4 Wahyu dari Volume Trading

Maklumat yang mengagumkan dapat diungkapkan oleh jumlah dagangan harian. Sama seperti pemain poker yang menewaskan lawannya tanpa melihat kadnya, beberapa konsep berikut boleh membantu para pelabur meraih keuntungan tanpa melihat carta saham atau asas syarikat.

Jumlah dagangan merujuk kepada berapa banyak saham perdagangan saham. Setiap perdagangan memerlukan pembeli dan penjual - satu bahagian dijual artinya satu bahagian dibeli .

Dalam contoh mudah ini, jumlah dagangan akan sama dengan satu (untuk tangan dagangan saham tunggal). Jumlah dagangan dikesan setiap hari, dan biasanya dibentangkan di bahagian bawah carta stok.

Sentiasa fikirkan jumlah dagangan dari segi peratusan jumlah saham . Jika satu juta saham tangan perdagangan Apple, itu bukan peratusan ketara daripada jumlah keseluruhan sebanyak $ 8 bilion. Walau bagaimanapun, jika satu juta saham stok sen dengan hanya sepuluh juta jumlah saham yang diniagakan, itu adalah jumlah yang bermakna.

Empat konsep berikut dalam jumlah dagangan sangat relevan dan berkesan dengan saham sen.

1. Perolehan Pemegang Saham:

Perolehan pemegang saham sangat penting. Pelabur yang baru-baru ini membeli lebih cenderung untuk memegang saham mereka, dan bukannya menjual dalam masa terdekat. Mereka melihat sesuatu yang mereka suka dalam syarikat itu, dan dibeli dengan harapan harga saham akan meningkat.

Perolehan bukan sains yang tepat, tetapi biasanya sangat membantu.

Konsep ini juga boleh dipercayai apabila:

• harga stoknya relatif rata (dagangan mendamping)
• tidak ada peristiwa utama yang menggerakkan saham
• penjual hampir sama dengan bilangan sebagai pembeli (mengakibatkan harga saham rata)

Mendapatkan perolehan pemegang saham mudah. Anda boleh melihat jumlah bilangan saham yang belum dijelaskan daripada mana-mana portal pelaburan dalam talian, seperti Yahoo Finance, atau MarketWatch.

Sekarang, bandingkan dengan jumlah perdagangan baru-baru ini.

Sekiranya 20% saham telah diniagakan pada minggu lalu, dan harga stok masih relatif terikat, anda boleh membuat beberapa anggapan tentang asas asas pemegang saham:

• 20% lebih baru, dan kurang untuk menjual
• Ramai yang ingin menjual sekarang mempunyai, mengurangkan 'bekalan' saham

Perolehan akhirnya mencecah titik tipis (dengan mengandaikan tiada faktor lain menggagalkan proses itu), di mana 30% atau lebih saham beredar telah pemilik baru, dalam dua atau tiga bulan terakhir.

Gabungan para pemegang saham bersandar dari mereka yang ingin menjual, dan terhadap mereka yang ingin memegang. Permintaan masa hadapan bagi stok akan membekalkan bekalan. Apabila perolehan pemegang saham mencecah titik tip, sebarang minat belian baru akhirnya menyebabkan saham menggerakkan lebih tinggi.

2. Kemapanan:

Pelabur sering tertanya-tanya jika kejatuhan harga mungkin peluang membeli. Mereka juga meminta kejelasan apa yang perlu dilakukan apabila saham apabila saham sen mereka meningkat secara tiba-tiba dan ketara … bila perlu menjual? Jumlah dagangan akan memberi semua jawapan.

Semakin cepat sesuatu naik, semakin cepat ia jatuh. Peningkatan 100% secara tiba-tiba dalam harga saham sen, pada jumlah dagangan yang banyak kali lebih besar daripada purata harian, biasanya akan memudaratkan pada hari-hari yang akan datang.

Saham biasanya kembali ke tempat mereka berdagang di tempat pertama.

Tidak seperti pancang harga pesat, semakin perlahan dan lebih konsisten peningkatan, semakin besar kemungkinan keuntungan akan kekal. Sebaiknya, stok naik sebanyak dua atau tiga peratus setiap hari, dengan jumlah dagangan hanya sedikit lebih tinggi setiap hari. Contoh ini akan mewakili peningkatan harga saham sen yang akan kekal utuh.

Selain itu, apabila harga saham penny naik dengan jumlah dagangan biasa jumlah dagangan (contohnya, dua kali dua kali jumlah biasa atau kurang), keuntungan tersebut lebih sering dikekalkan. Harga dramatik bergerak (sama ada lebih tinggi atau lebih rendah) yang tidak didorong oleh volum dagangan yang besar biasanya akan tetap utuh. Yang didorong oleh pancang besar dalam jumlah dagangan kemungkinan besar akan hilang atau sebaliknya.

3. Breadth / Significance:

Keluasan merujuk kepada pelbagai individu yang banyak berdagang saham, dan akan memberitahu anda banyak. Adalah penting sama ada saham semua didagangkan oleh satu orang, atau 3, 312. Kepentingan, yang melakukan perdagangan juga perlu, seperti Eksekutif (CEO, Pengurus), pelabur institusi (dana bersama, pengurus dana lindung nilai), atau hanya orang biasa seperti kami.

Mungkin ada orang kaya yang ingin membeli anak perempuannya sebagai seekor kuda, jadi dia mengeluarkan satu juta sen bernilai satu sen. Jumlah dagangan mungkin tiba-tiba meningkat, sementara harga saham runtuh, dan pemegang saham berebut dan panik. Contoh ini tidak mencerminkan negatif pada prospek syarikat, dan sebenarnya merupakan peluang membeli yang sangat baik.

Dalam beberapa kes, mungkin semua pekerja dan pengurus sebuah syarikat mula membeli, mungkin kerana mereka tahu perniagaan itu berjalan dengan baik dan berkembang pesat. Menyedari keadaan ini boleh membantu dalam keputusan perdagangan anda.

Either way, sentiasa menonton luas perdagangan. Walaupun sukar, dan dalam beberapa kes sebahagiannya tidak mungkin, cuba untuk mengetahui berapa banyak individu terlibat dalam perdagangan yang menjana jumlah dagangan. Lihat siapa yang membeli dan menjual.

Semua urus niaga Insider dikehendaki secara sah untuk diungkapkan secara terbuka, jadi anda akan dapati mereka di kebanyakan portal kewangan dalam talian. Broker saham anda sering mempunyai alat kutipan Tahap II yang membolehkan anda melihat beberapa butiran mengenai pelbagai urus niaga … (lihat jika dagangan masuk dari banyak rumah pembrokeran yang berbeza, yang biasanya bermaksud mereka dari pelbagai individu).

4. Kebolehpercayaan dalam Analisis Teknikal:

Analisis Teknikal (TA) cuba untuk mendedahkan arah harga masa depan saham, berdasarkan corak perdagangan terdahulu. Sebagai contoh, apabila Tahap Sokongan dikenalpasti pada carta dagangan, ini mungkin bermakna bahawa saham berkemungkinan kurang jatuh di bawah paras harga tersebut.

Terdapat beberapa manfaat dalam TA dengan saham yang banyak diperdagangkan. Walau bagaimanapun, dengan stok sen (yang biasanya diperdagangkan lebih tipis) hanya beberapa corak TA harus dianggap boleh dipercayai. Kami akan mempunyai rencana lengkap yang dikeluarkan di sini tidak lama lagi, yang menerangkan pola TA tertentu beberapa yang berfungsi dengan saham sen.

Semakin besar jumlah dagangan, kebarangkalian yang lebih tinggi bahawa corak TA yang telah ditetapkan dapat dipercaya oleh para pelabur, dan secara menguntungkan bertindak. Sekiranya TA ditetapkan seolah-olah menubuhkan dirinya pada carta dagangan, lihatlah jumlah dagangan. Corak penyatuan, paras rintangan, penurunan harga, atau sebaliknya (sekali lagi, kita akan masuk ke dalam semua ini dalam artikel yang akan datang) mungkin kelihatan sempurna, tetapi hanya boleh bertindak jika ia terbentuk dengan jumlah dagangan yang ketara, seperti 40% daripada jumlah saham tertunggak yang didagangkan, berbanding hanya satu daripada dua peratus.

Keempat-empat wahyu daripada jumlah dagangan terbukti, dan boleh sangat membantu, terutamanya dengan saham sen. Anda akan mendapat lebih banyak keuntungan dengan mengetahui bila hendak menjual, memuat lebih banyak saham, panik, atau menunggu. Memahami jumlah dagangan akan mendedahkan semua ini kepada para pelabur.