Carta Indeks Komoditi Jangka Panjang

Melihat carta indeks harga jangka panjang adalah cara terbaik untuk cepat melihat bagaimana harga komoditi telah bergerak lebih rendah dan lebih tinggi sepanjang beberapa dekad yang lalu. Carta komoditi adalah tempat yang baik untuk memulakan penyelidikan mengenai pasaran komoditi. Indeks CRB, yang bermula pada tahun 1957, menjadi indeks komoditi yang paling popular. Ia mempunyai beberapa nama penaja yang berbeza dalam sejarahnya, dengan yang terbaru The Thomson Reuters / Jefferies CRB Index.

Indeks ini pada masa ini terdiri daripada 19 komoditi berikut: Aluminium, Kakao, Kopi, Tembaga, Jagung, Kapas, Minyak Mentah, Emas, Minyak Pemanas, Lean Hogs, Lembu Hidup, Gas Asli, Nikel, Jus Orange, Perak, Kacang Kacang, Gula, Gas Tanpa Plat dan Gandum.

Komoditi cenderung bergerak dalam kitaran jangka panjang yang bertahan sekitar 18 tahun secara purata. Terdapat pasaran lembu pada tahun 1970-an untuk komoditi yang berlangsung sehingga awal 1980-an. Ramai orang akan ingat ini apabila masa harga emas mencecah $ 850 auns dan abang Hunt membawa perak kepada $ 50 satu auns.

Alat Lain untuk Penyelidikan Jangka Panjang

Walaupun setiap komoditi mempunyai ciri-ciri idiosinkratik, harga bahan mentah cenderung bergerak bersama sebagai kelas aset. Itulah sebabnya mengapa ia adalah idea yang baik untuk melihat carta indeks komoditi untuk mengenal pasti trend. Sebelum melabur dalam atau perdagangan mana-mana komoditi tertentu sentiasa memastikan bahawa trend keseluruhan harga komoditi menyokong kedudukan yang panjang atau pendek.

Semakin banyak kerja rumah yang anda lakukan, semakin baik kemungkinan anda mendapat hasil yang berjaya.

CRB adalah indeks komoditi yang paling popular, tetapi ada yang mencerminkan sektor tertentu dalam kelas aset. Sebagai contoh, XDR atau SPOR Sektor Pilihan Tenaga adalah indeks yang hebat untuk mengawasi trend menaik atau menurun dalam pasaran minyak mentah.

Tingkah laku kitaran di pasaran komoditi nampaknya telah dipendekkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pasaran lembu keseluruhan dibangunkan pada tahun 2003 dan berlangsung sehingga 2011/2012. Pasaran beruang empat tahun berikut seolah-olah telah berakhir dengan banyak komoditi yang mendapati bahagian bawah pada awal 2016. Penyelidikan merupakan satu latihan yang penting apabila ia melibatkan perdagangan yang berjaya dan melabur dalam pasaran komoditi.

Terdapat hubungan songsang sejarah antara dolar AS dan harga komoditi. Oleh itu, jika anda melihat carta mata wang S. U. ia sering memaparkan trend sebaliknya harga komoditi yang bertentangan. Ini kerana dolar adalah mata wang rizab dunia dan penanda aras untuk harga bahan mentah yang paling banyak. Apabila nilai dolar menghargai, komoditi cenderung bergerak lebih rendah dan sebaliknya. Apabila menganalisis trend komoditi, trend dolar dapat memberitahu anda banyak tentang jalan masa depan harga komoditi.

Kadar faedah juga memainkan peranan yang penting dalam laluan rintangan paling sedikit untuk harga komoditi. Kadar faedah yang lebih tinggi meningkatkan kos inventori, sehingga mereka cenderung menjadi faktor penurunan harga. Kadar faedah yang lebih rendah hanya bertentangan dan cenderung menjadi faktor kenaikan harga. Apabila kadar faedah di Eropah dan Jepun berpindah ke wilayah negatif pada tahun 2016, harga komoditi banyak pulih daripada paras terendah multiyear.

Pemantauan kadar faedah adalah cara yang baik untuk mengukur trend keseluruhan harga komoditi.

Satu lagi cara untuk mencari tanda-tanda kenaikan harga atau penurunan harga dalam sektor komoditi adalah memantau mata wang negara-negara yang bergantung kepada komoditi untuk pendapatan. Mata wang negara penghasil komoditi seperti Australia, Brazil, Kanada, dan Rusia cenderung bergerak dengan cepat dengan harga komoditi.

Carta indeks jangka panjang dalam komoditi menawarkan gambaran bergambar terkini mengenai trend jangka panjang semasa, tetapi dolar, kadar faedah, dan mata wang komoditi sering menjadi metrik yang baik untuk ditonton ketika cuba menubuhkan trend jangka panjang keseluruhan dalam kelas aset.

Pasaran lembu terbaru dalam komoditi bermula pada tahun 1999 dan memuncak setakat ini pada tahun 2008 memandangkan banyak komoditi mencatatkan rekod tertinggi. Komoditi menjadi lebih biasa sebagai pelaburan aset dan banyak komoditi baru ETF telah diwujudkan.

Pasaran lembu ini sedikit berbeza daripada pasaran lembu tahun 1970 yang mencerminkan kadar inflasi yang tinggi. Pasaran jentolak semasa didorong terutamanya oleh permintaan yang meningkat daripada ekonomi pesat berkembang di China, India, dan Amerika Selatan.

Kajian lanjut dan carta indeks jangka panjang boleh didapati di ThomsonReuters. com. Mereka mempunyai lebih banyak maklumat mengenai pengiraan, sejarah dan pencatatan indeks komoditi.