4 Tips dagangan dari pedagang jutawan

Setiap peniaga menjauhkan diri mereka sendiri, biasanya dengan menyerap pengetahuan pedagang yang berjaya yang datang di hadapan mereka. Walaupun tiada petikan atau tip perdagangan akan menjadikan anda peniaga yang berjaya sendiri, pandangan dari peniaga yang berjaya dapat memberitahu anda di mana anda harus memfokuskan perhatian anda, dan apa yang harus anda kerjakan.

Berikut ialah 4 petua dari jutawan dan peniaga yang berjaya. Kebanyakan sebut harga ini adalah dari "Market Wizards" buku oleh Jack D.

Schwager - buku-buku menarik yang melihat kaedah dagangan yang beragam daripada peniaga yang berjaya. Bernilai membaca.

4 Tips Perdagangan Daripada Pedagang Jutawan

Jika saya mempunyai kedudukan yang menentang saya, saya akan keluar; jika mereka pergi untuk saya, saya menyimpannya … Kawalan risiko adalah perkara yang paling penting dalam perdagangan. Jika anda mempunyai kedudukan yang kehilangan yang membuat anda tidak selesa, penyelesaiannya sangat mudah: keluar, kerana anda sentiasa dapat kembali. - Paul Tudor Jones

Keengganan kerugian - keengganan untuk mengurangkan kerugian - adalah salah satu masalah perdagangan yang paling biasa, dan boleh menguras akaun dengan cepat. Di sisi lain, tidak memberi ruang yang cukup untuk memenangi ruang yang cukup untuk dijalankan juga boleh menjadi masalah. Sekiranya anda menang kurang daripada 50% masa, pemenang harus lebih besar daripada yang kalah secara rata-rata. Walaupun anda menang lebih kerap, berusaha untuk memastikan kerugian purata anda lebih kecil daripada kemenangan purata anda.

Tiga petikan seterusnya sejajar dengan ini.

Anda perlu belajar bagaimana untuk hilang; ia lebih penting daripada belajar bagaimana untuk menang. - Mark Weinstein

Memenangi adalah sama banyak untuk mengawal kerugian kerana ia merampas perdagangan yang menang. Jika anda membuat $ 1000 satu perdagangan, tetapi kehilangannya (atau lebih) maka seterusnya, anda tidak lebih baik. Tetapi jika anda boleh membuat $ 1000, maka hanya kehilangan $ 700, kemudian membuat $ 1100 kemudian kehilangan $ 500, anda sedang membuat kemajuan. Dagangan sentiasa dua langkah ke hadapan satu langkah ke belakang; pastikan langkah kembali tidak memadamkan semua yang anda lakukan sebelum ini adalah kunci jika anda ingin berjaya.

Mengenai topik mengawal risiko …

Setiap kali saya memasuki kedudukan, saya mempunyai stop loss yang telah ditetapkan. Itulah satu-satunya cara saya boleh tidur. Saya tahu di mana saya keluar sebelum saya masuk. Saiz kedudukan pada perdagangan ditentukan oleh stop [loss], dan berhenti ditentukan secara teknikal … Saya selalu meletakkan saya berhenti melampaui beberapa halangan teknikal. - Bruce Kovner

Pesanan stop loss adalah salah satu cara paling mudah untuk membantu mengawal risiko. Di bawah keadaan pasaran biasa, ia akan memastikan risiko anda terhad kepada modal tertentu. Dengan risiko maksimum yang diketahui, anda boleh menilai sama ada potensi keuntungan perdagangan adalah risiko (ingat, kami mahukan pemenang menjadi lebih besar daripada yang kalah). Untuk lebih lanjut mengenai topik ini lihat Perdagangan Hari Lebih Baik Menggunakan Naik Kadar dan Rewards Reward Risk.

Saya tidak fikir anda boleh secara konsisten menjadi peniaga yang berjaya jika anda perbankan menjadi lebih daripada 50 peratus masa. Anda perlu memikirkan bagaimana untuk menghasilkan wang yang tepat hanya 20 hingga 30 peratus masa. - Bill Lipschutz

Kenyataan yang pelik? Ingatlah bahawa memenangi dagangan yang ideal mestilah lebih besar daripada kerugian, walaupun anda memenangi 50% atau lebih masa. Kebanyakan peniaga mencari kaedah yang sukar difahami di mana mereka tidak pernah kalah, atau boleh memenangi 8 atau 9 perdagangan daripada 10, mengumpulkan keuntungan yang besar dalam masa yang singkat tanpa risiko.

Tetapi perdagangan yang berjaya memerlukan masa. Terdapat juga risiko, selalu, dan ia perlu ditakrifkan dan dikawal. Sebaik sahaja anda menghadapi risiko anda, anda menjemput kemungkinan kehilangan perdagangan (stop loss being reached), tetapi ironinya yang lebih besar akan membuat anda menguntungkan sejak kerugian kecil dan terkawal.

Apabila mencipta pelan dan strategi perdagangan, menganalisisnya berdasarkan senario kes terburuk. Mungkin anda cenderung untuk memenangi 60% atau 70% masa (tidak munasabah), tetapi sudah pasti anda akan menghadapi tempoh di mana anda hanya memenangi 2 hingga 4 perdagangan daripada 10. Bagaimana sistem anda melaksanakannya? Adakah ia berjaya mengekalkan akaun anda dengan mantap atau menguntungkan? Atau adakah tempoh yang lebih perlahan menyebabkan kerugian akaun besar? Rancang untuk kes yang paling teruk, menganggap anda hanya akan memenangi 3 atau 4 perdagangan daripada 10. Dengan cara itu strategi anda lebih mantap, dan sepanjang tempoh di mana anda memenangi 6 atau 7 perdagangan daripada 10 anda akan sangat gembira.

Tips Perdagangan Jutawan - Kata Akhir

Semua pedagang ini membincangkan kerugian. Kebanyakan peniaga baru suka berfikir tentang memenangi atau mengelakkan kerugian, tetapi mengawal risiko adalah lebih penting. Sesiapa sahaja boleh membuat keuntungan hanya kerana pergerakan harga rawak … bergerak dua langkah ke hadapan. Peniaga yang berjaya mengawal risiko mereka. Apabila kehilangan perdagangan datang - dan mereka akan - pedagang hanya mengambil satu langkah ke belakang, dan tidak memadamkan semua yang dibuat sebelum ini.

Mempunyai pelan perdagangan, mengawal risiko dan memberi tumpuan kepada mewujudkan strategi yang akan membuat anda keuntungan atau mantap walaupun anda hanya memenangi 3 atau 4 perdagangan daripada 10. Akhirnya anda boleh menang lebih daripada itu, tetapi tidak bijak untuk berdagang berdasarkan senario terbaik-kes. Sebaliknya, merancang untuk kes yang lebih teruk dan hasil anda mungkin lebih baik.