Perdagangan subjektif perdagangan berasaskan peraturan

Pedagang berasaskan peraturan menggunakan peraturan tertentu untuk membimbing tindakan mereka. Pedagang subjektif menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran, yang bererti bagaimana perdagangan mereka mungkin berbeza sedikit dari hari ke hari. Adakah satu cara lebih baik daripada yang lain? Mari kita meneroka kebaikan dan keburukan masing-masing.

Mempunyai Sistem Perdagangan

Tidak kira sama ada anda berdagang sistem perdagangan subjektif atau peraturan yang berasaskan, perkara penting mempunyai sistem dan pelan perdagangan di tempat pertama.

Mempunyai apa-apa jenis sistem, yang telah anda uji dan diamalkan, adalah lebih baik daripada tiada sistem sama sekali. "Sistem perdagangan rawak" adalah apa yang kebanyakan orang gunakan ketika mereka memulakan perdagangan. Mereka fikir mereka boleh meneka / meramalkan cara mereka untuk keuntungan tanpa meletakkan masa dan penyelidikan yang diperdagangkan oleh para pedagang. Carta kelihatan mudah untuk diperdagangkan di belakang, tetapi dalam perdagangan masa nyata tidak mudah. Oleh itu, berdagang dengan sistem yang telah dikaji dan mempunyai kelebihan menguntungkan pada data sejarah. Kemudian ujinya dalam akaun demo untuk melihat sama ada ia sebenarnya berfungsi sebelum berdagang modal sebenar.

Perdagangan Hari Berasaskan Peraturan

Perdagangan berasaskan perundingan adalah gaya perdagangan paling mudah dan paling bebas tekanan … sebaik sahaja anda telah menetapkan satu set peraturan (untuk penyertaan, keluar, saiz kedudukan, pasaran, jangka masa, jenis pesanan, pengurusan risiko). Adalah disyorkan bahawa semua peniaga baru bermula sebagai peniaga berasaskan peraturan untuk mengasah disiplin mereka. Apabila perdagangan berasaskan peraturan adalah menguntungkan sistem subjektif akan dipertimbangkan.

Sistem berasaskan peraturan direka untuk "tetapkan dan lupa." Anda meletakkan perdagangan dan mereka maju sehingga sama ada berhenti, sasaran dicapai atau stop loss trailing dipukul. Peniaga tidak mengganggu perdagangan sebaik sahaja ia di tempat. Penyertaan ditakrifkan tepat berdasarkan peraturan, jadi tidak ada waffling mengenai sama ada perdagangan sah atau tidak.

Ini melegakan tekanan perdagangan psikologi; tiada apa-apa yang boleh dilakukan kecuali bertindak mengikut rancangan itu dan duduk di tangan seseorang tanpa tindakan yang diperlukan.

Pedagang masih mendapat jangkaan melihat jika perdagangan mereka akan menjadi pemenang atau tidak, tetapi mereka tidak perlu menganalisis maklumat baru setiap saat. Tiada apa-apa yang perlu dilakukan semasa dalam perdagangan kecuali tunggu atau mencari perdagangan lain yang sah di pasaran lain yang dibenarkan.

Dengan sistem berasaskan peraturan, anda tahu dengan tepat apa yang anda dapatkan. Peraturan kemasukan dan keluar ditetapkan dengan tepat, jadi sistem itu mudah disampaikan kepada orang lain dan mudah diuji untuk keuntungan. Sekiranya keuntungan turun jauh di bawah normal, lebih lama daripada biasa (normal adalah garis dasar yang ditubuhkan semasa ujian), maka peraturan sistem mungkin memerlukan penyesuaian. Begitu juga perdagangan berasaskan peraturan memerlukan kerja rumah. Banyak sistem perdagangan (terutama yang jangka pendek) tidak akan menguntungkan selama-lamanya dan akan memerlukan penyesuaian secara berkala untuk memastikan mereka menguntungkan.

Sistem berasaskan peraturan tidak boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran semasa melainkan peraturan diselaraskan yang tidak sepatutnya berlaku. Sekiranya anda berada dalam perdagangan yang panjang (beli) berdasarkan sistem anda, dan trendnya menentang anda, anda mesti membiarkan perdagangan dimainkan.

Anda tidak masuk dan keluar dari awal perdagangan. Ini bagus untuk peniaga bermula kerana kebanyakan peniaga baru tidak cukup pandai untuk membezakan antara langkah kecil terhadap mereka dan pembalikan.

Oleh kerana sistem berasaskan peraturan tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran semasa, mungkin terdedah kepada tempoh keuntungan yang tinggi dan tempoh pulangan negatif. Walaupun sistem mungkin menunjukkan bahawa anda boleh membuat 10% setiap bulan secara purata lebih daripada 100 bulan, bulan-bulan yang menang dapat lebih tinggi dan kehilangan bulan dalam wilayah negatif.

Perdagangan Hari Subjektif

Perdagangan Subjektif adalah untuk pedagang yang telah menjadi pedagang yang menguntungkan untuk beberapa waktu dan memahami dinamika pasaran. Mereka tahu perkara yang tidak mudah kuantifikasi. Mereka menggabungkan pelbagai maklumat untuk membuat keputusan perdagangan yang tidak dapat ditentukan secara tepat dalam bentuk peraturan.

Perdagangan pedagang subjektif berdasarkan garis panduan, bukan peraturan. Garis panduan memberi kelonggaran untuk mengubah kursus sebagai maklumat baru boleh didapati. Dengan sistem berasaskan peraturan, tidak ada fleksibiliti.

Pedagang subjektif masih mempunyai pelan, tetapi mereka menyedari persediaan perdagangan yang baik mungkin tidak selalu sesuai dengan peraturan yang tepat. Sebagai contoh, jika berdagang corak kepala dan bahu corak mungkin tidak sesuai dengan parameter tepat corak kepala dan bahu klasik (mungkin ia mempunyai 3 atau 4 bahu bukan 2). Menggunakan kaedah berasaskan peraturan perdagangan ini mungkin dilangkau, tetapi pedagang subjektif melihatnya mungkin masih menjadi peluang yang baik. Mereka kemudian melaksanakan strategi mereka untuk memperdagangkan corak jenis itu, jika mereka menganggap perdagangan itu berisiko.

Perdagangan subjektif lebih sengit dan memerlukan lebih banyak fokus daripada perdagangan berasaskan peraturan. Pedagang subjektif sentiasa menganalisis maklumat baru, memfaktorkan bagaimana ia akan memberi kesan pada perdagangan semasa dan di mana mereka mahu mengambil perdagangan masa depan. Sekiranya seorang pedagang subjektif berada dalam perdagangan dan analisa mereka menunjukkan harga bergerak terhadap mereka, dan mungkin mencapai stop loss mereka, mereka boleh keluar awal untuk keuntungan kecil atau lebih kecil daripada kerugian yang dirancang.

Untuk tekanan tambahan ganjaran adalah bahawa sistem subjektif menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran. Peniaga ada di sana melihat volatiliti turun atau meningkat, atau pasaran menunjukkan kecenderungan tertentu yang boleh dipermodalkan. Keupayaan ini untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran - apabila dilakukan dengan lancar - bermakna lengkung keuntungan yang lebih konsisten, dan keuntungan yang lebih tinggi daripada sistem peraturan berdasarkan yang setanding. Pedagang subjektif kurang berkemungkinan mempunyai perubahan liar dalam keuntungan setiap bulan. Beberapa bulan akan menjadi lebih kurang daripada purata, tetapi mungkin tidak setakat yang sama seperti sistem berasaskan peraturan (walaupun ini, tentu saja, bergantung pada pedagang individu dan sistem yang digunakan).

Kata terakhir pada Subjektif Versus Berdasarkan Perdagangan Peraturan

Kedua-dua perdagangan berasaskan peraturan dan peraturan mempunyai merit.Ia disyorkan agar semua peniaga mula menggunakan sistem berasaskan peraturan. Dengan cara ini, mereka terpaksa meneliti strategi dan mematuhinya. Proses ini membina pengetahuan dan disiplin pasaran. Hanya sekali seorang peniaga dapat melihat cara untuk meningkatkan keuntungan dalam sistem berasaskan peraturan mereka sekiranya mereka mempertimbangkan untuk menukar sistem berasaskan peraturan kepada yang subjektif. Disiplin bangunan sebelum menggunakan sistem perdagangan subjektif adalah penting. Memandangkan perdagangan subjektif lebih tertekan daripada perdagangan berasaskan peraturan, jika anda tidak bersedia secukupnya sukar membuat keputusan perdagangan yang objektif yang tidak didorong oleh emosi.

Mewujudkan sistem berasaskan peraturan dan jika anda berpuas hati dengan hasilnya, teruskan dengannya. Jika anda lebih suka terlibat dalam pasaran, tentukan garis panduan untuk memperbaiki sistem berasaskan peraturan anda sehingga menjadikannya lebih subyektif. Mulakan melaksanakan garis panduan untuk sistem subjektif baru anda, kemudian bandingkan hasilnya kepada sistem berasaskan peraturan. Stick dengan yang melakukan lebih baik secara konsisten.