Risiko Untuk Reward Nisbah Definisi Perdagangan dan Penjelasan

Risiko untuk nisbah ganjaran digunakan untuk menilai potensi keuntungan perdagangan berbanding potensi kerugiannya. Untuk mencapai risiko / ganjaran perdagangan, kedua-dua risiko dan potensi keuntungan perdagangan mesti ditakrifkan oleh pedagang. Risiko ditentukan menggunakan pesanan stop loss, di mana risiko adalah perbezaan harga di antara titik permulaan perdagangan dan pesanan stop loss. Sasaran keuntungan digunakan untuk menubuhkan titik keluar sekiranya langkah perdagangan menguntungkan.

Keuntungan berpotensi untuk perdagangan adalah perbezaan harga antara sasaran keuntungan dan harga kemasukan.

Jika seorang pedagang membeli stok pada $ 25. 60, meletakkan stop loss pada $ 25. 50 dan sasaran keuntungan pada $ 25. 85, maka risiko perdagangan adalah $ 0. 10 ($ 25,60 - $ 25,50) dan potensi keuntungan ialah $ 0. 25 ($ 25,85 - $ 25,60).

Risiko kemudiannya dibandingkan dengan keuntungan untuk membuat nisbah: risiko / ganjaran = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Jika nisbah lebih besar dari 1. 0, ini bermakna risiko lebih besar daripada potensi keuntungan pada perdagangan. Sekiranya nisbahnya kurang dari 1. 0 maka potensi keuntungan lebih besar daripada risiko.

Menggali Lebih Besar Ke Nisbah Risiko / Ganjaran

Secara berasingan ia kelihatan seperti risiko rendah / nisbah 0. 1 atau 0. 2 akan lebih baik, tetapi itu tidak semestinya berlaku. Peniaga juga perlu mempertimbangkan kemungkinan sasaran keuntungan mereka akan dicapai sebelum kehilangan stop mereka. Anda boleh membuat apa-apa perdagangan kelihatan menarik dengan meletakkan sasaran keuntungan anda sangat jauh dari titik masuk, tetapi berapa kerapkah pasaran mencapai sasaran yang tinggi sebelum mencapai tahap perhentian berhenti hampir?

Oleh itu, terdapat perimbangan mengimbangi antara mengambil perdagangan yang menawarkan lebih banyak keuntungan daripada risiko, tetapi di mana perdagangan masih mempunyai peluang yang munasabah untuk mencapai sasaran sebelum stop loss. Bagi kebanyakan peniaga hari, nisbah risiko / ganjaran biasanya jatuh antara 1. 0 dan 0. 25, walaupun ada pengecualian. Peniaga hari, pedagang ayunan, dan pelabur harus menghindari dagangan di mana potensi keuntungan kurang daripada apa yang mereka berisiko (risiko / ganjaran lebih besar daripada 1. 0).

Terdapat cukup peluang yang menggalakkan bahawa ada sedikit alasan untuk mengambil lebih banyak risiko untuk keuntungan yang kurang.

Apabila menubuhkan risiko / ganjaran untuk perdagangan, letakkan stop loss di tempat yang logik pada carta mengikut strategi anda, kemudian letakkan sasaran keuntungan logik berdasarkan strategi / analisis anda. Tahap ini tidak boleh dipilih secara rawak. Apabila stop loss dan lokasi sasaran keuntungan ditubuhkan, hanya menilai risiko / ganjaran perdagangan tersebut dan memutuskan apakah perdagangan itu wajar diambil. Kesilapan yang sama adalah bahawa peniaga mempunyai nisbah risiko / ganjaran tertentu dalam fikiran (contohnya, mereka hanya mahu mengambil risiko $ 0. 05 dan cuba membuat $ 0.20) dan jadi anda hanya masuk ke mana sahaja dan meletakkan stop loss $ 0. 05 jauh dan sasaran keuntungan $ 0. 20 jauhnya. Itu kadang-kadang boleh berfungsi, tetapi ia bukan cara yang ideal untuk berdagang.

Untuk berdagang dengan berkesan, ada satu pelan dagangan, yang memberitahu anda tepat kapan dan di mana anda memasuki perdagangan, dan bagaimana, mengapa dan di mana dan akan meletakkan tahap stop loss dan sasaran di bawah pelbagai keadaan pasaran. Kemudian mempunyai peraturan yang menetapkan bahawa anda hanya melakukan perdagangan yang menghasilkan nisbah risiko / ganjaran dari jumlah tertentu atau lebih rendah.

Firma Akhir pada Risiko untuk Naikkan Nisbah

Secara berasingan, biasanya lebih baik untuk mengambil perdagangan yang mempunyai nisbah risiko / ganjaran yang lebih rendah, kerana itu bermakna potensi keuntungan melebihi risiko.

Risiko / ganjaran tidak perlu sangat rendah untuk menjadi berkesan, walaupun; apa-apa di bawah 1. 0 berkemungkinan akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada mengambil perdagangan dengan nisbah lebih daripada 1. 0 risiko / ganjaran. Risiko untuk nisbah ganjaran sering digunakan dalam kombinasi dengan beberapa nisbah pengurusan risiko yang lain, seperti nisbah kerugian kepada kerugian (yang membandingkan jumlah yang menang dan kehilangan perdagangan), dan peratusan walaupun peratusan (yang memberikan bilangan pemenang dagangan yang diperlukan untuk memecahkan walaupun).

Risiko untuk nisbah ganjaran juga dikenali sebagai Nisbah Risiko / Ganjaran, Risiko: Ganjaran, Ganjaran kepada Risiko, Ganjaran / Risiko, Ganjaran: Risiko