Pelajari Tanda-tanda Amaran Crash Market Stock Next

Dalam kebanyakan tahun, pasaran saham meningkat. Dan kemudian, apabila anda tidak mengharapkannya, ia menjunam. Malangnya, pelabur pasaran saham tidak dapat meramalkan sepenuhnya atau mengelakkan penurunan secara berkala, pembetulan, dan kemalangan secara terang-terangan. Tetapi melihat ke belakang pada kemalangan pasaran saham terbesar di sejarah dapat membantu membimbing pelaburan anda ke depan - dan dapat memberi anda keterangan apabila pasaran mencelupkan dalam kad.

Adakah Siapakah yang Mengetahui Apa yang Menyebabkan Kerosakan Pasaran Saham?

Terdapat beberapa penyelidikan ke atas kesamaan kemalangan pasaran saham.

Scott Nations, pengarang "The History of the United States in Five Crashes", menyelidiki ke pasaran saham utama dan mendapati bahawa semua kemalangan moden termasuk:

1. Pasar yang lebih bernilai
2. kejuruteraan kewangan atau "perampingan"
3. Pemangkin luaran, yang kerap tidak berkaitan dengan pasaran saham

Memahami Pasaran Berlebihan

Secara amnya, petunjuk terbaik bagaimana pasaran dinilai boleh didapati dalam nisbah harga kepada pendapatan, atau PE (yang juga digunakan untuk nilai saham individu). Dengan membahagikan harga agregat pasaran saham dengan semua pendapatan syarikat, anda tiba di harga pelabur akan membayar $ 1 pendapatan atau keuntungan syarikat. Lebih rendahnya nisbah PE, lebih rendah (lebih rendah nilai) pasaran saham.

Dengan mengkaji nisbah PE bersejarah pasaran, dan membandingkannya dengan nisbah semasa, anda mendapat idea nilai pasaran saham yang relatif. Sebagai contoh, nisbah purata PE adalah 15. 66 dan nisbah PE semasa bagi S & P 500 adalah 24. 71.

atau 58% terlebih nilai. Tetapi, dengan kata-kata ahli ekonomi terkenal dunia John Maynard Keynes, "Pasaran boleh kekal tidak masuk akal lebih lama daripada anda boleh kekal pelarut. "

Dengan kata lain pasaran saham boleh menilai terlebih dahulu untuk jangka masa yang panjang sebelum membetulkannya. Jadi ini sahaja tidak mencukupi untuk meramalkan apabila kemalangan akan berlaku.

Apakah Kejuruteraan atau Kontrak Kewangan?

Hindsight adalah 20/20, dan penentuan kecenderungan kewangan sebelum ini adalah lebih mudah daripada meramalkan penyebab masa depan. Kemalangan dotcom telah dipermudahkan, sebahagiannya, oleh minat pelabur yang tidak rasional bagi semua teknologi berkaitan saham. Kemelesetan pasaran saham 2008-2009 yang lebih baru disebabkan sebahagiannya disebabkan kecurian sekuriti derivatif gadai janji, produk kewangan yang direka bentuk secara rumit.

Scott Nations berpendapat bahawa perdagangan algoritme atau ETF yang sangat cair dapat menekan pasaran di masa depan. Bersama dengan pasaran yang terlalu tinggi dan pemangkin luaran, produk pelaburan ini dapat menyelesaikan persamaan kemerosotan pasaran saham.

Pemangkin untuk Kemusnahan Pasaran Saham Boleh Ada Apa-apa

Pasaran ditutup selama 6 hari berikutan serangan 9/11 pada tahun 2001, dalam usaha untuk menghalang kemalangan pasaran.Walaupun usaha itu, pada hari dagangan pertama selepas serangan, pasaran jatuh 684 mata, atau 7. 1%, untuk kehilangan satu hari terbesar dalam sejarah pasaran saham.

Kemalangan lain juga boleh dikaitkan dengan bencana. Kejatuhan pasaran saham pada tahun 1907 telah dimusnahkan oleh gempa bumi San Francisco yang bencana pada tahun 1906, dan kemalangan pada hari Isnin 1987 telah dipengaruhi oleh Perang Iran.

Sudah tentu, ini tidak mudah untuk dilihat apabila peristiwa besar akan mencetuskan kemalangan pasaran. Itu tidak menghalang para pelabur yang berselisih daripada berlebihan kepada peristiwa berpotensi pasaran yang berpotensi, walaupun.

Cara Sediakan Diri Anda untuk Kerosakan Pasaran Akan Datang

Kami mempunyai pasaran yang terlalu tinggi sekarang. Terdapat produk pelaburan yang mencukupi secara kewangan di pasaran kami. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang tahu apa yang menjadi pemangkin untuk kemalangan pasaran saham seterusnya. Tetapi dalam ertikata, tidak mengapa, kerana anda tidak boleh benar-benar mempersiapkan diri untuk kemalangan pasaran saham seterusnya tanpa melepaskan pasaran pelaburan sepenuhnya.

Tetapi anda boleh meredakan pukulan apabila berlaku kemalangan pasaran yang tidak dapat dielakkan. Taruhan terbaik anda ialah kepelbagaian: Jangan menyimpan semua wang anda di pasaran saham. Terutamanya apabila anda semakin tua, anda harus memiliki beberapa bon, dana hartanah, dan wang tunai.

Dengan cara itu, apabila pasaran runtuh, anda akan mempunyai beberapa aset yang tidak akan jatuh!

Dan apabila pasaran terlalu tinggi, seperti sekarang, pertimbangkan untuk memulihkan pegangan stok anda. Hanya sedar bahawa anda mungkin juga kehilangan beberapa potensi terbalik dalam masa yang sama.

Seiring dengan keyakinan Keynes, pasaran dapat tetap tidak masuk akal dan melebihi nilai yang lebih tinggi daripada yang anda boleh tetap menjadi pelarut. Sejarah terkini adalah bukti fakta itu. Pada akhirnya, apabila kecairan dikompromi dengan lebih ramai penjual daripada pembeli, pasaran akan menurun nilai. Tetapi apabila kemalangan pasaran yang tidak dapat dielakkan akan berlaku adalah misteri.