Jenis strategi perdagangan komoditi

Strategi perdagangan komoditi adalah rancangan untuk membeli dan menjual niaga hadapan dan pilihan komoditi untuk keuntungan dari pergerakan harga. Adalah penting untuk membina pelan strategik sebelum anda memulakan perdagangan komoditi dan risiko sebarang modal. Menonton berita kewangan dan membaca surat berita komoditi untuk petua perdagangan terkini tidak akan memberikan pedagang dengan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam pasaran komoditi.

Walau bagaimanapun, strategi yang konsisten yang anda uji melalui simulasi dari masa ke masa akan membolehkan peniaga yang berpengalaman memahami risiko dan ganjaran serta sifat pasaran yang tidak menentu.

Banyak strategi perdagangan komoditi menggunakan analisa teknikal apabila memasuki dan keluar dari kedudukan risiko di pasaran niaga hadapan dan niaga hadapan. Saya telah menemui bahawa analisis teknikal sahaja memberikan hanya sebahagian daripada gambar di pasaran. Analisis fundamental, penawaran dan permintaan merupakan pujian kritis yang akan membantu seorang peniaga mengelakkan perubahan yang tidak dijangka yang cenderung berlaku apabila ia datang kepada evolusi pengeluaran dan penggunaan dalam pasaran bahan mentah. Di bawah ini anda akan dapati beberapa strategi perdagangan komoditi asas yang menggunakan analisis teknikal. Kemudian kami akan melihat beberapa maklumat tentang menggunakan analisis asas untuk perdagangan komoditi.

Banyak strategi perdagangan komoditi berputar di sekitar sama ada pelbagai dagangan atau metodologi pelarian.

Setiap jenis strategi mempunyai kebaikan dan keburukan, jadi terserah kepada peniaga individu untuk memilih jenis strategi mana yang paling berkesan. Saya cenderung untuk menggunakan variasi kedua-dua jenis strategi dalam dagangan saya.

Strategi Perdagangan Julat

Julat perdagangan dalam komoditi hanya bermakna cuba membuat pembelian berhampiran bahagian bawah julat (sokongan) dan menjual di bahagian atas julat (rintangan).

Kejayaan strategi ini bergantung kepada keupayaan untuk membeli komoditi selepas menjual menjadikan harga jatuh ke dalam keadaan oversold. Pengagaran bermakna bahawa pasaran telah menyerap semua jualan dan pembelian mungkin muncul. Sebaliknya, seseorang mungkin melihat untuk menjual komoditi selepas perhimpunan yang panjang yang menyebabkan kenaikan harga kepada keadaan overbought di mana penurunan dan penjualan belian muncul.

Terdapat banyak indikator yang mengukur tahap overbought dan oversold seperti Indeks Kekuatan Relatif, Stochastics, Momentum dan Metrik Perubahan Rate. Strategi ini berfungsi dengan baik apabila pasaran tidak mempunyai trend yang boleh didefinisikan dan konsisten. Walau bagaimanapun, adalah mungkin bahawa pasaran boleh kekal dalam wilayah overbought atau oversold untuk jangka masa yang panjang. Risiko perdagangan julat ialah pasaran bergerak di bawah sokongan teknikal atau rintangan di atas.

Breakout Perdagangan

Strategi yang berpusat pada penjejakan dagangan di dunia komoditi bermakna seorang peniaga akan melihat untuk membeli komoditi kerana ia membuat tertinggi baru atau menjual komoditi kerana ia membuat terendah baru.Tinggi dan rendah baru mudah dilihat pada carta, kerana ia adalah puncak dan palung bergerak sebelumnya. Banyak peniaga profesional menggunakan teknik ini apabila mereka menguruskan sejumlah besar wang dan mencari trend utama untuk berkembang.

Komoditi adalah instrumen yang tidak menentu dan tidak biasa bagi mereka untuk menggandakan atau separuh harga atau lebih dalam jangka masa yang singkat.

Falsafah untuk strategi ini adalah mudah - pasaran tidak dapat meneruskan trendnya tanpa membuat tahap baru atau rendah baru. Strategi ini berfungsi paling baik apabila trend yang kuat dan tahan lama. Tidak kira sama ada trend naik atau turun, sebagai peniaga membeli tertinggi baru dan menjual (kekurangan) pada paras terendah baru. Satu kelemahan kritikal strategi ini adalah bahawa ia tidak berfungsi dengan baik apabila pasaran tidak dapat mewujudkan trend yang kukuh dan perdagangan dalam lingkungan.

Strategi Perdagangan Asas

Walaupun penjejakan atau rentang dagangan biasanya mempunyai peraturan khusus tentang kapan untuk membeli dan menjual, perdagangan asas bergantung kepada faktor-faktor yang akan mempengaruhi bekalan dan permintaan komoditi yang dipersoalkan.

Sebagai contoh, pedagang mungkin membeli kacang soya kerana cuaca kering semasa musim panas yang membawa kepada jangkaan tanaman yang lebih kecil. Sebaliknya, seseorang mungkin menjangkakan permintaan akan meningkat untuk minyak mentah dari China, yang membawa kepada kedudukan yang panjang dalam niaga hadapan minyak.

Peniaga dan pelabur yang baru ke pasaran cenderung mengalami kesukaran dengan perdagangan asas kerana ia melibatkan sejumlah besar kerja rumah dan jumlah kerja. Selain itu, kedudukan asas biasanya memerlukan lebih banyak masa dan kesabaran dan memerlukan lebih banyak risiko kerana perkembangan boleh memakan masa yang lama. Ia juga sukar untuk menentukan di mana untuk membeli dan menjual apabila berdagang pada asas-asas sahaja. Saya suka menggabungkan strategi teknikal dan asas. Saya menggunakan asas untuk menentukan arah harga (lebih tinggi atau lebih rendah) dan analisis teknikal untuk menentukan titik masuk dan keluar untuk jawatan.