Pembawa Terangkan

Beberapa perkara menarik perhatian peniaga-peniaga baru ke pasaran FX seperti Trade Carry. Walaupun Perdagangan Pembawa bukan tanpa risiko, yang tidak lama lagi akan dijelaskan, terdapat peningkatan yang tidak boleh diabaikan yang dapat membantu pedagang manfaat dari pasaran ini dengan cara yang tidak tersedia di pasaran lain. Ringkasnya, memahami bagaimana Carry Trade dapat membuka manfaat yang sama kepada portfolio anda yang mempunyai bank dengan memperoleh faedah atas deposit pelanggan mereka.

Bagaimana Faedah Dibayar

Apabila kita melihat minat yang dibayar, kita sedang berbincang mengenai kedudukan terbuka apabila anda membeli pasangan mata wang yang membayar lebih banyak faedah daripada pasangan mata wang anda, menjual semula. Sebagai contoh, jika anda menjual 100k EURNZD (satu contoh yang rumit tetapi perlu diingat), anda berkuat kuasa menjual Euros dan membeli NZD dan faedahnya dibayar pada saiz perdagangan yang tidak jelas dan bukannya margin yang diletakkan untuk memegang dagangan terbuka. Perdagangan ini akan membuat anda memperoleh faedah pada NZD, mata wang anda yang lama sambil membayar faedah pada EUR yang mempunyai kadar faedah negatif, sehingga membolehkan anda memperoleh faedah sehari-hari dibayar.

Calon Dibayar Faedah tersedia di sini.

Contoh Positif & Negatif Menjalankan Risiko Dijelaskan

Memandangkan contoh menggunakan leverage 10: 1, tidak mungkin kerugian dibawa (berdasarkan perbezaan kadar faedah dua ekonomi) akan menghapus anda pasaran sebagai leveraj adalah tambahan dan agak kecil terutama dalam persekitaran kadar faedah tertekan hari ini.

Jadi di sini adalah contoh yang mudah dibersihkan dengan menggunakan dua mata wang biasa yang diniagakan dengan perbezaan kadar faedah yang besar yang akan membantu memulangkan mata:

100k Jual Perdagangan dalam AUDJPY

Pembawa Negatif Harian: ($ 6.00) *

Margin yang diperlukan untuk perdagangan: $ 3, 000 pada Akaun Margin 2%

* Sebaliknya akan membayar $ 3. 00 setiap hari jika anda mempunyai AUDJPY yang panjang, namun jumlah itu lebih tinggi dari segi sejarah apabila RBA mempunyai kadar rujukan yang lebih tinggi berbanding sekarang pada 2. 25%

Margin yang Berguna: $ 7,000 - Ini adalah jumlah yang akan telah terdedah kepada pembawa negatif $ ($ 6.00) sehari Seperti yang anda mungkin katakan, tanpa kehilangan kedudukan itu sendiri atau jika pasaran menjadi rata tetapi anda mengadakan perdagangan terbuka, ia akan mengambil masa yang lama untuk memukul panggilan margin, di mana anda boleh menggunakan margin $ 7, 000 dips di bawah sifar.

Jika pasangan matawang tidak bergerak dan kita melihat penalti faedah itu, ia akan mengambil 1167 hari atau 3. 19 tahun sebelum panggilan margin akan dikenakan menghapuskan pasaran. 1167 * $ 6. 00 / hari akan memakan margin yang diperlukan. Seperti yang anda ketahui, leverage 10: 1 adalah contoh yang ringan kerana ramai peniaga boleh dan sering menggunakan lebih banyak leverage yang secara bertahap mengurangkan jumlah masa di mana margin boleh guna anda dapat berkurang.

Di sisi positif, dalam keadaan di mana AUD / JPY yang diadakan selama bertahun-tahun dapat menunjukkan peningkatan yang bagus selagi risiko penurunan diurus. Memandangkan bayaran semasa membawa positif $ 3. 00 setiap hari, bayaran tahunan pada A $ 100, 000 adalah kira-kira 1, 096 atau 1. 1% setiap tahun pada jumlah nosional. Sudah tentu, kebanyakan peniaga menggunakan leverage jadi peniaga teladan dengan $ 10, 000 dalam akaun mereka dengan kedudukan yang sama akan memperoleh $ 1, 096 / yr pada $ 10, 000 atau 10. 9% setahun walaupun ia dibayar terhadap saiz perdagangan nosional .

Seperti yang anda dapat lihat, jika contoh ini diekstrapolasi dari masa ke masa, hasilnya boleh ditambah tetapi memerlukan leverage untuk digunakan.

Secara semulajadi, leverage memberikan pedang bermata dua dalam leveraj itu boleh membesarkan keuntungan serta kerugian. Oleh itu, perdagangan yang kehilangan berdasarkan kehilangan pip serta perdagangan membawa dapat membawa anda ke titik keluar lebih cepat daripada banyak pedagang yang diharapkan. Walau bagaimanapun, mari kita lihat hanya komponen perdagangan membawa di mana pasangan mata wang kekal dalam lingkungan sementara perdagangan mengumpul atau membayar faedah.

Risiko Langka tetapi Extreme Yang Tidak Perlu Diabaikan

The unwind of the Carry jarang terjadi tetapi apabila ia bergerak agak agresif. 2008 adalah kali terakhir kami telah berehat dengan jelas dan mereka dikenali apabila mata wang pendanaan yang rendah menghasilkan kembali dan mata wang yang menghasilkan tinggi yang dicari Carry Trade dijual.

Walaupun bergerak jarang berlaku, kewujudan mereka harus menggalakkan semua untuk mengekalkan trailing berhenti ketika mengambil strategi ini.

Selamat Dagangan!