Derivatif Pasaran Definisi dan Contoh

Derivatif adalah produk yang boleh didedahkan yang berasaskan pasaran lain. Pasaran lain ini dikenali sebagai pasaran asas. Pasaran derivatif boleh didasarkan pada hampir semua pasaran asas, termasuk saham individu (seperti Apple Inc), indeks saham (seperti indeks saham S & P 500) dan pasaran mata wang (seperti pasangan mata wang EUR / USD forex)

Jenis daripada Derivatif Pasaran

Terdapat beberapa pasaran derivatif am, masing-masing mengandungi ribuan derivatif individu yang boleh diniagakan.

Berikut ialah peniaga hari yang utama menggunakan:

• Pasaran Hadapan
• Pasaran Pilihan
• Pasaran untuk Perbezaan (CFD) Pasaran

Pasaran Derivatif Perdagangan - Niaga Hadapan

pedagang hari perdagangan pasaran niaga hadapan. Ini kerana terdapat banyak jenis kontrak niaga hadapan untuk berdagang; ramai di antara mereka dengan volum yang ketara dan turun naik harga harian, iaitu bagaimana peniaga hari membuat wang. Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian antara pembeli untuk menukar wang untuk asasnya, pada suatu masa akan datang. Sebagai contoh, jika anda membeli / menjual kontrak niaga hadapan minyak mentah, anda bersetuju untuk membeli / menjual set minyak mentah pada harga tertentu (harga yang anda buat pada suatu pesanan) pada suatu tarikh yang akan datang. Anda sebenarnya tidak perlu menyampaikan minyak mentah, sebaliknya anda membuat atau kehilangan wang berdasarkan sama ada kontrak yang anda beli / dijual naik atau turun dengan nilai berbanding dengan tempat anda membeli / menjualnya. Anda kemudian boleh menutup perdagangan pada bila-bila masa sebelum ia luput untuk mengunci keuntungan atau kerugian anda.

Pasaran Derivatif Perdagangan - Pilihan

Pilihan adalah pasaran derivatif popular yang lain. Pilihan boleh menjadi sangat rumit atau mudah, bergantung kepada cara anda memilih untuk memperdagangkannya. Cara paling mudah untuk berdagang ialah dengan membeli put atau panggilan.

Apabila anda membeli, anda menjangkakan harga asasnya jatuh di bawah harga mogok pilihan sebelum pilihan tersebut tamat.

Sekiranya, anda membuat wang, jika tidak, maka anda akan kehilangan nilai (atau sebahagian daripadanya) yang anda bayar untuk pilihan tersebut. Contohnya, jika saham XYZ didagangkan pada $ 63, tetapi anda percaya ia jatuh di bawah $ 60, maka anda boleh membeli pilihan $ 60. Yang meletakkan akan menelan belanja dolar tertentu, yang dipanggil premium. Jika stok naik, anda hanya kehilangan premium yang anda bayar untuk meletakkannya. Jika harga saham turun walaupun pilihan anda akan meningkat dalam nilai, dan anda boleh menjualnya lebih daripada apa yang anda bayar untuknya (premium).

Pilihan panggilan berfungsi dengan cara yang sama, kecuali apabila anda membeli panggilan anda menjangkakan harga pendasar meningkat. Contohnya, jika anda fikir saham ZYZY, kini perdagangan pada $ 58 akan naik di atas $ 60, anda boleh membeli pilihan panggilan dengan harga mogok sebanyak $ 60. Sekiranya harga saham naik, pilihan anda akan meningkat dalam nilai dan anda boleh membuat lebih daripada yang anda bayar (premium).Sekiranya stok jatuh, anda hanya kehilangan premium yang anda bayar untuk pilihan panggilan.

Pasaran Derivatif Perdagangan - Kontrak untuk Perbezaan (CFD)

Kontrak untuk pasaran perbezaan (CFD) ditawarkan oleh pelbagai broker, dan oleh itu mungkin berbeza dari satu broker kepada yang lain. Biasanya mereka adalah instrumen mudah walaupun, dilabelkan dengan nama yang sama dengan asasnya. Sebagai contoh, jika anda membeli CFD minyak mentah, anda sebenarnya tidak membeli perjanjian untuk membeli minyak mentah (seperti dengan kontrak niaga hadapan) dan anda hanya memasuki perjanjian dengan broker anda jika harga naik , anda membuat wang, dan jika harga turun, anda akan kehilangan wang. CFD adalah seperti "sampingan sampingan" di pasaran lain.

Dengan kebanyakan pasaran CFD (periksa dengan broker anda), jika anda percaya aset asas akan meningkat, anda membeli CFD. Jika anda percaya aset asas akan menurun nilai, maka anda menjual atau memendekkan CFD. Keuntungan atau kerugian anda adalah perbezaan antara harga yang anda masukkan dan keluar dari perdagangan di.

Firma Akhir pada Derivatif Pasaran

Bergantung pada gaya perdagangan pedagang, dan keperluan modal mereka, satu pasaran mungkin sesuai dengan satu pedagang yang lebih tinggi daripada yang lain. Walaupun satu pasaran derivatif tidak semestinya lebih baik daripada yang lain.

Setiap pasaran memerlukan jumlah modal yang berbeza untuk diperdagangkan, berdasarkan keperluan margin pasaran itu.

Niaga hadapan sangat popular dengan pedagang hari - pedagang hari hanya berdagang dalam waktu siang dan tidak memegang jawatan dalam sekelip mata. Pilihan dan CFD lebih popular di kalangan pedagang ayunan - pedagang ayunan mengambil perdagangan yang berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu.