Video: Crash of Systems (feature documentary) 2024
Komoditi perdagangan di pasaran niaga hadapan bukanlah untuk pengsan hati. Hakikatnya adalah bahawa niaga hadapan dan pilihan komoditi mungkin merupakan kelas aset yang paling tidak berubah jika dibandingkan dengan ekuiti, bon, dan mata wang. Leverage dalam niaga hadapan dan opsyen pada niaga hadapan memburukkan lagi ketidaktentuan keputusan kerana keperluan margin pada niaga hadapan cenderung kurang daripada 10 peratus daripada nilai kontrak. Oleh itu, untuk $ 1 seorang peniaga atau pelabur dapat mengawal $ 10 atau lebih bernilai komoditi yang mendasari.
Apabila berniaga atau melabur dalam aset yang tidak menentu seperti komoditi, terdapat beberapa isu penting yang perlu diingat. Dagangan dalam pasaran komoditi bukan untuk semua orang. Mereka yang mendekati pasaran ini cenderung mencari ganjaran yang lebih besar. Dengan peluang yang lebih besar untuk keuntungan, selalu ada potensi yang lebih tinggi untuk kerugian. Tidak ada makan tengahari percuma di pasar dan ganjaran selalu merupakan fungsi risiko.
Terdapat beberapa sifat yang banyak peniaga komoditi yang berjaya mempunyai kesamaan. Bagi mereka yang ingin terlibat dalam pasaran komoditi, adalah penting untuk memahami ciri-ciri tanda dagangan mereka yang berjaya.
Menjadi Ahli di Hadapan dan Pilihan
Mungkin senaman yang paling penting bagi mereka yang mempertimbangkan untuk melabur atau berdagang di pasaran niaga hadapan dan pilihan adalah menghabiskan banyak masa belajar selok belok niaga hadapan dan bursa yang menawarkan kewangan ini produk.
Terdapat banyak komoditi dan produk kewangan yang berdagang di dua bursa komoditi utama di Amerika Syarikat, Chicago Mercantile Exchange (CME) dan Intercontinental Exchange (ICE). Setiap pertukaran ini menawarkan sejumlah besar bahan untuk mereka yang ingin mendidik diri mereka sendiri.
Salah satu bidang yang paling penting untuk dimulakan adalah dengan konsep margin. Margin adalah deposit niat baik yang diperlukan oleh bursa untuk memasuki jawatan panjang atau pendek dalam produk yang mereka tawarkan untuk dagangan. Ia juga penting untuk memahami semua spesifikasi kontrak untuk pasaran yang anda sedang mempertimbangkan. Setiap pasaran mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Sebagai contoh, kontrak emas yang berdagang di bahagian COME CME mewakili 100 troy auns logam kuning manakala kontrak perak mewakili 1, 000 ons. Kontrak minyak yang berdagang di bahagian NYMEX CME mewakili 1, 000 tong komoditi tenaga manakala kontrak gas asli mewakili 10, 000 MMBtu atau 10, 000 juta British Thermal Unit gas. Gula yang berdagang pada pertukaran ICE mewakili 112, 000 pound manakala kontrak kopi mengandungi 37, 500 paun.
Sesetengah komoditi diperdagangkan untuk semua bulan sepanjang tahun sementara yang lain diperdagangkan untuk bulan tertentu yang ditetapkan oleh bursa.Setiap kontrak mempunyai nilai kutipan minimum yang berbeza yang mewakili keputusan kewangan perubahan harga unit minimum. Di samping itu, banyak komoditi berjangka mempunyai spesifikasi yang berbeza apabila ia membuat atau mengambil penghantaran fizikal komoditi asas sementara yang lain hanya menawarkan penyelesaian kewangan untuk jawatan panjang dan pendek apabila tamatnya kontrak niaga hadapan.
Setiap komoditi mempunyai satu set atribut idiosinkratik sehingga penting untuk memahami dengan tepat apa trader atau pelabur membeli atau menjual sebelum memasuki pasaran ini. Pertukaran menawarkan banyak maklumat mengenai harga, jumlah dan kepentingan terbuka apabila datang kepada setiap kontrak yang mereka tawarkan dan adalah penting untuk memahami data ini dan menggunakannya semasa menganalisis dan memahami pasaran-pasaran ini. Di samping itu, pilih platform dagangan yang selesa, difahami dan menawarkan perkhidmatan yang anda perlukan untuk aktiviti perdagangan dan pelaburan tertentu anda.
Memahami Dasar-dasar
Yang anda fahami bagaimana niaga hadapan dan opsyen berfungsi pada pertukaran, memahami asas-asas atau ciri-ciri penawaran dan permintaan pasaran bahan mentah ini sangat penting. Penganalisis asas cenderung untuk meneliti jumlah bekalan berbanding jumlah permintaan di pasaran pada masa yang berbeza.
Asas adalah ekonomi pasaran komoditi. Apabila bekalan semasa melebihi permintaan semasa, pasaran cenderung berada dalam keadaan yang terlampau banyak dan jalan rintangan paling rendah untuk harga boleh lebih rendah. Apabila permintaan semasa melebihi bekalan semasa, harga cenderung bergerak lebih tinggi.
Komoditi adalah kenderaan perdagangan ekonomi. Harga cenderung jatuh ke tahap di mana pengeluar memotong output dan inventori mula menurun. Pada titik ini dalam kitaran, harga yang lebih rendah mula menarik permintaan dari pengguna di mana titik harga mendapati bahagian bawah dan mula bergerak lebih tinggi. Apabila harga meningkat dan mencapai tahap di mana pengeluar meningkatkan output, permintaan pengguna cenderung menurun dan inventori membina di mana titik harga cenderung mencapai puncak dan kitaran bermula sekali lagi. Analisis fundamental adalah percubaan untuk memahami sifat kitaran pasaran komoditi melalui penggunaan data bekalan dan permintaan.
Memahami Faktor Teknikal
Juruteknik mengkaji kelakuan harga komoditi dalam pasaran komoditi dengan menggunakan trend harga sejarah untuk meramalkan trend masa depan. Seorang juruteknik menggunakan carta atau gambar pergerakan harga dari masa ke masa. Sesetengah juruteknik melihat data harga jangka pendek, kadang-kadang seperti dalam hari dagangan, sementara yang lain melihat data jangka panjang seperti harian, mingguan, bulanan atau lebih lama untuk memahami tingkah laku harga.
Harga pasaran lebih tinggi apabila terdapat lebih banyak pembeli daripada penjual dan mereka pergi ke bawah maka penjual membanjiri pembelian. Oleh itu, analisis teknikal merupakan komponen penting untuk memahami laluan semasa rintangan paling rendah untuk harga dan meramalkan masa depan.
Penganalisis teknikal cuba mengenal pasti corak harga pada carta yang akan menyebabkan orang lain di pasaran membeli atau menjual.Corak harga ini sering menimbulkan nubuatan-nubuatan yang memuaskan diri sendiri yang memindahkan harga, terutamanya dalam jangka pendek, dan mewujudkan peluang yang menguntungkan untuk peniaga-peniaga yang menarik dan pelabur yang mengenal pasti corak dan memanfaatkan tindakan harga yang berikut.
Data yang tersedia dari bursa apabila ia berkaitan dengan jumlah dan kepentingan terbuka sering membantu penganalisis teknikal mengukur kekuatan dan momentum trend harga semasa atau semasa.
Disciple Is critical
Salah satu atribut yang paling penting bagi niaga hadapan komoditi yang berjaya dan peniaga pilihan niaga hadapan atau pelabur adalah disiplin. Tatatertib ialah proses menubuhkan sebuah pelan dan berpegang pada kursus itu apabila ia mengambil kedudukan yang panjang atau pendek dalam pasaran komoditi. Salah satu peraturan yang paling penting ialah menetapkan cakrawala anda untuk keuntungan yang diinginkan pada kedudukan sebagai fungsi potensi kerugian. Menetapkan profil risiko ganjaran perdagangan adalah proses kritikal. Salah satu peraturan perdagangan emas adalah untuk tidak membahayakan lebih banyak pada perdagangan mana-mana yang anda cari. Di samping itu, peniaga yang berjaya tidak pernah meletakkan semua telur dalam satu bakul. Dalam erti kata lain, seseorang tidak boleh mengambil risiko majoriti perdagangan atau modal pelaburan pada satu perdagangan.
Saya tidak pernah bertemu dengan mana-mana pedagang atau pelabur yang selalu mendapat hak setiap perdagangan. Malah, kebanyakan peniaga yang berjaya di dunia hanya mempunyai rekod 50 peratus memanggil arah pasaran dengan betul. Walau bagaimanapun, peniaga-peniaga yang menguntungkan ini cenderung untuk menyesuaikan ganjaran risiko supaya mereka berhenti daripada kedudukan yang panjang dan pendek mereka menjadi salah dan menaiki kedudukan apabila mereka benar untuk mengoptimumkan keuntungan. Penggunaan berhenti tidak hanya untuk kehilangan kedudukan. Banyak peniaga yang berjaya akan menggunakan perhentian untuk melindungi modal dan keuntungan pada kedudukan yang menguntungkan.
Gabungan analisa asas dan teknikal yang digunakan dengan pendekatan berdisiplin untuk pasaran dapat mewujudkan pendekatan yang optimum untuk pasaran komoditi dan pasaran pilihan.
Produk Komoditi Lain Di Luar Dunia Pertukaran Hadapan
Lebih dari tahun-tahun kebelakangan ini, kedatangan produk ETF dan ETN yang meniru prestasi harga komoditi yang berdagang di bursa telah tersedia untuk pelabur dan pedagang yang hanya mempunyai akaun dalam pasaran ekuiti. Walaupun pengetahuan tentang bursa niaga hadapan tidak diperlukan apabila berdagang atau melabur dalam kenderaan pasaran, asas, teknikal, dan prinsip disiplin masih berlaku ketika pendekatan yang sukses ke pasar ETF dan ETN dalam komoditi. Di samping itu, bagi mereka yang memilih kenderaan ETF dan ETN leveraged memahami risiko dengan mengkaji prospektus instrumen pasaran ini adalah keperluan kritikal untuk berjaya dan mengelakkan banyak masalah.
Komoditi ETF | Belajar Semua Mengenai Komoditi ETF ETF komoditi ETF
Membolehkan pelabur melindung nilai dan mendapatkan pendedahan kepada barangan fizikal seperti produk pertanian, logam berharga, dan sumber tenaga.
Pengurusan Risiko Kemahiran Vital untuk Pedagang yang Sukses
Pedagang yang menang berjaya mengurus risiko dengan baik dan mencegah sebarang kehilangan dari menghapus sebuah portfolio. Mereka tahu bila keluar dari perdagangan dan mereka mempunyai disiplin untuk bertindak.
Pedagang Perdagangan Pedagang FX Trend
Dengan trend hampir kelihatan mudah untuk bekerja tetapi dari masa ke masa, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu strategi dagangan yang kukuh.