Cara Menukar Saham Penny Menggunakan Carta Perdagangan

Terdapat dua jenis analisis dalam stok: asas dan teknikal. Yang pertama adalah tentang melihat operasi syarikat itu sendiri (pengurusan, pendapatan, hutang, kontrak, tindakan undang-undang, dll …). Yang kedua ini melibatkan mencari corak pada carta dagangan, dan petunjuk kepada psikologi pelabur yang boleh diperolehi daripada mereka.

Saya akan membincangkan analisis teknikal (TA) dengan saham sen di sini, tetapi anda akan melihat bahawa dengan saham berharga rendah terdapat beberapa batasan dan risiko.

Terdapat banyak faedah jika anda tahu apa yang perlu dicari, seperti yang saya akan bincangkan di bawah.

Sesiapa yang mengenali saya, atau mengenai kisah saya, tahu bahawa saya adalah penganalisis asas yang pertama dan utama. Ini bukan untuk mengatakan bahawa tidak ada beberapa manfaat untuk mengkaji semula teknikal carta dagangan (kerana mungkin ada), tetapi dengan pendekatan peribadi saya sendiri, saya menumpukan pada syarikat-syarikat berkualiti tinggi pertama dan paling utama, dan hanya kemudian memohon TA ke atas saham asas.

Oleh itu, dalam pendekatan untuk analisis pasukan saya dan saya, kami hanya menggunakan analisa teknikal sebaik sahaja kami telah menemui stok penny yang berkualiti tinggi, untuk mengenal pasti jual beli dan jual yang terbaik untuk saham. Malah, dengan proses Analisis Leeds yang kami usahakan, kami memberikan 80% berat kepada asas, dan hanya 10% untuk teknikal. (10% yang lain melibatkan kajian mengenai apa yang kita rujuk sebagai Analisis Tahap Ketiga - ini menilai aspek perniagaan seperti branding, pemasaran, dan konotasi produk / industri).

Malah, hubungan rapat antara operasi perniagaan dan stok yang berfungsi dengan baik telah menjadi sangat menarik bahawa saya telah membangunkan 12 peringkat untuk melengkapkan perniagaan kecil anda. Aspek-aspek tertentu kejayaan perniagaan kecil adalah sama seperti yang akan memimpin syarikat-syarikat yang didagangkan secara terbuka, dan anda tidak akan mendapati ini pada mana-mana carta perdagangan.

Tanpa mengira, katakan anda ingin menggunakan petunjuk dari carta dagangan untuk meningkatkan hasil pelaburan anda. Analisis teknikal adalah cara untuk melakukannya.

Saya menyiarkan artikel bertajuk, "Ketahui Bila Untuk Beli atau Menjual Sebarang Saham." Butiran ini bagaimana untuk menggunakan indeks kekuatan relatif untuk melihat bagaimana saham belian berlebihan atau oversold adalah, dan dengan lanjutan apakah langkah seterusnya saham itu akan menjadi harga.

Indeks kekuatan relatif merupakan salah satu indikator analisis teknikal kegemaran saya, seperti yang saya jelaskan dalam video ini, kerana ia adalah salah satu yang paling boleh dipercayai untuk saham sen. Terdapat juga orang lain, dan saya akan terperinci mereka di bawah, tetapi pertama saya perlu menerangkan beberapa kebimbangan saya.

Khususnya, analisis teknikal tidaklah boleh dipercayai dengan saham sesenya kerana saham-saham berharga tinggi. Ini kerana apa-apa penunjuk analisis teknikal (TA) hanya boleh dipercayai jika terdapat jumlah dagangan yang signifikan yang terlibat dalam pembentukan corak.

Oleh kerana saham sen banyak yang tidak didagangkan sama sekali, atau mempunyai aktiviti yang sangat tipis, TA akan sering terputus, walaupun pola yang sangat jelas muncul. Contohnya, anda mungkin melihat bahawa sesetengah saham sen menunjukkan corak yang keluar, tetapi jika langkah itu hanya berdasarkan 1% daripada jumlah saham yang didagangkan, maka ia harus diabaikan.

Semakin banyak aktiviti perdagangan yang terlibat dalam mewujudkan corak analisis teknikal, lebih dipercayai bahawa penubuhannya. Oleh itu, apa-apa TA yang berdasarkan kepada satu juta saham yang diniagakan akan lebih dipercayai daripada satu yang terbentuk daripada 10, 000 saham yang diniagakan.

Ini juga mengapa anda boleh mengetahui bahawa harga yang paling penting bergerak pada jumlah yang rendah akan berbalik. Sekiranya stok sesenit melonjak 50% tetapi ia hanya bernilai $ 1, 500 saham yang diniagakan, maka harganya akan hampir jatuh turun ke belakang, dan tidak lama lagi.

Beberapa Analisis Teknikal Terbaik untuk Stok Penny

Corak berikut adalah beberapa yang saya dapati yang kelihatan lebih dipercayai apabila ia menyentuh saham saham bernilai rendah. Lagipun, apabila penunjuk analisis teknikal tidak boleh dipercayai, ia menjadi sia-sia - atau lebih teruk, boleh dikenakan biaya beribu-ribu dolar jika ia menyesatkan anda.

• The Bottom of Pattern

Corak jenis ini muncul selepas slaid yang panjang dan berterusan dalam harga saham. Trend ini turun dari bawah ke bulan, ke sisi (biasanya selama beberapa minggu).

Apabila ini terjadi secara kebetulan dengan peningkatan jumlah dagangan secara mendadak, terutama jika ini selaras dengan keadaan oversold, saham mungkin akan memasuki pemulihan harga yang lama dan mampan. Selalunya, saham yang mempamerkan corak pengunduran akan menjadi sebahagian daripada pemotongan jangka panjang yang terbaik.

• Harga Dips

Oleh kerana stok sen sering kali diniagakan, mereka boleh mengalami volatiliti harga yang besar semata-mata kerana ketidakseimbangan dalam membeli dan menjual pesanan. Ini boleh menyebabkan saham mencelup dengan ketara apabila penjual melebihi pembeli.

Anda akan mengenali corak harga apabila stok sen mendadak jatuh tetapi tidak ada berita dan jumlah dagangan yang sangat rendah. Peluang dengan penurunan harga adalah bahawa mereka biasanya terbalik, dan biasanya dalam beberapa jam, jika tidak minit.

Cara sesetengah pelabur bermain (dan mendapat manfaat daripada) harga menurun, berada di tempat yang betul pada masa yang sesuai. Dengan mengekalkan pesanan beli pada saham sen yang tipis, yang jauh di bawah harga baru-baru ini atau semasa, anda boleh menangkap mana-mana saham yang "jatuh melalui keretakan."

Dengan ini saya maksudkan apabila seseorang meletakkan pesanan pasaran untuk menjual, jika perdagangan itu lebih besar daripada barisan pembeli semasa, ia mungkin mengakibatkan beberapa saham yang dijual akan dengan harga yang lebih rendah. Pesanan beli terbuka anda mungkin mendapat beberapa saham ini.

• Topping Out Pattern

Ini sama (hanya sebaliknya) untuk corak bawah. Saham telah meningkat untuk jangka masa yang panjang dan kini kelihatan meratakan, atau berdagang ke sisi.

Walaupun ini hanya boleh menjadi saham "mengambil nafas" sebelum meneruskan pendahuluan, apabila ia muncul dalam stok sen, bertentangan dengan volum perdagangan harian menurun dan keadaan belian balik, pengambil keuntungan mungkin bersiap untuk masuk.Dalam erti kata lain, para pemegang saham mula menjual untuk menangkap harga yang baru, lebih tinggi ini, ketika membeli kering, akhirnya hasilnya jatuh harga saham.

• Penggabungan Saham

Apabila asas pemegang saham terputus, ia boleh menjadi sangat baik untuk harga saham sen. Secara ringkasnya, pemilik baru biasanya mempunyai jangkaan positif untuk pelaburan yang baru dibeli mereka, dan jauh lebih murah untuk menjual pada bila-bila masa.

Sekarang digabungkan dengan semua pemegang saham yang tidak disengajakan atau kecewa yang menjual saham mereka, individu yang habis dengan pelaburan atau mengharapkan ia jatuh nilai, asas pemilikan perlahan-lahan melalui transformasi.

Apabila harga saham penny berdagang ke tepi pada volume lebih tinggi daripada purata, ia boleh memaparkan corak penyatuan. Ini sangat positif (positif) untuk hala tuju masa depan saham.

Ini kerana pelaburan akhirnya mencapai titik tip yang mana tidak ada penjual yang ingin keluar, dan sekurang-kurangnya 20% pemegang saham agak baru (dan oleh itu tidak mungkin untuk menjual). Dalam acara sedemikian, langkah seterusnya untuk stok sen biasanya lebih tinggi.

• Corak Carta Candlestick

Setiap peniaga perlu menggunakan carta candel kulit, yang saya terangkan dalam video ini. Berbeza dengan graf garis yang lebih biasa, atau carta dagangan terbuka rendah-tinggi (OHLC), candlestick menyediakan banyak maklumat tambahan mengenai psikologi pelabur.

Sebagai contoh, corak tertentu menunjukkan bahawa trend stok sen akan berbalik, atau harga mungkin jatuh (atau naik) pada minggu-minggu dan hari-hari yang akan datang.

Anda harus membiasakan diri dengan cara mudah untuk menarik dan membaca carta candel kulit terlebih dahulu. Kemudian anda boleh belajar tentang semua corak teknis yang hebat yang dapat membantu anda keuntungan; penutup awan gelap; di luar corak pembalikan; Doji; Harami; melanda; menindik; palu; lebih lagi.

Sebagai contoh, jika saham sen sepertinya memaparkan corak topping, penunjuk lain dapat mengesahkan kepercayaan anda. Sekiranya anda melihat Doji di carta dagangan candlestick, ia boleh menyiratkan bahawa ini sememangnya merupakan puncak yang penuh dan saham-saham tersebut akan mula meluncur lebih rendah.

• Gapping Stocks

Apabila saham terbuka lebih tinggi (atau lebih rendah) daripada tempat mereka diniagakan sehari sebelumnya, ini dikenali sebagai gapping. Sebagai contoh, jika saham sen akan ditutup pada $ 1. 50, kemudian dibuka pada hari berikutnya pada $ 1. 95, yang mewakili jurang yang lebih tinggi sebanyak 45 sen.

Saya membincangkan potensi keuntungan daripada stok sen yang jauh lebih tinggi di sini dalam artikel khas yang saya tulis. Pada dasarnya, setiap masa saham jurang lebih tinggi, ia adalah penunjuk yang sangat positif (positif). Pada masa yang sama, apabila jurang saham lebih rendah, ia boleh menurun (negatif).

Perlu diingat bahawa ini adalah salah satu petunjuk teknikal yang boleh menyesatkan anda. Ada kalanya, sebagai contoh, di mana stok penny mungkin jauh lebih rendah, tetapi itu hanya menandakan permulaan penyerahan, dan selepas itu pelaburan akan meningkat dengan ketara. (Setelah semua penjual hilang, saham cenderung mempunyai kenaikan yang cukup kuat).

• Terhadap Trend

Salah satu indikator teknikal yang paling boleh dipercayai dengan mana-mana jenis saham, tetapi satu yang bermain dengan baik dengan saham sen khusus, ia adalah implikasi positif dari pelaburan yang menahan tekanan. Apabila pasaran menurun 4% atau 12% atau 7%, dan industri tertentu juga jatuh banyak, saham yang memegang harga terbaik biasanya merupakan yang paling banyak mendapat setelah ia pulih.

Sebagai contoh, jika saham yang anda menonton hanya jatuh 1% (atau tidak jatuh sama sekali, atau bahkan kenaikan harga), sementara segala sesuatu di sekelilingnya menggeser lebih rendah, itu adalah tanda yang sangat menaik. Kekuatan semasa kelemahan diterjemahkan ke dalam kekuatan yang lebih besar pada masa pemulihan.

Ini adalah hanya beberapa petunjuk analisis teknikal yang terbaik (bermakna yang paling boleh dipercayai) yang berfungsi dengan baik dengan saham sen. Terdapat beberapa orang yang sudah tentu, tetapi TA adalah topik yang besar dan tidak terkawal, lebih sesuai untuk siri buku berat yang lengkap, daripada satu artikel.

Apa yang penting untuk difahami ialah:

• TA digunakan dengan baik bersempena dengan syarikat-syarikat berkualiti tinggi, yang telah ditemui dengan analisis asas
• TA tidak berfungsi apabila stok mempunyai jumlah dagangan yang rendah (lebih banyak aktiviti, yang lebih dipercayai corak)
• TA tidak biasanya faktor asas syarikat
• TA boleh menjadi alat yang baik untuk melihat potensi harga bergerak dalam saham sen

Jadi, jangan bergantung semata-mata pada analisis teknikal, dan walaupun anda lakukan, faham bahawa ia sering boleh mengelirukan. Anda mungkin melihat apa yang anda fikir adalah pola topping yang sempurna hanya untuk melihat saham meneruskan pendakian yang lebih tinggi.

Juga, perhatikan bahawa tiada strategi adalah bukti palsu. Inilah sebabnya mengapa ia sangat penting untuk bermula dengan Trading Paper, di mana anda tidak mempunyai risiko, kerana anda belajar dan mengembangkan pendekatan anda sendiri untuk keuntungan saham sen. Mula perlahan, dan anda akan selesai dengan baik di hadapan semua pelabur yang baru saja menyelam, kepala pertama!