Video: JANGAN UCAPKAN 5 Kalimat ini SAAT INTERVIEW KERJA! 2024
Niaga hadapan adalah instrumen derivatif. Dalam dunia komoditi, setiap kontrak niaga hadapan bertujuan untuk meniru prestasi harga komoditi fizikal yang mendasarinya. Pertukaran niaga hadapan adalah pasar berpusat yang membawa pembeli dan penjual bersama dalam persekitaran yang telus. Oleh kerana standardisasi, peserta pasaran mempunyai keupayaan untuk melindung nilai, melabur, membuat spekulasi dan kontrak cair arbitraj dalam pelbagai komoditi.
Pasaran niaga hadapan juga mengeluarkan risiko kredit daripada pembeli dan penjual. Apabila pelaksanaan perdagangan niaga hadapan, pusat penjelasan pertukaran menjadi pembeli untuk penjual dan penjual bagi pembeli. Pertukaran mengurus risiko prestasi dengan menggunakan margin. Pertukaran itu memerlukan setiap peserta pasaran untuk mencatat margin bagi setiap transaksi.
Perniagaan niaga hadapan mempunyai bahasa sendiri. Mereka yang merancang untuk terlibat dalam persekitaran yang menarik dan pantas ini perlu memahami terminologi. Berikut adalah senarai beberapa terma dan konsep utama yang berkaitan dengan kontrak niaga hadapan:
Kontrak saiz: ini merujuk kepada jumlah atau kuantiti komoditi yang diwakili oleh setiap kontrak niaga hadapan. Misalnya, kontrak niaga hadapan emas COMEX-CME standard mewakili 100 ons troy emas. Kontrak niaga hadapan minyak mentah NYMEX-CME yang standard mewakili 1, 000 tong minyak mentah. Kontrak gula dunia ICE standard mewakili 112, 000 paun gula.
Setiap pertukaran menerbitkan saiz kontrak untuk semua kontrak niaga hadapan tersenarai di laman webnya.
Nilai kontrak: nilai kontrak ialah harga semasa kontrak niaga hadapan yang didarab dengan saiz kontrak. Jika emas didagangkan pada $ 1200 per auns, maka nilai kontrak bagi satu kontrak niaga hadapan COMEX-CME ialah $ 120, 000 ($ 1200 x 100).
Ketik saiz: saiz semak adalah turun naik harga minimum bagi kontrak niaga hadapan. Kontrak niaga hadapan yang berbeza mempunyai saiz tanda yang berbeza. Sebagai contoh, dalam emas COMEX-CME, saiz cetakan adalah 10 sen setiap satu. Dalam minyak mentah NYMEX-CME, saiz semak adalah 1 sen setong.
Semak nilai: nilai tanda ialah saiz tanda yang didarab dengan saiz kontrak untuk kontrak niaga hadapan tertentu. Dalam contoh emas, nilai kutipan ialah $ 10 atau saiz kutipan, 10 sen didarab dengan saiz kontrak 100 auns.
Pindah had: Dalam sesetengah niaga hadapan komoditi, pertukaran mengenakan pemutus litar untuk tempoh yang tidak menentu bagi tujuan mengawal risiko harga dan aliran margin. Dalam pasaran niaga hadapan lembu hidup pada kontrak niaga hadapan CME mempunyai had harian sebanyak 3 sen per paun. Oleh kerana saiz kontrak kontrak niaga hadapan lembu hidup ialah 40, 000 pound sekali nilai kontrak bergerak $ 1, 200 dalam perhentian seharian.
Kontrak bulan: Perdagangan niaga hadapan untuk pelbagai bulan.
Pertukaran menetapkan bulan untuk setiap kontrak dengan input dari industri pendasar. Surat yang mewakili setiap bulan:
F- Januari
G- Februari
H- Mac
J- April
K- Mei
M-Jun
N- Julai > Q- Ogos
U-September
V-Oktober
X- November
Z- Disember
Hari notis pertama:
kerana banyak kontrak niaga hadapan mempunyai mekanisme penghantaran fizikal, hari pertama di mana pemilik kontrak niaga hadapan mungkin dikehendaki mengambil penghantaran fizikal komoditi yang mendasari. Jam dagangan Pit:
hari ini sangat sedikit perdagangan niaga hadapan dalam lubang, dengan broker dan pedagang yang melaksanakan pesanan. Jam dagangan pit adalah masa pertukaran dibuka untuk perniagaan aktif. Waktu dagangan elektronik:
hari ini kebanyakan dagangan berlaku di platform elektronik pertukaran. Waktu dagangan elektronik adalah masa kontrak tersedia untuk pembeli dan penjual untuk berurusniaga di platform tersebut. Basis Basis:
adalah perbezaan antara harga tunai untuk komoditi fizikal dan harga niaga hadapan terdekatnya. Asas biasanya istilah yang digunakan oleh mereka dalam perniagaan komoditi pertanian. Penumpuan adalah proses harga niaga hadapan yang menggali ke tahap yang sama dengan harga tunai untuk komoditi apabila kontrak niaga hadapan bergerak melalui hari notis pertama ke dalam tempoh penghantaran. Kejayaan pasaran niaga hadapan bergantung kepada penumpuan harga niaga hadapan yang efektif dan komoditi tunai yang mereka nyatakan sebagai kontrak niaga hadapan tamat. Bursa niaga hadapan menyediakan platform pelaburan dan perdagangan yang menarik dan tidak menentu. Hadapan berbeza dari banyak produk dan aset kewangan lain disebabkan oleh tahap leverage yang tinggi yang ditawarkan oleh kenderaan ini. Sebelum anda mencairkan kaki ke dunia niaga hadapan, pastikan anda melakukan kerja rumah anda dan faham semua risiko serta istilah dalam bidang perdagangan dan pelaburan ini.
Derivatif dalam ETF: Ke hadapan, Hadapan, Swap, Pilihan
ETFs akan mengandungi pelbagai jenis derivatif seperti kontrak hadapan, niaga hadapan, swap, dan pilihan (panggilan dan meletakkan).
Memahami Panggilan Margin dalam Perdagangan Berjangka
Panggilan margin berlaku apabila pelanggan dengan akaun dagangan komoditi tidak mencukupi dana untuk menampung margin yang diperlukan untuk memegang kedudukan yang sedia ada.
Kajian Perdagangan-A generik Broker Hadapan Dalam Talian
Perdagangan generik adalah broker niaga hadapan dalam talian yang menawarkan sangat kadar yang rendah tanpa sebarang kontinjensi, tiada minimum akaun dan komisen sebanyak 59 sen setiap sisi.