk memanfaatkan potensi keuntungan menyesuaikan diri dengan keadaan semasa.

Mulailah dengan pendekatan tangan dan kemudian secara beransur-ansur bergerak ke arah pengurusan aktif. Pertimbangkan membandingkan kedua pendekatan tersebut, terutamanya apabila anda mula menggunakan pengurusan aktif. Sekiranya anda menggunakan pengurusan aktif, juga rekodkan hasil harian anda jika anda menggunakan pendekatan tangan. Sangat mungkin hasil anda lebih baik dengan pendekatan tangan. Tetap ke apa jua cara menghasilkan keputusan terbaik. Dengan cara ini, matematik memutuskan pendekatan terbaik untuk anda, dan bukan ego.