Analisis asas Komoditi Perdagangan

Analisis fundamental adalah satu cara untuk mengkaji komoditi dalam usaha untuk meramalkan jalan masa depan rintangan paling sedikit untuk harga. Asas untuk analisis fundamental adalah bekalan dan permintaan.

Jumlah penawaran dan permintaan kepada persamaan yang mudah. Walau bagaimanapun, perkara menjadi lebih rumit apabila anda cuba meramalkan harga untuk masa depan. Dagangan komoditi dalam kitaran. Kadang-kadang bekalan akan ketat dan harga tinggi. Pada masa lain, terdapat terlalu banyak komoditi dan harga jatuh.

Saya suka melihat komoditi yang didagangkan pada tahap tinggi atau terendah dalam beberapa tahun. Akhirnya, gambar itu cenderung berubah membawa kepada peluang perdagangan yang menguntungkan.

Pergerakan harga dalam komoditi yang menggunakan analisis asas boleh dipecah menjadi rumus mudah:

• Permintaan> Bekalan = Harga Tinggi
• Bekalan> Permintaan = Harga Rendah

Pembekalan Komoditi

Pembekalan komoditi adalah jumlah yang dibawa dari tahun sebelumnya (pengeluaran) dan jumlah yang dihasilkan dalam tahun semasa . Sebagai contoh, bekalan kacang soya semasa merangkumi tanaman di tanah dan jumlah yang tersisa dari tahun-tahun tanaman lepas. Biasanya, semakin banyak yang dibawa dari musim sebelumnya, semakin rendah harga cenderung bergerak.

Banyak faktor memberi kesan kepada bekalan komoditi seperti cuaca, jumlah ekar yang ditanam, serangan pengeluaran, penyakit tanaman, dan teknologi. Perkara utama yang perlu diingat apabila menggunakan analisis asas ialah harga yang tinggi untuk komoditi akan membawa kepada peningkatan pengeluaran, kerana ia lebih menguntungkan untuk menghasilkan komoditi apabila harga lebih tinggi.

Seperti yang anda harapkan, permintaan biasanya akan jatuh apabila harga bergerak lebih tinggi.

Permintaan untuk Komoditi

Permintaan untuk komoditi adalah jumlah yang dikonsumsi pada tahap harga tertentu. Peraturan praktikalnya ialah permintaan akan meningkat apabila harga komoditi bergerak lebih rendah. Sebaliknya, permintaan akan berkurang apabila harga komoditi bergerak lebih tinggi.

Terdapat kata-kata lama di kalangan peniaga komoditi bahawa harga rendah menyembuhkan harga rendah . Ini bermakna lebih banyak komoditi akan digunakan pada harga yang lebih rendah, yang akan menurunkan bekalan dan oleh itu harga akan meningkat.

Hanya berfikir tentang bagaimana anda akan memandu lebih banyak dan menggunakan lebih banyak petrol pada $ 1. 50 per galon daripada anda $ 3 per galon. Analisis asas komoditi adalah ekonomi mudah. Corak penggunaan berubah apabila harga komoditi bergerak lebih tinggi dan lebih rendah.

Menggunakan Analisis Fundamental untuk Ramalan Harga Masa Depan Komoditi

Harga akan berubah-ubah dalam jangka pendek, jadi tidak mudah membuat ramalan asas harga komoditi untuk perdagangan jangka pendek. Lebih sukar bagi peniaga komoditi baru untuk melakukan ini.Saya mengesyorkan pedagang baru, dan juga peniaga yang berpengalaman, menggunakan strategi jangka panjang apabila menggunakan analisis asas untuk meramalkan harga komoditi. Anda harus mencari trend yang sedang berkembang yang akan menyebabkan perubahan dalam faktor bekalan dan permintaan.

Untuk memulakan penyelidikan asas komoditi, terdapat banyak laporan yang disusun oleh sumber-sumber kerajaan - USDA, Jabatan Tenaga dan Bursa Niaga Hadapan. Kebanyakan broker komoditi yang lebih besar juga menerbitkan penyelidikan asas untuk pelanggan mereka.

Ia mungkin kelihatan seperti tugas yang menakutkan untuk mencari semua data semasa dan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya untuk memahami bagaimana harga bertindak balas di bawah syarat-syarat tersebut. Matlamatnya adalah untuk meramalkan senario bekalan dan permintaan untuk masa depan. Ia hampir mustahil untuk melakukan ini kerana anda akan bersaing dengan pakar yang mempunyai lebih banyak data dan pengalaman untuk tidak menyebut sumber.

Apa yang anda mahu lakukan ialah mencari trend dalam pengeluaran dan penggunaan dan perdagangan dengan berat sebelah itu. Sebagai contoh, jika bekalan jagung berada pada tahap tinggi lima tahun dan kami hanya menanam sejumlah rekod jagung untuk musim ini, kemungkinan bahawa jagung berjangka akan diperdagangkan dengan berat sebelah menurun. Anda mungkin ingin berdagang dari sisi pendek.

Pada satu ketika, harga jagung akan bergerak ke tahap yang terlalu rendah dan permintaan akan meningkat.

Secara alternatif, terdapat masalah cuaca semasa musim tumbuh yang akan menurunkan pengeluaran jagung. Dalam kes ini, anda perlu fleksibel dan menyedari bahawa harga tidak akan turun selama-lamanya.

Trend jangka panjang dalam komoditi lebih mudah dilihat dengan analisis asas, tetapi saya lebih suka menggunakan analisis teknikal untuk menangkap pergerakan jangka pendek dalam harga komoditi. Kebanyakan peniaga-peniaga komoditi profesional ingin tahu apa gambaran besar dengan komoditi yang menggunakan analisis asas dan kemudian mereka menggunakan analisis teknikal untuk masa penyertaan dan keluarnya. Inilah intipati pendekatan tekno-mental terhadap pasaran komoditi.